✒️SAP FI Los pagos manuales

Pagos Manuales

1- Pagos y cobros

Utilizaremos las mismas transacciones ( una de pago y otra de cobro) sólo que se cambiará el medio con el cual se está pagando.

2- Pago con efectivo o transferencias.

La primera pantalla se encuentra dividida en 3 partes .

Datos Cabecera: Clase de documento nos permite identificar si es una cobranza o un pago-

KZ : Documento de pago

DZ: Documento de Cobranza

Medios de pago: Elegimos la cuenta de mayor que represente el medio de pago ( efectivo, moneda extranjera , transferencia bancaria o cheque)

Cuenta de terceros: debemos elegir el acreedor o deudor

Nota de voz : Cuando cobramos ya sabemos el importe recibido, pero cuando pagamos no necesariamente lo sabemos. Luego de seleccionar las facturas a pagar y que el sistema realice los descuentos por pronto pago, retenciones , recién sabremos el importe a pagar. Por eso a veces se completa el campo importe con 1 y luego se modifica en función de las partidas seleccionadas a pagar.

Luego de haber completado los campos de cabecera, datos bancarios y cuenta de terceros ,debemos tratar las partidas abiertas: implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.

El sistema traerá todas las partidas abiertas que tenga pendiente el Tercero que hayamos elegido en el punto anterior.

Grilla de partidas - Solapa Estandar

Número de Documento

Clase de documento

Fecha de documento

Importe Bruto

Importe pagado en parte: pago parcial o una nota de crédito.

Descuento

Porcentaje de descuento

Las columnas que vemos en la grilla de partidas abiertas son configurables. ( Lo hace un consultor funcional)

¿ Cómo marcar y desmarcar partidas ?

Si los importes de las partidas están marcadas con la letra en color negro es porque aún no se han seleccionado para su compensación. Si las partidas están en letra color azul significa que se marcaron par la cancelación

Importante ; SI en opciones de tratamiento el usuario tiene el flog en Partidas seleccionadas inicialmente inactivas, todas las partidas aparecerán desmarcadas- Si no . vendrán marcadas-

Para desmarcar/ desmarcar

Manualmente : haciendo doble click sobre la partida.

Marcando las partidas con la ayuda de los íconos y luego presionando los botones de Activar o Desactivar las partidas

Barra de Herramientas

Marcar partida

Marcar Bloque / marcar todas/ Desmarcar todas

Ordenar partidas

Buscar

Importe bruto o Importe neto

Moneda de Visualización

Activar y desactivar partidas abiertas

Activar y desactivar descuentos por pronto pago

Status de Tratamiento

Veremos información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.

Partidas : nos muestra el total de documentos pendientes de compensación

Visualización desde Posición : nos indica cuál es la primera posición que se visualiza en pantalla.

Origen de Diferencias : permite clasificar las diferencias que pudieran existir.

Importe entrado : es el importe que colocamos en la pantalla de datos bancarios.

Asignados : corresponde a la sumatoria de las partidas seleccionadas

Si debiéramos ajustar el importe o ingresar una cuenta de mayor adicional, debemos presionar el ícono Resumen de Posiciones.

Para ajustar el importe ingresado en el banco deberemos hacer doble click sobre dicha posición y se abrirá la pantalla correspondiente a esa posición y que nos permitirá modificar. Si colocamos un asterisco el sistema determinará automáticamente el importe que corresponde al banco. El sistema también nos mostrará el importe en las monedas paralelas. Siempre deberemos borrar esos importes para que el sistema los vuelva a calcular en base al tipo de cambio de la fecha.

Para agregar una nueva posición , debemos ingresar la clave de contabilización al debe o al haber, la cuenta , el importe

Nota de voz : SI queremos utilizar otro medio de pago en la posición de banco no deberíamos completarla con el importe total, sino con una parte. Para ingresar una nueva posición de banco completamos con la clave de contabilización 50 , la cuenta de mayor del banco que corresponda y el importe que corresponda.

Simular

Una vez seleccionadas las partidas, se podemos simular el asiento y luego grabar

3- Documentos por pronto pago

Si nos encontramos ante facturas que poseen descuentos por pronto pago, el sistema realizará el descuento si corresponde. De todos modos, los descuentos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad, Para ello usamos los íconos Activar o Desactivar DPP.

En el campo Asignados donde se carga la sumatoria de las facturas seleccionadas , contempla los descuentos.

Luego debemos ingresar el importe en la posición del banco considerando los descuentos.. Con el * el sistema lo calcula automáticamente.

La otra forma de contabilizar es generar dos asientos

Un documento por el pago, que tendrá una posición adicional.

Un documento con el reconocimiento del resultado y con el cálculo de Iva correspondiente, El sistema utilizará el mismo indicador de IVa que se utilizó en la factura que poseía el descuento por pronto pago.

4- Asignación de cheques manuales

Los cheques manuales deberán ingresarse a SAP asignándose al documento de pago que corresponde, lo que permitirá llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancaria.

5- Transacciones de pagos y cobranzas manuales

Transacción F-53 para pagos manuales

Finanzas

Gestión Financiera

Acreedores

Contabilización

Salida de Pagos

Contabilizar

Transacción F-28 para cobranzas manuales

Finanzas

Gestión Financiera

Deudores

Contabilización

Entrada de Pagos