✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
PAGOS Y COBROS
TRANSACCIONES MANUALES
1. Pagos manuales a proveedores
2. Cobranzas a clientes
Se utilizarán en esta lección las mismas transacciones (una de pago y otra de cobro) pero cambiará el método de pago.
PAGOS CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA
DIFERENCIA ENTRE EMITIR O RECIBIR UN PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA: Cuenta contable que utilicemos
1. DATOS DE CABECERA MAS IM PORTANTES:
Clase de documento:
KZ- Documento de pago o DZ- Documento de cobranza
2. MEDIOS DE PAGO
Cuenta de mayor del medio de pago
Texto, por ejemplo transferencia
3. CUENTA DE TERCEROS
Se elegirá:
Acreedor o deudor
Pago o cobranza
Clase de cuenta K Cuenta a terceros
Luego de completar los datos anteriores, se debe elegir “Tratar Pas”
TRATAR Pas Significa tratar partidas abiertas. Seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
El sistema mostrará todas las partidas abiertas que tenga pendientes el tercero que hayamos elegido en el punto anterior.
La pantalla es muy similar a la de compensaciones de cuentas de mayor.
TRATAR PAs
OCPCION TRATAMIENTO
En esta pestaña viene el tilde “PARTIDAS SELECCIONADAS INICIALMENTE INACTIVAS”
Si esta marcado, aparecen desmarcadas todas las partidas
Si no esta marcado todas las partidas aparecerán marcadas.
SOLAPAS QUE VIENEN EN Pas
NUMERO DE DOCUMENTO Pendiente de compensar o cancelar
CLASE DE DOCUMENTO Permite identificar tipo de documento pendiente (Factura, nota de crédito, etc)
FECHA DE DOCUMENTO del documento pendiente de compensar
IMPORTE BRUTO del documento
IMPORTE PAGADO EN PARTE Aplicación de nota de crédito o pago parcial
DESCUENTO Definido en la CONDICION DE PAGO
PORCENTAJE DE DESCUENTO Definido en la CONDICION DE PAGO
PARTIDAS NEGRAS- No se han compensado
PARTIDAS AZULES Marcadas para su cancelación
OPCIONES PARA MARCAR Y DESMARCAR
MANUALMENTE- Doble clic sobre importe
CON AYUDA DE ICONOS- Eligiendo botones activar o desactivar partidas.
BARRA DE HERRAMIENTAS
Marcar partida
Ordenar partidas
Importe bruto o neto
Activar o desactivar descuentos por pronto pago
Marcar bloque, marcar todas, desmarcar todas
Buscar
Moneda de visualización
Activar y desactivar partidas abiertas
STATUS DE TRATAMIENTO
Cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas
BOTONES:
PARTIDAS Total de Pas, pendientes de compensación
VISULIZACION DESDE POSICION cr indica cual es la primera posición que se visualiza en la pantalla, útil cuando es una lista grande
ORIGEN DIFERENCIAS Clave para clasificar las diferencias entre importe entrado y las partidas seleccionadas
IMPORTE ENTRADO El importe colocado en datos bancarios
ASIGNADOS Suma de partidas seleccionadas, se va actualizando al marcar o desmarcar
SIN ASIGNAR Total
ICONO RESUMEN DE POSICIONES
Se usa para ajustar el importe entrado o para ingresar a una cuenta de mayor adicional, por ejemplo Gastos o retenciones.
AJUSTAR IMPORTE ENTRADO:
1. Ingresar en el banco
2. Doble clic sobre posición
3. Modificar importe
4. Si ponemos * el sistema determina automáticamente el importe que corresponde al banco, en base a partidas seleccionadas para su contabilización.
IMPORTE EN MONEDAS PARALELAS
Se debe borrar para que el sistema recalcule el valor al tipo de cambio de la fecha.
AGREGAR NUEVA POSICION
Ingresar la CLvCT al Debe o al Haber, Ingresar Cuenta, ingresar Importe, ingresar dato adicional por ejemplo C.Costos
UNA VEZ CONCLUIDO SE DEBE
SIMULAR
GUARDAR
Las claves de contabilización las pone en forma automática el sistema
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO DPP
Al momento de cancelar factura SAP verifica:
FECHA DE PAGO vs FECHA DE VENCIMIENTO
Si corresponde el descuento, lo realiza
Si hay facturas que poseen descuento, se observará al elegirlas para cancelar.
ICONOS DE DESCUENTO
Se pueden Activar o Desactivar los DPP, por si se decide pagar o cobrar por la totalidad.
ASIGNADOS Muestra la cantidad menos el descuento
Después de seleccionadas las partidas el
PROCEDIMIENTO es:
Ingresar importe-DESCUENTO
Si ponemos asterisco (*) el sistema lo completa automáticamente.
FORMAS DE CONTABILIZAR Dependen de la configuración del sistema
FORMA 1
Llevar al descuento a una cuenta de resultados
FORMA 2
Generando dos asientos:
ASIENTO 1 Un documento por el pago que tiene una posición adicional (Similar a nota de crédito)
ASIENTO 2 Un documento con el resultado y con el cálculo del IVA. El sistema utilizará el mismo indicador de IVA de la factura con descuento:
CONTABILIZACION DE DESCUENTO
KR Factura de gasto
AB Doc. X desc pronto pago
KZ Pago Factura
KZ Pago-NC
ASIGNACION DE CHEQUES MANUALES
Se asignarán al documento de pagos correspondiente.
Permite control de cheques emitidos para conciliación.
RUTA PAGOS MANUALES
GESTION FINANCIERA-FINANZAS-ACREEDORES-SALIDA DE PAGOS-CONTABILIZAR
TRANSACCION F-53
RUTA COBRANZAS MANUALES
GESTION FINANCIERA-FINANZAS-DEUDORES- CONTABILIZACION-ENTRADA DE PAGOS
TRANSACCION F-28
Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Gloria Andrea González Flores
Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Gloria González
