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✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
1. PAGOS Y COBROSPago de acreedores Transacción F-53
Única diferenciaentreemitirorecibirunpago en efectivo o transferenciaes lacuenta contable a utilizar.
1) Datos de cabecera:Laclase de documentoes eldato más importante, el cual permiteidentificarsi escobranza o pago:DZDocumento deCOBRANZA2)Medios de Pago (en la pantalla del sistema dice "Datos Bancarios"):elige lacuenta de mayorque represente el medio de pago: La cuenta puede serefectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque.(En el caso de transferencias y cheques pueden ser representadas por la misma cuenta de mayor).
3) Cuenta de Terceros(en la pantalla del sistema dice "Selección de partidas abiertas":eligeacreedor / deudordependiendo de la operaciónpago / cobroPANTALLA DE PARTIDAS ABIERTASTiene varias solapas:
Solapa estándar
Pago parcial
Partidas rest
Retención
*NOTA: las columnas que se observan en esta pantalla de partidas abiertas son configurables y lo hace un FUNCIONAL.
1) Manualmente: doble clic sobre el importe de la partida
Color azul = sí están seleccionados para su compensación
*NOTA: si enOpciones de Tratamientoel usuario tiene elFlagenPartidas seleccionadas inicialmente inactivas,todas laspartidasaparecerándesmarcadas, por el contrario, si elFlag no está marcado, todas laspartidasvendránmarcadas.En esta opción se ve la información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
*IMPORTANTE:al colocar el*para determinar automáticamente el importe, el sistema mostrará elimporte en monedas paralelaspero se debenborraresosimportespara que elsistema vuelva a calcularenbase al tipo de cambioa lafecha actual.3. DESCUENTOS POR PRONTO PAGOÍconos Activar / Desactivar DPP: a una factura que cuenta con descuentos por pronto pago, se le pueden desactivar estos descuentos a fin de que pague la factura por el importe total, o activarlos nuevamente.
Existen dos formas:
1.Imputar el importedel descuento en unacuenta de resultados.2.Implica generardos asientos:
2)Un doctopor el reconocimiento del resultado y concálculo de IVA. Sistema usará el mismo indicador de IVA de la factura que indica el descuento.
Cuando la empresa cuenta con chequeras manuales, es importante que los queques emitidos se ingresen a SAP asignándose al documento de pago que corresponda. Esta asignación permite llevar un control para cuando se realice la conciliación bancaria. TEMA PARA OTRA LECCION
TRANS. F-53 Pagos Manuales
TRANS. F-28 Cobros Manuales
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
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Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.
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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales
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F-53 Pagos Manuales - Acreedores F-28 Cobranzas Manuales - Acreedores En la patalla de seleccion de partidas para pago o cobro en la pestaña Estandar con los botores DPP se activan o desactivan los valores y porcentajes de despuestos por pronto pago en los documentos.
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Pagos Manuales: Los documentos de Pagos Manuales constan de 3 partes: - Datos de cabecera - Medios de Pago (cuenta de Mayor que indica medio de pago: efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque). - Cuenta de terceros: el acreedor o deudor según si es una venta o compra. En el caso de cobranzas, podemos registrar o contabilizar el pago de todas o algunas de las facturas del acreedor, según las que abonemos. En el caso de ventas, podemos registrar o contabilizar el cobro de todas o algunas de las facturas (solo de las que estamos cobrando)
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UNID. 4 LECCION 2 PAGOS MANUALES 1. PAGOS Y COBROS Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. para todos los casos se utilizan las mismas transacciones una de pago y una de cobro solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando 2. PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA LA UNICA DIFERENCIA ENTRE PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA ES LA CUENTA CONTABLE Datos Cabecera: lo mas importante es la clase de documento , ya que permite identificar si es un pago o un cobro . KZ Documento de pago DZ documento de cobranza Medios de pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque. Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor...
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Pagos Manuales 1. %uDBC0%uDC0APagos y Cobros. Conocer las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales. Como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos se utilizaran las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando 2. P%uDBC0%uDC12ago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir o recibir un pago en pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. Datos Cabecera: KZ: Documento de Pago | DZ: Documentos de Cobranza Medios de Pago Cuenta de Terceros Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes...
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Pagos Manueles ** Pago y Cobros Manuales; pagos en efectivo o en trasferencia, solo se diferencian con la cuenta contable que utilicemos En Pantalla de pagos, encontramos: ***Datos de Cabecera; identificar tipo de documento, KZ: Documento de Pago de Acreedor o proveedor DZ: Documento de Pago de Deudor o Cliente ***Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor para pago en efectivo (caja), trasferencia o cheque (Banco) ***Cuenta de Terceros: Elige Deudor (cliente) o Acreedor (proveedor) Cuando pagamos inicial colocamos en el campo importe 1, ya que no conccemos el valor final, luego modificar con el valor de las facturas relacionadas para pago. Icono Tratar PAs, Tratar Partidas Abiertas; selecciona comprobantes pendientes de pago o compensacion....
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PAGOS MANUALES
Estos pagos pueden ser en efectivo o transferencia
la pantalla esta dividida en tres partes:
Datos de cabecera
Medios de pago
Cuenta de terceros
Qué es tratar partidas> consiste en seleccionar comprobantes pendientes para poder compensarlos ya sea en cobro o pagos
Como se marca y desmarca partidas?
Estas se marcan y desmarcan?
Si las letras están con color azul significa que están seleccionadas y si estas estan con letras negras significa que no han sido seleccionadas
La transacciones para pago manual es F-28(deudor)
La transacción [ara cobro manual es F-53 (acreedor)
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Pagos y Cobros manuales:pago con efectivo o transferencias: la única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos. los documentos son KZ - documento de pago y DZ - documentos de cobranza medios de pago: aquí es donde se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. cuenta de tercero: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando. luego de llenar la cabecera con los datos se debe tratar las partidas abiertas. tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con...
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PAGOS MANUALES: · Pagos y cobros: o Tipos de documentos: KZ (documento de pago) y DZ (documento de cobranza. · Pago con efectivo o transferencias: si completamos con * el campo de importe a pagar, SAP lo completa con el total necesario para balancear el asiento. · Descuentos por pronto pago: a pesar que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. · Asignación de cheques manuales · Transacciones de pagos y cobranzas manuales: - Transacción F-53: para pagos manuales - Transacción F-28 para cobranzas manuales
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