✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pago semi- automático
Transacción F-58
Finanzas
Gestión Financiera
Acreedores
Contabilización
Salida de pagos
Contabilizar e imprimir formulario.
Debemos completar una pantalla previa en Pago con impresión ; Datos Cabecera
Vía de Pago: utilizaremos vías de pago de cheque
Banco Propio
Formulario Alternativo: un formulario se asigna al programa impresor de cheques-
Impresora:
Calcular Importe de pago : realiza el cálculo correspondiente a la partida del banco. Si no se tilda hay que ingresarlo manualmente.
Presionar el botón Entrar pagos para continuar con procesamiento de pago. No debemos ingresar la cuenta bancaria ni el importe.
Tratar Partidas Abiertas. Seleccionamos las partidas a cancelar , simulamos y grabamos.
El sistema determina los importes en base a las facturas seleccionadas para pagar.
Aparece una nueva ventana que permite imprimir los cheques. Cada impresión en Sap genera una Orden de Spool. Si marcamos el tilde salida inmediata se emitirá en forma automática, si no podemos visualizarlo en pantalla.
Con el ícono Lupa podemos visualizar las ordenes de spool y desde aquí con el ícono de los Anteojitos, podemos visualizar el cheque.
Algunos de los modelos de formularios que trae SAP posee una carta de pago que detalle los datos del pago y las facturas canceladas. Estos formularios deben ser adaptados a los requerimientos de las empresas.
2- Reimpresión de cheques
Transacción FBZ5
Debemos ingresar
Datos del documento de pago ( número , sociedad y ejercicio)
Vía de pago y remesa
Antes de reimprimir podemos visualizar el cheque. Presionando el ícono impresora generamos la nueva Orden de Spool .
El sistema consulta si queremos imprimir el cheque original o si deseamos generar un nuevo cheque . La opción cheque nuevo provoca que se anule el anterior.
Transacción FCH7
Permite anular e reimprimir cheques , En esta opción el sistema anulará siempre el cheque que queremos reimprimir y generará otro nuevo. Sólo tenemos que especificar el Banco propio y el número de cheque .Imprimimos y el sistema genera una nueva Orden Spool y un mensaje indicando el número de cheque anulado y el actual.
Nota de voz : puede suceder que los cheques queden cruzados , se imprime con un número en el sistema y físicamente corresponda a otro . En este caso existe la transacción FCHT que permite cambiar la asignación del cheque al documento de pago. Lo que hace es cambiar el número de cheque. El resto de los datos quedan igual.
3- Consulta de cheque y documentos de pago
Con la transacción FB03 podemos saber si tiene un cheque asignado accediendo a través de la barra de Menú 
Entorno Info cheques.
4- Pagos parciales y partidas restantes
Pagos parciales
Los pagos parciales no generan documentos de compensación. Se mantiene el documento original y en le documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago. Accedemos a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago ingresa el importe que realmente vamos a cancelar. El importe ingresado se ve reflejado en el campo Asignados en el Status de Tratamiento.
Genera el mismo asiento que si fuera un pago completo, pero no es un pago de compensación ,ya que sólo vincula el pago parcial con la factura original.
En el reporte veremos dos partidas para la misma factura, vinculada por medio de un campo denominado Referencia Factura.
Para hacer un nuevo pago, se incorpora un nuevo campo denominado Status que permite desplegar las partidas.
El campo Importe Bruto: total de la factura. En el campo importe pagado : importe parcial
Esta misma lógica se aplica cuando una Nota de Crédito se vincula a una factura.
Pagos por el resto
Es un pago parcial que genera un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar . Aquí sí tenemos un documento de compensación ya que la factura original es compensada completamente. Por la parte que no se abonó se genera una nueva partida pendiente de cancelación.
Debemos ingresar a la solapa Partida Restante y completar el importe de la partida restante.
Si visualizamos las partidas del proveedor veremos la factura original que fue totalmente compensada por el documento de pago y una nueva partida abierta por la diferencia entre el monto total de la factura original y el pago parcial.
Nota de voz: En pagos por el resto se copian las condiciones de pago de la factura original y el número de factura original.
Sobre el autor
Publicación académica de Clider Scott, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Clider Scott
Profesión: Lic en Turismo - Argentina - Legajo: ED17L
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
