✒️SAP SD La creación de facturas
SAP SD La creación de facturas
LECCION 2 la creación de facturas.
En el video que vimos en esta leccion aprendimos a crear, modificar y visualizar un documento de facturación a partir de un documento de ventas y de una entrega.
Vamos a logística -> comercial à facturación à factura à crear o transacción VF01
Ingresamos en este caso el numero de documento que queremos facturar, en este ejemplo es el pedido 114, y presionamos enter.
Tenemos un mensaje indicando que la factura no ha sido creada. Accedemos a menú à tratar para visualizar el log de errores.
En el log de errores el sistema nos indica un mensaje que el documento no es facturable, dependiendo de cómo se configura el circuito se nos permite facturar el pedido o la entrega.
Visualizamos el flujo de documentos para tomar nota de la entrega asociada a este pedido.
Vamos a la transacción VA03 para visualizar el pedido colocamos el pedido y presionamos visualizar flujo de documento. Ahora que vemos el número de entrega lo anotamos y regresamos a la transacción para facturar vf01
Colocamos el número de entrega y vamos a facturar dicha entrega. Antes de facturar podemos ver todo el detalle de la facturar. Cabecera, solapa, etc.
Seleccionamos volver, como podemos observar la mayoría de los datos que aparecen en cabecera y posición permanecen griseado, esto se debe que al documento de factura todos los datos que necesita tanto del pedido como de la entrega se toman de estos documentos y nos aseguramos de esta manera que se facture exactamente lo que vendio y que no se pueda alterar.
Ahora si podemos ver el flujo de documento y vemos la factura asociada a la entrega y vemos también automáticamente el documento contable que permanecerá no compensado hasta que el cliente realice el pago.
Regresamos e intentaremos facturar una nueva entrega.
Vamos a la transacción VF01 cargamos la entrega y vemos que el sistema nuevamente nos arroja un mensaje indicando que la factura no ha sido creada.
Veamos el log de errores, haciendo clik en “tratar” este caso se ve porque la entrega aun no esta contabilizada, el sistema no permite facturar ninguna entrega si aun no se ha realizado salida de mercancía, esta recepción tiene el objetivo de evitar inconsistencia en lo que se retiro y lo que se entrego del almacen y lo que se debe facturar al cliente como cantidades.
Otra forma de facturar el documento es a partir del documento de ventas mismo. En este caso intentaremos facturar un pedido en nota de crédito del cliente.
Visualizamos el pedido por la transacción VA03. Cargamos el pedido, vamos a documento de venta seleccionamos facturar y es facturable desde el documento de ventas.
Para anular un documento de facturación, se debe crear un documento de anulación, el sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspasa una contrapartida finanza.
El documento modelo del documento de facturación por ejemplo de entrega de la factura anulada, se puede facturar de nuevo en el sistema estándar, los abonos pueden anular mediante la clase de factura s2.
Seleccionamos VF11 para anular. Podemos anular colocando el documento de factura y grabando.
Habitualmente la transferencia de los datos de la contabilidad financiera se efectúa automáticamente sin embargo es posible que no se desee traspasar automaticamente los datos de ciertas clases de factura.
En este caso se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura, el sistema crea los documentos contables solo si se genera previo el documento de facturación. También puede ocurrir que según el error el sistema no pueda contabilizar la factura, para estos dos ejemplos mencionados se puede acceder a la transacción VFX3 y visualizar la factura bloqueada.
Vamos a la transacción VFX3 damos seleccionar y vemos un listado. Desde el botón información podemos acceder al detalle del log de los errores.
Este reporte muestra un listado de factura que permanecen bloqueadas para la contabilidad y el detalle de las mismas.
Seleccionamos 1 y liberamos.
También desde el botón de información podemos ver el motivo del error por el cual no se puede liberar es posible que tengamos que trabajar en conjunto con un consultor de FI para trabajar en los errores.
Otra forma de liberar la factura para la contabilización, es desde la transacción VF02. Ingresamos el numero de factura y hacemos click en el botón de autorización para contabilidad.
Sobre el autor
Publicación académica de Oriana Onasis Parra Orozco, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Oriana Onasis Parra Orozco
Profesión: Lic. en Comercio Internacional - Venezuela - Legajo: TK29W
✒️Autor de: 64 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
