✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pagos semi-automáticos
En las lecciones anteriores vimos la generación de documentos de pago para cancelar documentos pendientes como facturas o notas de crédito, para luego por medio de otra transacción asignar un cheque manual al documento de pago. Ahora veremos una opción que nos permitirá pagar con una transacción manual que además asignará e imprimirá los cheques en un solo paso, esto se logra con la TRX F-58 que es similar a los pagos manuales pero se tiene que completar una pantalla previa con los siguientes datos, donde las vías de pago deberán corresponder a aquellas definidas para cheques.
Una vez ingresados los datos, se da clic al botón Entrar pagos para continuar con el procesamiento, mostrándose la siguiente pantalla donde el procedimiento es similar a la transacción F-53 vista previamente en la lección 2, seleccionando las partidas a cancelar, simulando y grabando.
Luego de grabar aparece una nueva ventana que permite realizar la impresión de los cheques, cada impresión genera en SAP una orden de spool. SAP contiene varios formularios modelos para los cheques, algunos poseen una carta de pago que detalla los datos del pago y las facturas que se pagan, pero normalmente cada empresa los adapta a sus necesidades.
Reimpresión de cheques
Si por algún motivo no se pudieron imprimir los formularios de los cheques generados en el proceso semi-automático, tenemos 2 opciones para su reimpresión en base a las siguientes TRX.
FBZ5
Permite la reimpresión de los formularios de documentos de pago. El sistema pregunta si deseamos imprimir el cheque original o generar uno nuevo en cuyo caso anulará el cheque original y asignará un nuevo número.
FCH7
Es muy similar a la anterior sólo que esta siempre anulará el cheque a reimprimir y generará uno nuevo. Aquí sólo debemos especificar los datos del Banco propio y el Número de cheque.
La TRX FCHT permite modificar la asignación de cheques a pagos.
Consulta de cheques y documentos de pago
Si estamos visualizando un documento de pago en la TRX FB03 podemos saber si tiene un cheque asignado accediendo a Menú > Entorno > Info Cheques.
Pagos parciales y partidas restantes
Los pagos parciales no generan documentos de compensación, es decir la partida pendiente no se considera cancelada aún y cuando haya sido parcialmente abonada o cobrada. En este escenario se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago. Para ello debemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago ingresar el importe a cancelar.
Si visualizamos el documento de pago que contiene un pago parcial veremos que genera el mismo asiento que un pago completo sólo que el documento de pago no es un documento de compensación ya que no compensa o cancela ninguna partida sino sólo vincula el pago parcial con la factura original.
Si visualizamos un reporte de partidas individuales veremos 2 partidas para la misma cuenta, la factura original y el documento del pago parcial, sin embargo ambos documentos están vinculados por medio del campo Referencia Factura.
Al momento de volver a ingresar un pago para la factura que tiene un pago parcial veremos en la grilla de partidas pendientes ambos documentos, incorporándose un nuevo campo Status que posee un icono que sirve para desplegar las partidas. En el documento correspondiente a la factura veremos en el campo Importe Bruto el importe total de la factura y en el campo Importe Pagado en Parte el importe del pago parcial. Si desplegamos el icono del campo Status podremos ver qué documentos componen el importe Pagado en Parte. Esta misma lógica se aplica cuando una nota de crédito está vinculada a una factura.
El pago por el resto es también un pago parcial, sólo que crea un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar y a diferencia del parcial aquí sí tenemos un documento de compensación. Para esto se debe acceder a la solapa de Partida Restante y completar el campo de Importe de la partida restante.
En caso que no paguemos el total pendiente por este mecanismo de pago por el resto, veremos que la factura original queda totalmente compensada por el documento de pago pero además veremos una nueva partida abierta por la diferencia entre el monto total de la factura original y el pago parcial.
Sobre el autor
Publicación académica de Raúl René González Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Raúl René González Guerra
Profesión: Ingeniero Administrador de Sistemas - Colombia - Legajo: XH88X
✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Raúl González
Disponibilidad Laboral: FullTime
