✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
TRANSACCIONES CLASICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Así como en las cuentas de mayor pudimos revisar las transacciones clásicas y las transacciones simples para el proceso de contabilización, las cuentas de acreedores y deudores también tienen este tipo de transacciones para poder hacer el registro de facturas, notas de crédito y notas de débito. Esto mediante la transacción F-43 o mediante la siguiente ruta:
Finanzas --> Gestión Financiera --> Acreedores --> Contabilización --> Factura General
Dentro de esta transacción lo primero que debemos ingresar son los datos de cabecera que ya hemos revisado, tales como la fecha de documento, la fecha de contabilización, la sociedad, etc. La transacción F-43 al ser una transacción para contabilización de facturas de acreedores ya trae propuesta la clase de documento " KR - Facturas acreedor" y la clave de contabilización "31 - Imputación al acreedor en el Haber".
Debido a que la clave de contabilización de la primer posición ya viene propuesta, solo debemos elegir el número de acreedor en el que haremos el registro del documento, una vez dentro del acreedor debemos ingresar en importe, el valor total de la factura (Base + Impuesto).
El siguiente paso es ingresar los datos de la segunda posición, que corresponden a la imputación que se hará a una cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto (en la posición correspondiente al gasto dependiendo de lo que se haya adquirido también se podrá utilizar una cuenta de activo), así mismo es importante colocar el indicador de impuestos según corresponda.
En esta posición de cuenta de mayor ingresaremos el valor de la factura antes de impuestos, de esta manera el sistema de manera automática realizará el cálculo y contabilización de la partida correspondiente al impuesto.
Una vez ingresadas el total de posiciones, podemos visualizar un resumen de dichas posiciones con el ícono "Resumen de posiciones" (sólo se visualizan las posiciones ingresadas por el usuario, así como el total de cargos y abonos y en caso de haber diferencia entre estos, también nos mostrará el importe)
Finalmente para poder visualizar el asiento final debemos ir a la opción de simular ( Menú --> Documento --> Simular) para poder ver cómo quedaría contabilizado nuestro asiento, ya con la posición correspondiente al cálculo de impuestos, en este punto nuestro saldo debe ser cero, es decir no debemos tener diferencia entre el DEBE y el HABER.
Al finalizar el proceso procedemos a grabar la información y el sistema nos arroja un número de documento correspondiente a este registro.
NOTAS DE DÉBITO
El proceso para contabilizar notas de crédito será exactamente el mismo que la creación de facturas en acreedores, mediante la transacción F-43, la diferencia es que la clase de documento debemos modificarla a KE - Nota de débito para indicarle al sistema que vamos a contabilizar una Nota de Débito. El resto de las pantallas se llenan de la misma manera.
NOTAS DE CRÉDITO
A diferencia de las notas de débito, el registro de una nota de crédito para acreedores se realiza mediante la transacción F-41, similar a la transacción F-43 esta transacción trae una clase de documento propuesta, sólo que en ésta ocasión corresponde a KG - Abono Acreedor y como primer posición propone la clave de contabilización 21 - Imputación de acreedor en el DEBE.
Finanzas -- > Gestión Financiera --> Acreedores -- > Contabilización --> Abono General
FACTURAS DE DEUDORES
El proceso para contabilización de facturas de deudores es muy similar al de los acreedores, sólo que será mediante la transacción F-22.
Finanzas -- > Gestión Financiera --> Deudores --> Contabilización --> Factura General
La principal diferencia respecto a una transacción para creación de factura de acreedores va a ser la clase de documento "DR - Facturas Deudor" y la clave de contabilización propuesta " 01 - Imputación de deudor en el debe".
Para contabilizar facturas de acreedores / deudores podemos elegir mediante la opción "Opciones de tratamiento" si deseamos que el cálculo del impuesto sea BRUTO o NETO.
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
