✒️SAP FI Los pagos manuales

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UNIDAD 4

SAP

Es un Potente Sistema informático que administra los recursos de las principales empresas del mundo, brindando una gestión eficiente de los recursos financieros, recursos humanos, canales de ventas, procesos de logística, manejo de stock y mucho más.

La empresa que fabrica al Sistema SAP se llama SAP AG, SAP AG es una empresa alemana, cuyas siglas provienen AlemánSysteme, Anwendungen und Produkte, lo que se traduce al español como: Sistemas, Aplicaciones y Productos.

SAP es una empresa con sede en Walldorf - Alemania, que se dedica a la producción de software, particularmente se ha especializado a rama del software empresarial, creando así su principal y mundialmente conocido Sistema SAP.

I-INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO

OBJETIVO:

LOS PAGOS SON TRANASACCIONES SIMILARES A LAS COMPENSACIONES QUE VIMOS EN LA UNIDAD 2

1 – TIPOS DE PAGO

MANUALES

SEMI AUTOMATICOS

AUTOMATICOS

2- DATOS MAESTROS QUE UTILIZAMOS EN LOS PAGOS

BANCO PAIS

BANCO PROPIO

ID DE CUENTA

VIA DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

BUENAS TARDES!

ESTIMADA INSTRUCTORA RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

EL DÍA DE HOY ESTOY INICIANDO LA UNIDAD 4 Y VERIFICO QUE EL EXAMEN FINAL YA SE ENCUENTRA DISPONIBLE.

POR FAVOR SOLICITO LA REPROGRAMACION DEL MISMO PUESTO QUE ME SERA IMPOSIBLE TERMINAR LAS UNIDADES EN LA FECHA 12/08/19.

POR MOTIVOS LABORALES Y PERSONALES NO ESTOY PUDIENDO HACER EL CURSO DE MANERA CONTINUADA.

POR FAVOR AGUARDO SUS COMENTARIOS

DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES

LOS MAESTROS RELACIONADOS CON BANCOS Y PAGOS QUE ACABAMOS DE VER PUEDEN VINCULARSE DESDE EL DATO MAESTRO DEL ACREEDOR O DEUDOR, DESDE LA VISTA DE DATOS DE SOCIEDAD EN LA SOLAPA PAGOS LOS DATOS QUE ALMACENEMOS EN ESTA VISTA SERA PROPUESTOS AL MOMENTP DE REGISTRAR UN COMPROBANTE.

3 – ESTRUCTIRA DE LOS DOCUMENTOS

DATOS DE CABECERA: FECHAS SOCIEDAD MONEDA TEXTO S DE CABECERA Y REFERENCIA

KZ PAGOS

DZ COBRANZAS

DATOS DE MEDIOS DE PAGO:

MANUAL CUENTA CONTABLE

SEMI AUTOMATICA: BANCO PROPIO

IMPORTE FECHAVALOR GASTOS ETC

DATOS DE CUENTA

DATOS DEL DEUDOR Y ACREEDOR

PARTIDAS A CANCELAR:

PODEMOS ACCEDER AL RESUMEN DE DOCUMENTOS Y VER LAS POSICIONES QUE HEMOS INGRESADO MENUALMENTE

PODEMOS MODIFICAR DATOS DE LAS POSICIONES COMO POR EJEMPLO LOS IMPORTES

PODEMOS SIMULAR EL DOCUMENTO Y VER LAS POSICIONES AUTOMOTICAS QUE GENERA EL SISTEMA LA CUENTA DE ACREEDORES Y DEUDORES QUE SURJAN DE LAS PARTIDAS CANCELADAS SERAN POSICIONES AUTOMATICAS.

II-PAGOS MUNALES

1-PAGOS Y COBROS

2- PAGO CON TRANSFERENCIA O EFECTIVO

DATOS DE CABECERA: KZ: DOCUMENTOS DE PAGO DZ : DESCUENTOS DE CABRANZA

MEDIOS DE PAGO:

CUENTA DE TERCEROS:

PARTIDAS:

