✒️SAP SD / El plan de facturación Por Damaris Cruz

El plan de facturación

1| El plan de facturación

Cuando se realiza el procesamiento del pedido es posible, almacenar en el documento comercial (a nivel de posición), un plan de facturación que detalla las fechas de facturación, en lugar de hacerlo con una única fecha de facturación.

Además, es posible definir un plan de facturación a nivel de cabecera. Este plan será válido para todas las posiciones a las que se le asigne plan.

Los planes de facturación son asignados a las clases de documento de ventas en comercial.

Es frecuente encontrar operaciones de gestión de alquiler o servicios, donde la facturación es periódica. Donde se realiza una facturación por el valor total a facturar para cada fecha y de forma periódica.

En cambio, en lo que es servicios de instalaciones o construcción, es frecuente que la facturación sea parcial; en la que el valor total a facturar se distribuye entre las fechas individuales del plan de facturación.

En función del proceso empresarial se define el tipo de plan de facturación a utilizar: periódica o parcial.

2| La fecha de factura

La gestión de alquiler es uno de los más frecuentes usos del plan de facturación.

Los datos contractuales son almacenados en el sistema y pueden utilizarse como base para la confección de un plan de facturación.

Las fechas de inicio y de finalización, determinan la duración del plan de facturación. Siempre que sea posible, se tomarán de los datos contractuales.

En ciertas circunstancias, no se fija ninguna fecha final, ya que se habrá estipulado un período de validez ilimitado. En este caso es posible añadir nuevas fechas hasta el horizonte.

Horizonte: El horizonte indica el número de períodos de liquidación que se introducen en el plan de facturación.

Es posible crear nuevas fechas, ya sea directamente o a través del plan de facturación o mediante un informe.

Programa RVFPLA01

Permite crear nuevas fechas de facturación en intervalos regulares

Este programa no corre solo. Tienes que programarlo en SAP (como una tarea de fondo o un job periódico) para que se ejecute solo cada cierto tiempo, porque el sistema por sí solo no va estirando el horizonte de los contratos de forma automática.

Para usar el reporte, es necesario programar el informe para que se ejecute en intervalos regulares, dado que no se lleva a cabo automáticamente una estructuración de nuevas fechas en la facturación de períodos de liquidación individuales.

Mediante la fecha de factura determinamos si es posible la realización de la factura en una periodicidad determinada (cada 30 días por ej.) o en un día específico del mes.

Siempre un plan de facturación consta de fechas de facturación que son las diferentes partes que se facturarán en varios documentos de facturación sin importar que sea un plan en forma periódica o parcial. Siempre tendrá fechas de facturación por cada cuota. Las fechas de facturación pueden fijarse automáticamente o de forma manual dependiendo la configuración del plan de facturación.

3| La facturación parcial

El monto total de la facturación puede presentarse en porcentajes parciales de facturación, que se distribuye en fechas individuales del plan de facturación, según una regla.

Es posible registrar tantas fechas para cada plan de facturación como se quiera.

Las partidas del plan, o fechas, pueden bloquearse dentro del plan de facturación para que estas fechas no sean facturadas.

Si se generan condiciones, como descuentos, recargos, o modificaciones del precio se distribuirán entre las fechas de plan de facturación posteriores restantes. La parte por calcular posteriormente para las facturas ya creadas, también se recoge en la factura de cierre.

Se crea un índice de factura para cada fecha de factura. Lo que significa que se encontrará, para cada fecha de factura un índice para cada facturación parcial.

Cuando la factura se encuentre creada, el pedido se actualiza a nivel plan de facturación en cada fecha.

Las fechas que se encuentran ya facturadas no se podrán modificar en el plan de facturación correspondiente.

Es posible visualizar las facturas existentes, como en cualquier otro documento, mediante el flujo de documentos.

Es importante señalar, que cuando se posee este tipo de facturación siempre se debe realizar en base al pedido.

4| El plan de facturación con acoplamientos de hitos

Un ejemplo típico para la aplicación de una facturación parcial, es la facturación de proyecto desde el módulo de PS. Esta es usada frecuentemente para instalaciones, servicios, obras, etc.

