✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
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LECCION 2
PAGOS MANUALES
PAGOS Y COBROS
Como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando.
PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS
La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos.
La primer pantalla se encuentra dividida en tres partes:
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Datos Cabecera: lo más importante de los datos de cabecera es la clase de documento, ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago. Tendremos las siguientes clases de documentos:
KZ: Documento de Pago
DZ: Documentos de Cobranza
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Medios de Pago: La cuenta de mayor que represente el medio de pago. Esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. (Las transferencias y cheques pueden estar representada por la misma cuenta de mayor).
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Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando, un pago o una cobranza.
Luego de haber completado los campos correspondientes a cabecera, datos bancarios y cuenta de terceros deberemos tratar las partidas abiertas.
Tratar PAs
Implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
La pantalla de tratar partidas abiertas es muy similar a la de compensaciones de cuentas de mayor
GRILLA DE PARTIDAS - SOLAPA ESTÁNDAR
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Número de Documento: corresponde al número de documento pendiente de compensar o cancelar.
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Clase de documento: nos permite identificar el tipo de documento pendiente (Factura, Nota de crédito, anticipos, etc.)
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Fecha de documento: corresponde a la fecha del documento pendiente de compensar.
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Importe Bruto: es el importe total del documento.
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Importe pagado en parte: si una partida posee un pago parcial (o la aplicación de una nota de crédito)
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Descuento: Importe de descuento que corresponde según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago.
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Porcentaje de Descuento: es el porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condición de pago que se le haya asignado.
Las columnas que vemos en la grilla de partidas abiertas son configurables (lo hace un consultor funcional)
¿CÓMO MARCAR Y DESMARCAR PARTIDAS?
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Si el importe de las partidas están marcadas con la letra en color negro es porque aun no se han seleccionado para su compensación.
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Si las partidas están en letra color azul significa que se han marcado para su cancelación.
Opciones de tratamiento
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El flag en Partidas Seleccionadas inicialmente inactivas, todas las partidas aparecerán desmarcadas,
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El flag no esta marcado todas las partidas vendrán marcadas.
BARRA DE HERRAMIENTAS
Los iconos que poseemos en la barra de herramientas nos permitirán realizar distintas selecciones y operaciones para el tratamiento de las partidas abiertas.
STATUS DE TRATAMIENTO
Veremos información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
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Partidas: Nos muestra el total de los documentos que están pendientes de compensación, independientemente de que se hayan seleccionado o no para su compensación.
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Visualización desde Posición: nos indica cual es la primera posición que se visualiza en pantalla. Es un dato útil cuando tenemos una lista grande de documentos.
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Origen de Diferencias: es una clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.
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Importe entrado: es el importe que colocamos en la pantalla de datos bancarios. Este importe puede ser modificado posteriormente. Generalmente cuando hacemos un pago no sabemos el importe exacto que vamos a pagar hasta que no seleccionamos las partidas que se cancelarán.
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Asignados: corresponde a la sumatoria de las partidas seleccionadas. A medida que marcamos o desmarcamos partidas, éste campo se va actualizando.
SIMULAR
Una vez que hayamos seleccionado todas las partidas debemos grabar la transacción, previamente podremos simular el asiento para revisar como quedará.
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
Existen condiciones de pago que pueden cancelarse anticipadamente y como consecuencia se recibe u otorga un descuento.
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Al momento de hacer la cancelación, SAP verifica la fecha del pago comparándola con la fecha de vencimiento. Si corresponde un descuento por pronto pago, entonces el sistema realizará ese descuento.
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Si nos encontramos ante facturas que poseen descuentos por pronto pago, lo visualizaremos al momento de elegir las partidas a cancelar.
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A pesar de que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. Para esto podemos utilizar los icono Activar o Desactivar DPP.
El asiento que SAP realice por la utilización de los descuentos, dependerá de la configuración del sistema. Una forma, es imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados. La otra forma de contabilizar implica que se generen dos asientos
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Un documento por el pago, el cual contendrá una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una nota de crédito.
- Un documento por con el reconocimiento del resultado y con el calculo de IVA correspondiente. El sistema utilizará el mismo indicador de IVA que se utilizó en la factura que poseía el descuento por pronto pago.
ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES
Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignandose al documento de pago que corresponde. Esta asignación nos permitirá llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancaria.
TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBRANZAS MANUALES
Transacción F-53 para pagos manuales
Finanzas/ Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Salida de Pagos / Contabilizar
Transacción F-28 para cobranzas manuales
Finanzas/ Gestión Financiera / Deudores/ Contabilización / Entrada de Pagos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Erica Yolisma Vasquez Mejia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Erica Yolisma Vasquez Mejia
Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: OO56O
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora pública titulada. con amplia experiencia en el sector público y privado, conocimientos en diferentes áreas financieras, contable y administrativas.
Certificación Académica de Erica Vasquez