✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Pago con efectivo o transferencias: la unica diferencia entre emitir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que utilicemos.
Datos de cabecera: nos permite identificar si es una cobranza o un pago.
KZ: Documento de pago.
DZ: Documentos de cobranza.
Medios de pago: Aquí elegimos la cuenta de mayor que representa el medio de pago. (Las transferencias y cheques pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor)
Cuenta de terceros: Elegimos el acreedor o deudor.
Cuando pagamos es posible que no conozcamos el monto del importe debido a las retenciones de impuestos y descuentos por pronto pago por lo que podemos colocar importe 1 y luego lo modificamos.
Completados los campos de cabecera, datos bancarios y cuenta de terceros tratamos las partidas abiertas.
Seleccionamos comprobantes a compensar con el cobro o pago correspondiente.
Grilla de partidas - solapa estándar.
Las columnas de la grilla de partidas abiertas las configura un consultor funcional
Si el importe esta con letras en color negro es porque no se ha seleccionado si están en color azul ya están marcadas para su cancelación.
Haciendo doble clic sobre el importe marcamos o desmarcamos partidas, también con los iconos y presionando los botones de activar o desactivar.
Haciendo doble cilc sobre el numero de documento nos lleva a su visualización.
Status de tratamiento: Muestra información sobre el total de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
Partidas: Numero de documentos pendientes de compensación.
Visualización desde posición: Indica primera posición que se visualiza en pantalla.
Origen de diferencias: Clave para clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.
Importe entrado: Es el que ingresamos en la pantalla de datos bancarios.
Asignados: Corresponde a la sumatoria de las partidas seleccionadas.
Con el ícono resumen de posición ajustamos el importe entrado.
Para ajustar el importe ingresado en banco hacemos doble clic sobre la posición y nos permitirá modificar el importe, si colocamos * el sistema determinara el importe que corresponde al banco.
Cuando coloquemos el * el sistema nos mostrara el importe en las monedas paralelas, siempre deberemos borrar esos importes para que el sistema vuelva a calcular en base al tipo de cambio de la fecha.
Podemos simular el asiento y grabamos.
Descuentos por pronto pago.
Si nos encontramos con facturas que poseen descuentos por pronto pago, lo visualizaremos al momento de elegir las partidas a cancelar.
Si presionamos el ícono activar o desactivar DPP el descuento no se realiza.
El asiento contable por la utilización de descuentos depende de la configuración del sistema.
Una forma es imputar los descuentos en una cuenta de resultados la otra forma implica que se generen 2 asientos.
| Comprobante | CI. Doc | Doc.SAP | Importe |
| Factura de gasto | KR | 1900000019 | 1.000 |
| Doc x Desc. Pronto Pago | AB | 100000157 | -30 |
| Pago - Factura | KZ | 1500000015 | -1.000 |
| Pago - NC | KZ | 1500000015 | 30 |
Asignación de cheque manuales.
Si la empresa cuenta con cheques manuales, deberán ingresarse a SAP asignandose al documento de pago que corresponde.
Transacciones de pagos manuales.
Transacción F-53 >Finanzas >Gestión Financiera >Acreedores >Contabilización >Salida de Pagos >Contabilizar
Transacción para cobranzas manuales
F-28 >Finanzas >Gestión Financiera >Deudores >Contabilización >Entrada de Pagos
Sobre el autor
Publicación académica de Enrique Luis Monro Hernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Enrique Luis Monro Hernandez
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Argentina - Legajo: KX12M
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero de sistema, experiencia en configuración y puesta a punto de sistema modular base grafico
Certificación Académica de Enrique Monro
