1. Analizar los proceso que intervienen en la gestión de anticipos.
R/ en SAP podemos emplear Solicitudes de un anticipo,la solicitud de anticipo en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestion financiera: apunte estadistico. Cuando esta solicitud se encuentra cancelada por el cliente deje ser un apunte estadistico y pasa a ser una contabilización real de anticipo. Posteriormente, se cierran las operaciones comerciales entregando la M/cía o servicio y se realiza el cierre de la facturación o facturaciones parciales, en este paso, se realiza el traspaso de los anticipos efecturados como anticipos a compensar.
La solicitud de anticipo es un paso anterior al anticipo. Permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavía no se ha dado como tal.
2. Definir las configuraciones de la gestión de anticipos.
R/ Podemos tener anticipos dentro del plan de facturación de un pedido. Se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas en el plan de facturación. El valor del anticipo puede estipularse por importe o como porcentaje del valor de la posición. Este control esta dado por la regla de facturación. regla 4-->porcentaje regla 5-->valores.
Cuando se llega a la fecha en el plan de facturación, se crea una factura de anticipo que se envía al cliente. En FI esto impacta como una solicitud de anticipo. Al ingresar el pago la gestión comercial actualiza el documento de apunte estadistico a un documento contable final cuando la contrapartida bancaria es recibida (pago desde el cliente).
3. Diferenciar entre los procesos de compensación de anticipos.
R/ - Facturación parcial -Compensación completa: al emplear la facturación parcial, los anticipos se traspasan a la factura como anticipos a compensar. En la clase de mensaje se muestra el importe anticipado y vencido para la compensación y puede restarse de los deudores, no se efectúa ninguna compensación automática en la impresión de la factura.
- Facturacion Parcial-Compensación parcial: Permite la modificación del anticipo a compensar, realizada la modificación , el importe para la compensación es el importe recibido como anticipo, menos los anticipos ya compensados. Cuando se realiza la facturación final se tienen en cuenta todos los anticipos no compensados.
4. Realizar la determinación de un pago en cuotas.
R/ Un cliente puede pagar a plazos. cada palzo crea un apunte contable o partidad de deudor individual. Su determinación se realiza en el customizing de la condición de pago. Para las condiciones de pago a plazos se debe determinar el número y el importe de los plazos en porcentajes y las condiciones de pago para cada pago a plazos. El sistema genera el número de apuntes correspondientes en el doc. contable automáticamente. Las condiciones de pago son compartidas por FI, SD y MM si estas se usan tanto para deudores como para acreedores, se debe tener cuidado en la configuración dado el impacto en los 3 módulos.