✒️SAP SD / El plan de facturación Por Katrien Sterken

Leccion 5: Plan de facturacion

1/ Plan de facturacion

• durante el proceso del pedido se puede almacenar/store en el doc comercial, a nivel de posicion un plan de facturacion que detalle las fechas de facturacion, en lugar de 1 fecha de facturacion.
• se puede definir un plan de facturacion a nivel cabecera, valido para todo las posiciones a las q se le asigne plan
• los planes de facturacion son asignados a las clases de documento de ventas.
• facturacion periodica p.e. gestion de alquiler o servicios, se realiza una facturacion por el valor total a facturar para cada fecha y de forma periodica
• en cambio, en lo que servicios de instalaciones o contruccion es frecuente que la facturacion sea parcial en la que el valor total a facturar se distribuye entre las fechas indivuduales del plan de facturacion
• en funcion del proceso empresarial se define el tipo de plan de facturacion a utilizar: periodica o parcial

2/ Fecha de factura.

• en la gestion de alquiler/ rent management es frequente el uso del plan de facturacion
• los datos contractuales son guardados en el sistema y pueden utilizarse como base para la confeccion de un plan d facturacion
• las fechas de inicio y final determinan la duracion del plan de facturacion. Siempre, si posible, se tomaran de los datos contractuales.
• sometimes se fija ninguna fecha final, si hay un periodo de validez ilimitado -> se puede anadir nuevas fechas hasta el horizonte.

Horizonte = indica el numero de periodos de liquidacion que se introducen en el plan de facturacion

• se puede crear nuevas fechas, directamente o a traves el plan de facturacion o via un informe

Programa RVFPLA01 = permite crear nuevas fechas de facturacion en intervalos regulares.

• para usar el reporte es necesario programar el informe para que se ejecute en intervalos regulares, dado que no se lleva a cabo/executes automaticamente una estructuracion de nuevas fechas en la facturacion de periodos de liquidacion individuales
• mediante la fecha de factura se determina si es posible la realizacion de la factura en una periodicidad determinado o en un dia especifico del mes
• plan de fact siempre contiene fechas de facturacion periodica o parcial, que se facturaran en diferentes docs de facturacion

3/ Facturacion parcial

• el monto total de la facturacion se puede presentar en porcentajess parciales de facturacion que se distiribuye en fechas individuales del plan de facturacion segun una regla.
• se puede registrar tantas fechas para cada plan de facturacion como se quiera
• las partidas del plan, o fechas, pueden bloquearse dentro del plan de facturacion para que estas fechas no sean facturadas.
• si se generan condiciones como descuentos, recargos o modificaciones del precio se distribuiran entre las fechas de plan de facturacion posteriores restantes. La parte a calcular posteriormente para las facturas ya creadas tambien se recoge en la factura de cierre.
• se crea un indice de factura para cada fecha de factura = para cada fecha de factura habra un indice para cada facturacion parcial
• cuando la factura esta creada, el pedido se actualiza a nivel plan de facturacion en cada fecha.
• las fechas ya facturadas NO se pueden modificar en el plan de facturacion correspondiente
• se puede visualizar las facturas existentes con el flujo de documentos
• ! con facturacion parcial siempre se debe realizar en base al pedido

4/ Plan de facturacion con acoplamientos de hitos/ milestones.

• ejemplo tipico de facturacion parcial es la facturacion de proyecto desde el modulo PS Project System (instalaciones, servicios, obras,..
• proyectos -> tiene hitos/milestones que marca la terminacion de las tareas o etapas de un proyecto.
• los hitos estan concentrados (dependiendo) en redes o grafos (estructura)
• los hitos se vinculan a las fechas del plan de facturacion y las fechas del documento comercial -> contienen una clase de bloqueo de facturacion que NO se elimina hasta que el hito (desde el modulo PS) no se encuentra terminado o notificado.

Para cada fecha de facturacion en un plan de facturacion parcial con hitos solo puede controlarse si la fecha de factura:

1. es una fecha fija
2. se debe actualizar con la fecha real del hito
3. se actualiza con la fecha real del hito si la produccion se termina antes de la fecha de facturacion planificada.

5/ Regla de facturacion

• para cada fecha del plann de facturacion se puede definir una regla de facturacion, que se establece como se determina el valor a facturar de una fecha concreta
• la regla determina si la fecha del plan se factura en relacion a un porcentaje o un importe fijo del importe total
• se puede fijar que el importe a facturar se trate de una factura de cierre en la que deben tenerse en cuenta fecha aun no facturadas
• por la determinacion de precio, se crean registros maestros de condicion para clases de condicion especiales, en las que se define un precio para cada mes (en caso de alquileres es comun). Asi se puede cargar proporcionalmente el valor a facturar para meses en curso.

6/ Configuracion del plan de facturacion.

• la clase de plan de facturacion se determina a partir de la clase de documento y la relevancia de factura (p.e. rel. para factura I, determina rel. para plan de facturacion - facturacion por pedido) por el tipo de posicion
• mediante la clase de plan de facturacion se define si un plan de facturacion es periodica o parcial

En customizing se configura varios elementos:

1. Denominacioness de fecha: corresponden a las denominaciones textuales para las fechas de facturacion determinadas para el plan de facturacion. p.e. 0003 concertacion de contrato; 0005 montaje. Esta config. de plan de fact. NO posee caracteristicas de control
2. Categorias de fecha: controla a nivel de las fechas de facturacion. Determina que regla de facturacion se liquida, si la fecha es fija y si existe un bloqueo de factura en esa fecha.
3. Reglas para determinacion de fecha: determinan las fechas de inicio y final, tambien las que son relevantes para factura (p.e. ultimo dia del mes). Esta regla se base en una fecha base a la cual se le anade un periodo de tiempo definido.
4. Propuesta de fecha: solo es relevante para facturacion parcial, puesto que determina las fechas que se pueden utilizar como modelo para el tratamiento de pedido parcial. Mientras que las fechas propuestas en periodica esta dado por datos contractuales o la cantidad de periodo de liquidacion dados en el pedido.

7/ Resumen de configuracion Plan de Facturacion

• IMG - Comercial - Facturacion - Plan de facturacion - Definir clase de plan de facturacion
• IMG - ... - Definir denominaciones de fecha -> para definir la fecha del plan de facturacion (diseno, montaje, ejecucion)
• IMG - ... - Definir y asignar categoria de fecha -> a una clase de Plan de Facturacion (regla -%)
• IMG - ... - Actualizar propuesta de fecha p. clase Plan de Fact. -> el mantenimiento se hace en cada mandante y NO se puede transportar
• Luego se puede asignar esta clase de Plan de Facturacion a un tipo de posicion o una clase de documento de ventas: "Actual..." - posicionar - WK2 pedido de comercial (Ped. ab. val. rel. mat) -> VA41 Create Contract - tab Plan Fact.

8/ Resumen

1. Identificar los tipos de planes de facturacion y sus caracteristicas (periodica y parcial)
2. Customizar la clase de plan de facturacion y sus elementos correspondientes
3. Vincular el modulo de proyecto con SD para la liberacion de fechas de facturacion a traves de hitos de PS.