✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
Interfase entre Comercial y Gestión Financiera:
El sistema traspasa los datos de factura que están en la factura, los abonos y las notas de cargo a Gestión Financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan.
Antes de crear el documento contable, pueden modificarse los datos de factura siguientes:
- Fecha de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Determinación de mensajes
Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, solo se puede modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloqueo de contabilización
Es posible que no desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura a la contabilidad, pudiendo fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura.
El sistema crea los documentos contables solo si fueron liberados previamente los documentos de facturación.
Tx VFX3: Se puede tratar el bloqueo de los documentos de facturación para pasarlos a la contabilidad financiera.
El sistema crea todos los documentos contables o ninguno. En caso de errores en la determinación de cuentas, no crea ningún documento contable, solo se crean tras la liberación o corrección de errores.
Número de referencia y número de asignación
Puede completar automáticamente los campos Número de referencia y Número de asignación del documento contable con los números de los documentos de Comercial.
El número de referencia, se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
El número de asignación, se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
Puede definir qué número se adopta como número de referencia o de asignación:
- Número de pedido de compras
- Número de pedido de cliente
- Número de entrega
- Número de entrega externa
- Número de documento de facturación
- Si existe, número de entrega externo, sino número de entrega.
Lista de Facturas:
Antes de reunir sus documentos de facturación en una lista de facturas, debe haberlos facturado y contabilizado en Gestión Financiera. El número almacenado como número de referencia se transfiere posteriormente a Gestión Financiera.
En el evento de la creación de la lista de facturas, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobreescriben con el número de la lista de facturas. Por ello es posible la contabilización de entrada de pagos indicando el número de lista de facturas.
Contabilizaciones negativas:
En el estándar SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de contabilización de deudores a clientes.
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores. Por consiguiente la cuenta puede tener el saldo cero. Por ello, la suma total en la cuenta también puede ser cero, lo que significa que no existe volumen de negocios.
En caso se dé esto, debe fijarse el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Freddy Ronald Meléndez Ponce, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Freddy Ronald Meléndez Ponce
Profesión: Ingeniero de Computación y Sistemas - Peru - Legajo: FQ10K
✒️Autor de: 108 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Analista funcional de procesos de negocio, experiencia en implementación de sistemas de información ligados a la industria avícola. participante en proyecto de implantación sap r/3, módulo sd en chimú
Certificación Académica de Freddy Meléndez