✒️SAP SD / El plan de facturación Por Oriana Parra Orozco

LECCION 5

EL PLAN DE FACTURACION

1| EL PLAN DE FACTURACION

Cuando se realiza el procedimiento del pedido es posible, almacenar en el documento comercial (a nivel de posición), un plan de facturación que detalla las fechas de facturación, en lugar de hacerlo con una única fecha de facturación.

Además, es posible definir un plan de facturación a nivel de cabecera. Este plan será valido para todas las posiciones a las que se le asigne plan.

Los planes de facturación son asignados a las clases de documento de ventas en comercial.

Es frecuente encontrar operaciones de gestión de alquiler o servicios, donde la facturación es periódica. Donde se realiza una facturación por el valor total a facturar para cada fecha y de forma periódica.

En cambio, en lo que es servicios de instalaciones o construcción, es frecuente que la facturación sea parcial; en la que el valor total a facturar se distribuye entre las fechas individuales del plan de facturación.

En función del proceso empresarial se define el tipo de plan de facturación a utilizar: periódica o parcial.

2| la fecha de factura

La gestión de alquiler es uno de los mas frecuentes usos del plan de facturación.

Los datos contractuales son almacenados en el sistema y pueden utilizarse como base para la confeccion de un plan de facturación.

Las fechas de inicio y de finalización, determinan la duración del plan de facturación. Siempre que sea posible, se tomaran de los datos contractuales.

En ciertas circunstancias, no se fija ninguna fecha inicial, ya que se habrá estipulado un periodo de validez ilimitado. En este caso es posible añadir nuevas fechas hasta el horizonte.

Horizonte: el horizonte indica el numero de periodos de liquidación que se introduce en el plan de facturación.

Es posible crear nuevas fechas, ya sea directamente o a través del plan de facturación o mediante un informa.

Programa RVFPLA01

El programa RVFPLA01 permite crear nuevas fechas de facturación en intervalos regulares.

Para usar el reporte, es necesario programar el informe para que se ejecute en intervalos regulares, dado que no se lleva a cabo automáticamente una estructuración de nuevas fechas en la facturación de periodos de liquidación individuales.

Mediante la fecha de factura determinamos si es posible la realización de la factura en una periodicidad determinada o en un dia especifico del mes.

3| LA FACTURACION PARCIAL

El monto total de la facturación puede presentarse en porcentajes parciales de facturación, que se distribuye en fechas individuales del plan de facturación, según una regla.

Es posible registrar tantas fechas individuales del plan de facturación, como se quiera.

Las partidas del plan, o fechas, pueden bloquearse dentro del plan de facturación para que estas fechas no sean facturadas.

Si se genera condiciones, como: descuentos, recargos, o modificaciones del precio se distribuirán entre las fechas de plan de facturación posteriores restantes. La parte a calcular posteriormente para las facturas ya creadas, también se recoge en la factura de cierre.

Se crea un índice de factura para cada fecha de factura. Lo que significa que se encontrara, para cada fecha de factura un índice para cada facturación parcial.

Cuando la factura se encuentra creada, el pedido se actualiza a nivel plan de facturación correspondiente.

Es posible visualizar las facturas existentes, como en cualquier otro documento, mediante el flujo de documentos.

Es importante señalar, que cuando se posee este tipo de facturación siempre se debe realizar en base al pedido.

4| EL PLAN DE FACTURACION CON ACOPLAMIENTOS DE HITOS.

Un ejemplo típico para la aplicación de una facturación parcial, es la facturación de proyecto desde el modulo de PS. Esta es usada frecuentemente para instalaciones, servicios, obras, etc.

La comercialización de un proyecto consta, generalmente, de una serie de hitos que marcan la terminación de las tareas o etapas de un proyecto.

Los hitos están concentrados (dependiendo) en redes o grafos.

Los hitos se vinculan a las fechas del plan de facturación y las fechas del documento comercial. Por consiguiente contienen una clase de bloqueo de facturación que no se elimina hasta que el hito (desde el modulo de proyecto) no se encuentra terminado o notificado.