La comercialización de un proyecto consta, generalmente, de una serie de hitos que marcan la terminación de las tareas o etapas de un proyecto.

Los hitos están concentrados (dependiendo) en redes o grafos.

Los hitos se vinculan a las fechas del plan de facturación y las fechas del documento comercial. Por consiguiente, contienen una clase de bloqueo de facturación que no se elimina hasta que el hito (desde el módulo de proyecto) no se encuentra terminado o notificado.

Para cada fecha de facturación, en un plan de facturación parcial con hitos, solo puede controlarse si la fecha de factura:

· Es una fecha fija

· Se debe actualizar con la fecha real del hito

· Se actualiza con la fecha real del hito si la producción se termina antes de la fecha de facturación planificada.

5| La regla de facturación

Para cada fecha del plan de facturación, se puede definir una regla de facturación. Esta regla establece como se determina el valor a facturar de una fecha concreta.

La regla, determina si la fecha del plan, se factura en relación con un porcentaje o un importe fijo del importe total.

Además, se puede fijar que el importe a facturar se trate de una factura de cierre, en la que deben tenerse en cuenta fechas aún no facturadas.

En lo que respecta a la determinación de precio, se crean registros maestros de condición para clases de condición especiales, en las que se define un precio para cada mes (en caso de alquileres es común). De esta manera se puede cargar proporcionalmente el valor a facturar para meses en curso.

6| Customizing: Plan de facturación

La clase de plan de facturación se determina a partir de la clase de documento y la relevancia de factura (por ejemplo, relevancia para factura I, determina relevante para plan de facturación – facturación por pedido), por el tipo de posición.

Establecer que un plan de facturación se define como facturación periódica o parcial, con parámetros de control específicos, se realiza mediante la clase de plan de facturación.

El Customizing del plan consta de diversos elementos a ser configurados:

Denominaciones de fecha: corresponden a las denominaciones textuales para las fechas de facturación determinadas para el plan de facturación, por ejemplo: 0003 concertación de contrato y 0005 para el montaje. Esta configuración del plan de facturación no posee características de control.

Categorías de fecha: esta función controla a nivel de las fechas de facturación. Determina qué regla de facturación se liquida, si la fecha es fija y si existe un bloqueo de factura en esa fecha.

Reglas para determinación de fecha: determinan las fechas de inicio y final, así como también las que son relevantes para factura (por ejemplo: último día del mes). Esta regla se basa en una fecha base a la cual se le añade un período de tiempo definido.

Propuesta de fecha: solo es relevante para facturación parcial, puesto que determina las fechas que se pueden utilizar como modelo para el tratamiento de pedido parcial. Mientras que las fechas propuestas en periódica están dadas por datos contractuales o la cantidad de períodos de liquidación dados en el pedido.

7| El resumen de Customizing Plan de Facturación

SPRO à IMG referencia SAP à Comercial à Facturación à Plan de facturación à Definir clase de plan de facturación

Analizaremos el plan de facturación parcial: Observamos la fecha de inicio del plan de facturación

Hay que configurar ciertos elementos como las denominaciones de fecha que nos ayudará a definir las fechas de un plan de facturación.

Debemos definir y asignar las categorías de fecha.

Una categoría de fecha define para un plan de facturación las denominaciones de fecha por defecto, las reglas de facturación, la fecha fija, la clase de factura y si hay un bloqueo de factura.

Luego de configurar una categoría de fecha, se asigna a una clase de plan de facturación.

Para una clase de plan de facturación, actualizaremos la propuesta de fecha (este mantenimiento se hace a cada mandante y no se puede transportar)

Luego podemos asignar esta clase de plan de facturación tanto a un tipo de posición como una clase de documento de ventas. En este caso lo asignaremos a una clase de documento de venta WK2 (es un pedido abierto de comercial)

TRX VA41: Cargamos un pedido abierto

Como la clase de facturación se definió a nivel de clase de documento de ventas, podemos ver en la cabecera que se ha determinado el plan de facturación:

8| Resumen

· Identificar los tipos de planes de facturación y sus características (periódico y parcial)

· Customizar la clase de plan de facturación y sus elementos correspondientes.

· Vincular el módulo de proyecto con SD para la liberación de fechas de facturación a través de hitos de PS.