1- Gestión de anticipos en comercial y en gestión financiera:
Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo (documento de facturación de comercial).
Comercial: Pedido de cliente SD -> Doc. facturación SD Solic. Anticipo -> Doc. facturación SD Factura Parcial/de cierre
Gestión financiera: Solicitud de anticipo -> Entrada de pagos Solicitud de anticipos -> Compensación anticipo cont deudor
2- Acuerdo de anticipo en el pedido de cliente
Podemos tener acuerdo de anticipos como gestión dentro del plan de facturación de un pedido.
Se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas en el plan de facturación.
El valor de anticipo puede estipularse como un registro por importe (regla de facturación 5) o como porcentaje del valor (regla de facturación 4) de la posición.
El acuerdo del anticipo puede ser posible para una posición del pedido o para todas.
3- Solicitud de anticipo
En cuanto se llega a la fecha en el plan de facturaciòn para el anticipo, se crea una factura de anticipo que se envia al cliente, usandose la clase de factura FAZ (estàndar).
Al igual que cualquier documento de facturaciòn de la gestiòn comercial, requiere de un documento modelo (la solicitud de anticipo), que se puede tratar de forma explìcita o por pool de facturaciòn para realizar el doc de facturaciòn.
En FI esto impacta como una solicitud de anticipo de Finanzas.
Al ingresar el pago, la gestiòn comercial actualiza el documento de apunte estadìstico a un doc contable final cuando la contrapartida bancaria es recibida (pago del cliente).
4- Facturaciòn parcial: Compensaciòn completa
Cuando se utiliza la gestiòn de anticipos en facturas parciales o facturas de cierre, estos anticipos se traspasan a la factura como anticipos a compensar.
En la clase de mensaje que posee la factura de cierre, se muestra el importe anticipado y vencido para la compensaciòn, y puede restarse de los deudores. Es decir no se efectùa una compensaciòn automàtica en la impresiòn de factura.
5- Factura parcial: Compensaciòn proporcional
En la facturaciòn parcial, se puede modificar el importe del anticipo a compensar (a travès de la clase de condiciòn AZMR en la determinaciòn del precio de la posiciòn).
Realizado la modificaciòn, el importe para la compensaciòn es el importe recibido como anticipo menos los anticipos ya compensados.
Cuando se realiza la facturaciòn final o de cierre, se tendràn en cuenta todos los anticipos todavìa no compensados.
6- Plan de cuotas
Permite al cliente pagar a plazos. El doc de facturaciòn es ùnico, aunque haya diversos pagos. A partir de la factura se podrà imprimir una lista de cada fecha de pago y de los importes exactos.
La diferencia es en la contabilidad financiera, donde por cada pago a plazo se crea un apunte contable o partida de deudor individual (ùnico doc contable, con tantas partidas de deudor como cuotas se establezcan).
La determinaciòn de un plan de cuotas se realiza en el customizing de la condiciòn de pago.
Para las condiciones de pago a plazos, se debe determinar el nùmero y el importe de los plazos en porcentajes. El sistema genera el nùmero de apuntes correspondientes en el doc contable automàticamente.
* Las condiciones de pago son compartidas por FI, SD y MM, si se han definido como condiciones que se utilizan tanto para deudores como acreedores. Se debe tener cuidado en la config. de las mismas por el impacto en los 3 mòdulos.
Transacciones:
obb8: Configurar clases de condiciòn de cond. de pago.
obb9: Asignar a cond. de pago de cuotas las clases de condiciòn de pago a plazos (ejm 10 y 20 dias).
En VA01, se modifica la clase de cond. de pago relacionada al pedido, asi se crea la entrega y la factura.
Con FBL05N, se verifica la cuenta corriente del cliente: 2 partidas del cliente con vencimiento a 10 y 20 dias.