✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pagos semiautomáticos: permite con una transacción manual asignar e imprimir el cheuque
TX- FCH-58: finanzas-gestión financiera-acreedores-contabilización-salida de pacos-contabilizar e imprimir formulario
Se ingresa la vía de pago: C
Banco propio
Remesa formulario alternativo: cuando se tiene varios formularios configurados, en casos en que se requiera estandarizar formulario por cada banco
Impresora
Calcular importe: realiza el cálculo correspondiente a la partida de banco, valor del cheque
Entrada de pagos y es similar a la F-53
Cada impresión en SAP genera una orden de spool que es un número único que identifica una impresora en el sistema
Reimprimir cheques:
FBZ5: permite reimprimir los formularios correspondientes a un documentos de pago ingresando número de documento, sociedad, ejercicio, vía de pago y remesa al darle el icono de la impresorita el sistema pude imprimir el cheque antiguo o uno nuevo, este anula el anterior y asignaría un nuevo número de cheque
TX. FCH7: siempre anula y reimprime el cheque en uno nuevo: solo se especifica los datos de banco propio y el número de cheque a anular
TX FCHT: cambia solo el número de cheque, se usa cuando los cheques se imprimen en un orden diferente y quedan cruzados, ejemplo si se envía la impresora el cheque 1 pero físicamente es el 2 se cambia la asignación del cheque al documento de pago
Para visualizar si un pago en la FB03 tiene cheque asignado se puede ir por la opción entorno-info cheques
Pagos parciales: no generan documentos de compensación, esta partida no se considera cancelada a pesar de que fue abonada parcialmente, se mantiene el documento original y en el documento de pago genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago, no compensa partida solo compensa el pago parcial a la factura original ambos se vinculan por el campo referencia factura
Pago por el resto: es también un pago parcial pero crea un documento solo por la diferencia que le falta por cancelar, en este si hay documento de compensación, se copian los datos de condiciones de pago de la factura original y en el campo asignación se guarda el número de documento de la factura a la cual se le creo el pago por el resto
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alexandra Castaneda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alexandra Castaneda
Profesión: Administradora de Empresas y Tecnologa en Sistemas - Colombia - Legajo: UK12C
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alexandra Castaneda