VISUALIZACION DESDE POSICION

ORIGEN DE DIFERENCIAS

IMPORTE ENTRADO

ASIGNADOS

SIMULAR

IV-GESTION DE CHEQUES

1-REMESAS DE CHEQUES – FORMULARIOS PRENUMERADOS

EN SAP HAY 2 FORMAS DE REGISTRAR CHEQUERS: CHEQUES MANUAL O IMPRIMIR DESDE SAP - FCHI

NUMER DE REMESA

NUMERO DE CHEQUE DESDE

NUMERO DE CHEQUE HASTA

REMESA SIGUENTE

NO SECUENCIAL

LISTAS VIA DE PAGO

INFO BREVE

FECHA DE COMPRA

2-CREACION DE CHEQUES MANUALES - FCH5

COMO ASIGNAR UN CHEQUE A UN COMPROBANTE DE PAGO, CUANDO LOS CHEQUES SE ESCRIBEN A MANO

3-VISUALIZACION Y MODIFICACION - FCH6

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO DE PAGO

BANCO PROPIO -ID CUENTA - NUMERO DE CHEQUE

4- ANULACIONES - FCH9

HAY 2 PROCESOS PARA ANULAR CHEQUES

ANULAR EL CHEQUE FCH 9

ANULAR UN PAGO CON CHEQUE - FCH8

(MANUEL O AUTOMATICO)

QUEDAN LAS PARTIDAS ABIERTAS – LA ANULACION GENERA UN DOCUMENTO

5- INVALIDAR – FCH3

EL CHEQUE SE HAYA ROTO O SI FUE IMPRESO POR ERROR

CAUSA DE NO VALIDEZ

6- REPORTE FCHN

PAGADOR ALTERNATIVO: ?

ALV

Tipo de reporte especifico de ABAP donde el sistema nos proporciona una gran cantidad de funcionalidades para agregar a nuestro reporte, tal como la impresión, enviar a excel, ordenar, clasificar, etc.

Los tipos de ALV más utilizados son:

• Grillas
• Listas
• Jerárquico

Las grillas son reportes que estan encuadrados en tablas. Las listas es un tipo de reporte similar a cuando se muestran los datos con write, pero con una serie de botón de comando. El jerárquico es un listado cabecera/detalle, como por ejemplo una factura y sus posiciones.

UNIDAD IV- PAGOS SEMI AUTOMATICOS

1- COMO GENERAR UN MEDIO DE PAGO –F -58

OTRA TRANSACCION ASIGNAR A O IMPRIMIR A

VIA DE PAGP

BANCO PROPIO

REMESA

FORMULARIO ALTERNATIVO

IMPRESORA

CALCULAR IMPORTE DEL PAGP

ORDEN DE SPOOL

Es un número único existente en SAP que identifica una impresión en el sistema.

Según SAP existen dos tipos pedidos cuando se manda a imprimir en el sistema:

Por un lado tenemos lo que se conoce como "Orden de spool" (en inglés Spool Request) la cual es un pedido de impresión que todavía no ha sido enviado a una impresora o a otro dispositivo.

Los datos de salida para el documento de impresión se almacenan parcialmente formateados en un almacén de datos hasta que se crea una petición de salida, es decir, hasta que se envía a un dispositivo de salida particular.

El spool utiliza una petición de spool para almacenar temporalmente los datos de impresión y acceder a ellos. Los datos se almacenan en un formato temporal. También puede visualizar el documento impreso.

El sistema asigna automáticamente un número de ID de 10 dígitos a una petición de spool.

Por otro lado, tenemos lo que en SAP se conoce como "Solicitud de salida" la cual envía los datos de impresión de una solicitud de spool a un dispositivo de salida particular.

Pueden existir múltiples solicitudes de salida para una solicitud de spool única. Cada una representa una instancia de la salida de la misma petición de spool. Cada una de estas solicitudes de salida puede tener atributos diferentes, como la impresora de destino o el número de copias.

Tanto las órdenes de spool como las solicitudes de salida se administran mediante la transacción estándar SP01.

2- REIMPRESION DE CHEQUE

TRANSACCION FBZ5

TRANSACCION FCH7

3- CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO

4- PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES

UNA NUEVA PARTIDA – PAGO POR PATIDA RESTANTE

V- COBRO PAGO – AUTOMATICO

1-REPASO - DATOS MAESTROS

1-FIJAR PARAMETRO

2-GENERAR UNA PROPUESTA

3-PLANIFICAR LA EJECUCION DE PAGO

4-IMPRIMIR LOS MEDIOS DE PAGO

VI- PAGO DE ANTICIPOS Y UTILIZACION CME

1-CME-CUENTA DE MAYOR ESPECIAL

CUENTA ASOCIADA

Es una característica de las cuentas de mayor que indica que la cuenta no recibirá contabilizaciones de manera directa sino que estará asociada a un dato maestro de acreedores, deudores o activos fijos.

