✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
PAGOS MANUALES
1. Pagos y cobros: Veremos cómo se registran los pagos manuales, a proveedores y cobranzas. Para todos los casos se utiliza la misma transacción, para pagos y cobranzas, solo se cambia el medio de pago.
2. Pago con efectivo o transferencia: La diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable.
Primera pantalla está dividida en tres partes:
· Datos de cabecera: KZ documento de pago, DZ documento de cobranza.
· Medios de pago
· Cuenta de terceros
Tratar Pas: Tratar Partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
Grilla de partidas – Solapa estándar:
· Numero de documento
· Clase de documento
· Fecha de documento
· Importe bruto
· Importe pagado en partes
· Descuento
· Porcentaje de descuento
¿Cómo marcar y desmarcar partidas?
Si el importe de las partidas están marcadas con la letra en color negro es porque aún no se han seleccionado para su compensación. Si las partidas están en letra color azul significa que se han marcado para su cancelación.
Tenemos dos opciones para marcar/desmarcar
· Manualmente: haciendo doble clic sobre la partida. Debemos hacer el doble clic sobre el importe, si hacemos doble clic sobre el número de documento, el sistema nos llevará a la visualización del documento.
· Marcando las partidas con la ayuda de los íconos y luego presionando los botones de Activar o Desactivar las partidas.
Barra de herramientas: Estos botones permiten realizar distintas selecciones y operaciones para el tratamiento de las partidas abiertas.
Status de tratamiento: Veremos información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
3. Descuento por pronto pago: En la unidad anterior hemos visto que existen condiciones de pago que pueden cancelarse anticipadamente y como consecuencia se recibe u otorga un descuento. Al momento de hacer la cancelación, SAP verifica la fecha del pago comparándola con la fecha de vencimiento. Si corresponde un descuento por pronto pago, entonces el sistema realizará ese descuento. Si nos encontramos ante facturas que poseen descuentos por pronto pago, lo visualizaremos al momento de elegir las partidas a cancelar. Los descuentos se pueden activar o desactivar. Con el botón Activar o Desactivar DPP.
4. Asignación de cheques manuales: Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignándose al documento de pago que corresponde. Esta asignación nos permitirá llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancaria.
5. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: TRANSACCION F-53 Y TRANSACCION F-28 PARA COBRANZAS MANUALES.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Gloria Pachón
Sobre el autor
Publicación académica de Jhonathan Cruz Garzón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jhonathan Cruz Garzón
Profesión: Contador Público Especialista en Finanzas - Colombia - Legajo: AE59V
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Jhonathan Cruz