gestion de anticipos en comercial y en gestion financiera.
es frecuente, en ciertos escenarios de negocio establecer condicione de anticipo con el cliente.
para una fecha determinada e le envia al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo.
la solicitud de anticipo facturada en comercial, e contabiliza como una solicitud de anticipo en gestion financiera, apunte estadistico (es un tipo de tranaccion de cme, utilizada generalmente para la contabilizacion de olicitudes de anticipos, no genera cifras de movimientos reales en las cuentas contables correspondientes, ni en las cuentas auxiliares, solo es informativo y da la idea de una operacion que esta pendiente). la posicion de cliente en este asiento etaditico contiene un indicador CME que realiza la contabilizacion etadistica y ademas intercambia la cuenta asociada del maestro del cliente por la correpondiente para anticipos recibidos.
cuando una solicitud de anticipo se encuentra cancelada por el cliente, para la getion financiera deja de ser un apunte estadistico y pasa a ser una contabilizacion real de anticipo.
la solicitud de anticipo no es un anticipo definitivo, sino es un predocumento de finanzas que se convierte en un documento contable al momento de que se complete el pago del anticipo. a nivel de finanzas no es un documento contable completo sino que se denomina apunte estadistico y es un predocumento de finanzas, una especie de borrador no definitivo que luego e utilizará como un predocumento de un pago de un anticipo.
posteriormente, debemos cerrar las operaciones comerciales entregando el ervicio o mercaderia y por consiguiente, tenemos que realizar el cierre de la facturacion o facturaciones parciales. en este paso, realizamos el traspaso de los anticipos efectuados como anticipos a compensar.
esto afecta la contabilidad financiera, getionando una sustraccion de la cuenta asociada especial (anticipo) y se introducen, como en cualquier otro caso, en la cuenta estándar (la que se encuentra en maestro de cliente). de esta manera, los anticipos a compensar aparecen en la partida abierta del cliente y en consecuencia se reduce la suma adeudada.
solicitud de anticipo: la solicitud de anticipo es un paso anterior al anticipo. permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavia no se ha cobrado.
acuerdo de anticipo en el pedido de cliente
podemo tener acuerdos de anticipos como gestion dentro del plan de facturacion de un pedido.
se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas en el plan de facturacion.
el valor del anticipo puede estipularse como un registro por importe o como porcentaje del valor de la posicion.
el cotrol de esta definicion, del acuerdo de anticipo en las fechas de plan de facturacion, está dado por la regla de facturacion:
- regla de facturacion 4: anticipo en cao de facturacion parcial por porcentajes.
- regla de facturacion 5: anticipo en caso de facturacion parcial por valores.
el acuerdo del anticipo puede ser posible para una posicion del pedido o para todas.
en cuanto se haya llegado a la fecha en el plan de facturacion para el anticipo, se crea una factura de anticipo que se envía al cliente. en el sistema para la gestion comercial, se utiliza la clase de factura FAZ.
al igual que cualquier documento de facturacion de la gestion comercial, se requiere de un documento modelo, se puede tratar de forma explicita o por pool de facturacion para realizar el documento de facturacion.
en el modulo de FI, esto impacta como una solicitud de anticipo de finanzas.
al ingrear el pago, la gestion comercial actualiza el documento de apunte estadistico a un documento contable final cuando la contrapartida bancarias e recibida .(pago desde el cliente).
facturacion parcial: compensacion completa
cuando se utiliza la facturacion parcial para la gestion de anticipos, en facturas parciales o factura de cierre, estos anticipos se traspasan a la factura como anticipos a compensar.
en la clase de mensaje que posee la factura de cierre, se muestra el importe anticipado y vencido para la compensacion, y puede restarse de los deudores. es decir, no se efectua ninguna compensacion automatica en la impresion de la factura.
facturacion parcial: compensacion parcial.
en la facturacion parcial, se puede modificar el importe del anticipo a compensar (se puede modificar el importe a través de la clae de condicion AZWR en la determinacion de precio de la posicion)
realizando la modificacion, el importe para la compensacion e el importe recibido como anticipo. menos los anticipos ya compensados.
cuando se realice la facturacion final o de cierre, se tendrá en cuenta todo los anticipos todavia no compensados.
plan de cuotas
el plan de cuotas permite al cliente pagar a plazos. el documento de facturacion de comercial es unico, aunque haya diversos pagos. a partir de la factura se podra imprimir una lista de cada fecha de pago y de los importes exactos.
la diferencia notable se encuentra en la contabilidad financiera, en donde por cada pago a plazos se crea un apunte contable o partida de deudor individual. es un unico documento contable, con tanta partidas de deudor como cuota se establezcan.
para realizar la determinacion de plan de cuotas, se realiza en el cutomizing de la condicion de pago.
para las condiciones de pago a plazos se debe determinar el numero y el importe de los plazos en porcentajes y las condicione de pago para cada pago a plazos. el sistema, genera el numero de apuntes correpondientes en el documento contable automaticamente.
las condiciones de pago son compartida por FI, SD y MM si se han definido como condiciones que se utilizan tanto como para deudore y acreedores, se debe tener cuidado en la configuracion de la mima por el impacto en los tres modulos.
pago a plazos
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