La cuenta asociada es el nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general.

También se conoce el término de Cuenta de Reconciliación.

DATO MAESTRO

Son registros en SAP que se utilizan en las transacciones. Estos registros no se modifican constantemente y permiten al usuario trabajar de forma más ágil.

Comprende, por lo tanto, una estructura segmentada de datos de acuerdo a las estructuras organizativas creadas en SAP ECC.

Son referidos en los documentos mediante su código, lo que hará referencia a la información completa de los mismos.

Los datos maestros son la fuente de información central para una empresa.

Todos los componentes SAP acceden a estos datos.

Al integrar los datos maestros en objetos de base de datos centralizados puede evitar la redundancia de los datos.

Los componentes SAP utilizan datos de los registros de datos maestros individuales para la mayoría de las transacciones.

Podemos encontrar los siguientes tipos de datos maestros:

• Maestro de clientes
• Maestro de proveedores
• Maestros de materiales
• Maestros de personales
• Maestros de cuentas de mayor
• Maestros de centros de costes
• Etc.

SAP provee productos para gestión optimizada de los datos maestros como MDM (Master Data Management). Este producto se licencia de forma separada al ERP.

CME

Sigla que identifica a las Cuentas de Mayor Especial.

El CME es utilizado para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene asociada en su dato maestro. La forma de utilizar una cuenta de mayor especial es por medio del campo IndicadorCME.

Un claro ejemplo de la utilización de los CME son los anticipos, ya que una empresa que entrega un anticipo a un acreedor debe registrarlo en una cuenta de activo, como Anticipos de acreedores y no en la cuenta asociada del acreedor como una disminución del pasivo. Entonces, con solo completar el campo Indicador CME, el sistema registra la operación en SAP bajo la cuenta de anticipos.

2-CONTABILIZACION

3- CLASES DE CME

3 CLASES DE CME: ANTICIPOS (PAGOS O COBRANZAS) – EFECTOS ( PAGOS Y COBRANZAS – CHEQUES DIFERIDOS -LETRAS DE CAMBIO O PAGARES)- OTROS ( DIVERSAS TRANSACCIONES QUE NO ESTAN RELACIONADOS CON PAGOS)

4-CONTABILIZACION DE ANTICIPOS –F 48

5- SOLICITUD DE ANTICIPO F- 47 SON APUNTES ESTADISTICOS …LAS SOLICITUDES DE ANTICIPO NO SON ASIENTOS CONTABLES SINO QUE SON LINEAS DENTRI DE UN DOCUMENTO SAP QUE NO POSEEN CONTRAPARTIDAS.

VII- COBRO PAGOS CON EFECTOS – VIDEO

EFECTO F-40

VIII-VISUALIZACION DE SALDOS Y REPORTES

1-REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES 14/08/19 FBL 1N

ACREEDORES

Se trata de una figura legal a quien solemos llamar "Proveedor". Con él establecemos un vínculo comercial según el cual, él se compromete a entregarnos determinados productos o prestarnos servicios en las condiciones determinadas y nosotros nos obligamos a recibirlos y abonarle lo acordado.

En SAP su utilización se basa fundamente en el módulo MM como la figura a quienes le emitimos los Pedidos y de quienes recibimos la mercadería o los servicios.

Antes de ser aplicados en algún proceso de compras debe tenerse presente actualizar su información en su maestro de datos para luego ser empleado en cualquier documentos que lo incluya.

DEUDORES

Se refiere a los clientes con los que opera una sociedad.

Los clientes o deudores son un dato maestro de la contabilidad FI-AR por medio de los cuales se registran las operaciones de venta, cobranzas y compensaciones.

El nexo entre la contabilidad de deudores y la contabilidad principal es la cuenta asociada que se asigna en el dato maestro del deudor.

Los deudores también son utilizados en el módulo comercial de SD.

Documento de Compensación

Documento que se registra para compensar partidas abiertas.

Un documento de compensación puede no contener posiciones ya que solo se utiliza para vincular las partidas relacionadas.

También se denomina Documento de compensación a los documentos de pagos o cobranzas que compensan documentos abiertos o pendientes.

2- REPORTE SELECCIÓN DE PATIDAS ABIERTAS CON ANALISIS DE VENCIMIENTO S-ALR-87012078

3- LISTADO DE ANTICIPOS ABIERTOS

4- SALDOS DE ACREEDORES

ANTICIPOS EFECTOS Y OTROS

IX - COMPOSICION DE PARTIDAS