✒️SAP SD / La interfase SD/FI Por Enrique Leguizamon Luchin
SAP SD La interfase SD/FI
UNIDAD 5
Conexión con Gestión Financiera: El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que se cree el documento contable se puede modificar los siguientes datos en la factura:
- Fecha de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Determinación de mensajes
Bloqueo de contabilización: Se utiliza para que no se realice el traspaso a contabilidad de forma automática o para la verificación de errores en la determinación de cuentas. En algunas localizaciones se utiliza para cancelar la creación del documento contable hasta que se reciba (a través de una interfaz), datos de un ente fiscal. Para liberar la factura se usa la transacción VFX3,
Números de referencia y números de asignación:
- El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza en la compensación, puesto que representa el número de factura legal. En Perú es el número legal determinado por la SUNAT.
- El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para clasificación de partidas individuales.
Se puede definir qué número adopta como número de referencia o de asignación en la factura:
- A-> Número de pedido de compras
- B-> Número de pedido de cliente
- C-> Número de entrega
- D-> Número de entrega externa
- E-> Número de documento de facturación
- F-> SI existe, número de entrega externo; sino número de entrega
Números de referencia en listas de facturas: Antes de reunir los documentos de facturación, éstos deben estar contabilizados en la gestión financiera. Cuando se realizó en FI, se copia en la referencia el número que se haya deseado gracias al control de copia. Cuando la lista de facturas se crea el número de las facturas individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas.
Clases de documento por operación: Por estándar todos los documentos generados desde comercial generan un documento RV en FI. Puede cambiarse por ejemplo F2 a DR, G2 a DG o L2 a NN, si no se pone nada toma RV.
Central/ Sucursales: Desde FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de Sociedad, y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales. Esta relación desde SD se da por una función interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actúe como solicitante. Se puede utilizar el campo Sucursal/Central en la clase de factura, para indicar si es el solicitante o el responsable de pago el que va en el campo KUNNR de la cabecera de la factura.
Contabilizaciones negativas: En el estándar, la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúan realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera. El asiento se efectúa con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble pero con signos opuestos. Para poder hacer las anulaciones así se debe fijar el campo Contabilización negativa para la clase de factura y fijar varios parámetros:
- La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas
- La clase de documento asignada a la clase de factura debe permitir contabilizaciones negativas.
Abonos con fecha valor: El control de cómo se procede en la fijación de una fecha del abono, se lleva a cado mediante el campo Abono con fecha valor, en el customizing de la clase de factura.
- Si el indicador esta en blanco el abono vence inmediatamente con la fecha de la factura
- Si el campo se encuentra tildado en la clase de factura para el abono, el documento de facturación de referencia no se ha compensado y si la fecha base para plazo de pago de la factura base es posterior a la fecha de factura del abono (campo VALDT, fecha valor). Si la fecha base para plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la fecha de factura actual del abono, no se efectúa ningún traspaso.
TRX para liberacion de bloque de contabilizacion;
-desde la trx VF03 con el numero de factura y la banderita verde de la barra.
-desde la trx VFX3 colocando los filtros correspondientes, ejecutando, marcando la linea del documento a liberar y darle banderita verde de la barra.
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Sobre el autor
Publicación académica de Enrique Leguizamon Luchin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado.
SAP Senior
Enrique Leguizamon Luchin
Profesión: Tic - Paraguay - Legajo: PV56L
✒️Autor de: 96 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