Para cada fecha de facturación, en un plan de facturación parcial con hitos, solo puede controlarse si la fecha de factura:

· Es una fecha dija.

· Se debe actualizar con la fecha real del hito.

· Se actualiza con la fecha real del hito si la producción se termina antes de la fecha de facturación planificada.

5| LA REGLA DE FACTURACION.

Para cada fecha del plan de facturación, se puede definir una regla de facturación. Esta regla establece como se determina el valor a facturar de una fecha concreta.

La regla, determina si la fecha del plan, se factura en relación a un porcentaje o un importe fijo del importe total.

Además, se puede fijar que el importe a facturar se trate de una factura de cierre, en la que deben tenerse en cuenta fechas aun no facturadas.

En lo que respecta a la determinación de precio, se crean registros maestros de condición para clases de condición para clases de condición especiales, en las que se define un precio para cada mes (en caso de alquileres es comun). De esta manera se pueden cargar proporcionalmente el valor a facturar para meses en curso.

6| CUSTOMIZING: PLAN DE FACTURACION

La clase de plan de facturación se determina a partir de la clase de documento y la relevancia de factura (por ejemplo relevancia para factura I. determina relevante para plan de facturación – facturación por pedido), por el tipo de posición.

Establecer que un plan de facturación se define como facturación periódica o parcial, con parámetros de control específicos, se realiza mediante la clase de plan de facturación.

El customizing del plan consta de diversos elementos a ser configurados:

· Denominaciones de fecha: corresponden a las denominaciones textuales para las fechas de facturación determinadas para el plan de facturación, por ejemplo: 0003 concertacion de contrato y 0005 para el montaje. Esta configuración de plan de facturación no posee características de control.

· CATEGORIAS DE FECHA: esta función controla a nivel de las fechas de facturación. Determina que regla de facturación se liquida, si la fecha es fija y si existe un bloqueo de factura en esa fecha.

· REGLAS PARA DETERMINACION DE FECHA: determinan las fechas de inicio y final, asi como también las que son relevantes para factura (por ejemplo: ultimo dia del mes). Esta regla se basa en una fecha base a la cual se le añade un periodo de tiempo definido.

· PROPUESTA DE FEHCA: solo es relevante para facturación parcial, puesto que determina las fechas que se pueden utilizar como modelo para el tratamiento de pedido parcial. Mientras que las fechas propuestas en periódica están dadas por datos contractuales o la cantidad de periodos de liquidación dados en el pedido.

7|EL RESUMEN DE CUSTOMIZING PLAN DE FACTURACION.

A través de este Video veremos como se configura un plan de facturación

Iremos al SPRO à IMG referencia sap à comercial à facturación –> plan de facturación à definir clases de plan de facturación.

Para este ejemplo definiremos un plan de facturación parcial, analizaremos el plan de facturación 01 como ejemplo, podemos ver las configuraciones generales del plan de facturación, como por ejemplo la definición de la fecha de inicio del plan de facturación para cobrar un plan de facturación es necesario configurar ciertos elementos como por ejemplo las denominaciones de fecha que nos ayudaran a definir las fechas de un plan de facturación.

Luego debemos definir y asignar las categorías de fechas aun en la clase de plan de facturación, una categoría de fecha define para un plan de facturación, las denominaciones de fechas por defecto, las reglas de facturación que se pueden ser en porcentaje, valores, etc. Las fechas fijas, la clase de factura y si se posee un bloqueo de factura para la fecha determinada del plan de facturación. Luego de configurarse una categoría de fechas se asigna a una clase de plan de facturación correspondiente

Hecho esto podemos definir una propuesta de plan de facturación para clase de plan de facturación pulsamos actualizar fechas, es importante saber que este mantenimiento se hace en cada mandante y no se puede transportar.

Al entrar podemos cargar una fecha de factura y una denominación de fecha, la carga de todas las líneas del plan de facturación con sus fechas correspondientes, deben llegar al 100%

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Jose Comparan