✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
Interfase SD/FI
1 – Interfase entre Comercial y Gestión Financiera:
El sistema traspasa los datos de factura, que se encuentran en las facturas, las notas de abono y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que corresponda.
Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos siguientes de la factura:
- Fecha de facturación.
- Determinación de precios.
- Determinación de cuentas.
- Determinación de mensajes.
Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloqueo de contabilización:
Habitualmente la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automáticamente.
Sin embargo, es posible que no se desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En ese caso, se puede fijar un bloqueo de contabilización a nivel de clase de factura.
El sistema crea los documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturación, es decir, si se ha liberado el bloqueo.
Esto permite, por ejemplo, crear los documentos de facturación de Comercial primero, a continuación imprimirlos y finalmente transferirlos a Gestión financiera.
Por medio de la transacción VFX3 se puede tratar el bloqueo de los documentos de facturación para pasarlos a contabilidad financiera.
Es importante entender que el sistema crea todos los documentos contables o ninguno. Por esta razón, en caso de fijar el bloqueo de contabilización o en el caso de errores en la determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable. Solo se crean tras la liberación o la corrección de todos los errores.
Una vez que se genera la factura en SD, generalmente se contabiliza el documento en FI. Decimos generalmente porque es un parámetro que se fija en la clase de factura, donde se le indica si queremos que se contabilice automáticamente o no. Si no queremos que se contabilice automáticamente, se le fija a la clase de documento un bloqueo, en cuyo caso habría que hacer un paso más para desbloquearlo para su contabilización. En los datos de cabecera de la factura, podemos ver el campo "Status de contabilidad" que nos indica si el documento de contabilización fue creado, si la factura se encuentra bloqueada, o si existe algún error por el cual no ha sido posible contabilizarlo.
Número de referencia y número de asignación:
Puede completar automáticamente los campos Número de referencia y Número de asignación del documento contable con los números de los documentos de Comercial.
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
Si vemos los diferentes números de referencia de los documentos de ventas:
- Pedido de cliente: Número de pedido de cliente y Número de pedido de compras.
- Entrega de salida: Número de entrega y Número de entrega externo.
- Documento de facturación: Número de factura, y dentro de esta, Número de asignación y Número de referencia.
- Documento contable (FI): Número de referencia (en la cabecera) y Número de asignación (posición de deudor).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Alberto Ciancio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Luis Alberto Ciancio
Argentina - Legajo: HE73B
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luis Ciancio