✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
UNIDAD 4 / LECCIÓN 4 - PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS
Es similar a la de pagos manuales, y permite asignar e imprimir los cheques en un único paso, la pantalla se debe completar con los siguientes datos:
Via de pago: En esta transacción siempre será cheque.
Banco propio: Identifica el banco con el que haremos el pago
Impresora
Remesa
Formulario Alternativo: Formulario de Cheque, se pueden configurar varios
Calcular el importe de pago: Sap calcula el monton automáticamente
ENTRAR PAGOS- SELECCIONAR PARTIDAS
SIMULAR - GRABAR
2- REIMPRESIÓN DE CHEQUES - TRANSACCIÓN FBZ5
Se introducen los datos de Nro de Documento / Sociedad / Ejercicio
Via de Pago
Remesa Visualizar Reimprimir.
EL sistema consulta si deseamos imprimir el cheque original o generar un uevo cheque, la opción CHEQUE NUEVO anula el anterior y crea un nuevo cheque con un numero nuevo.
TRANSACCIÓN FCH7, permite anular y reimprimir cheques, en este caso la transacción anulará el cheque que se quiere reimprimir y generará uno nuevo, los datos que se deben completar son: banco propio y el numero de cheque.
AL presionar la impresora se genera la nueva Orden de Spool indicando el cheque anulado y el nuevo cheque.
Si existiera el caso de que colocamos el formulario 1 y se imprimió el cheque 2 se usa la función FCHT para asignar nuevamente el nro y no perder el cheque impreso.
3- CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO
Con la transacción FB03, se puede ver si el documento tiene un cheque asignado, en "entorno", "Info cheques"
En la esquina superior derecha vemos el documento de pago y en la información de cheques, observamos el nro de cheque,
4- PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES
Pagos parciales: no generan un documento de compensación, por lo que la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada. En este caso se mantiene el documento original y en el documento de pago se generara una partida en la cuenta del tercero para reflejar ese pago. Este documento no es un documento de compensación, solo vincula el pago parcial con la factura original.
Pagos por el resto: es también un pago parcial, con la diferencia de que crea un nuevo documento por la diferencia que resta cancelar. En este caso si, tendremos un documento de compensación, ya que la factura original se compensa completamente, pero se paga en parte por lo que por el resto se genera una nueva partida pendiente de cancelar.
Para hacer este pago parcial, se debe ingresar a la solapa Partida Restante y completar en la columna "partida restante" el importe por el que se generará la nueva partida.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Arianny Michael Griman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Arianny Michael Griman
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: DS89W
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lic contaduria publica
Certificación Académica de Arianny Griman