✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Pagos Manuales
Veremos cómo se registran los pagos manuales a proveedores y cobranza a clientes
Pago con efectivo o transferencia
La única diferencia entre ellos es la cuenta contable que utilicemos.
La primera pantalla se divide en tres partes:
Datos de cabecera: elegir la clase de documento KZ o DZ
Medios de pagos: se elige la cuneta mayor que representa el medio de pago
Cuentas de tercero: elegir al acreedor o deudor
Notas1: hay cuando se realiza pagos en acciones existe descuento de pronto pago por lo cual no sabes el importe exacto así que podemos completar con el número 1 y al final cuando el sistema haya calculado modificamos el importe
Después de completar los datos de cabecera debemos hacer clic en Tratar Pas para compensarlos con los cobros o pagos.
Los datos de las grillas de partidas puedes ser configurable por ul consultor
Nota 2: si las partidas están de color negro quiere decir que o están seleccionados y azul que fueron marcadas para su cancelación.
Recordar simular y simular cuenta mayor
Cuando solo simulamos vemos la cuenta de acreedor o deudor
Cuando simulamos cuenta mayor vemos si es cuenta por pagar o cuenta por cobrar
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Zaida Arsenia Guerra Mendoza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Zaida Arsenia Guerra Mendoza
Profesión: Administrador - Peru - Legajo: DJ93Z
✒️Autor de: 27 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Zaida Guerra