✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Transacciones Clásicas de contabilización de documentos
- Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo.
Facturas de Acreedores
- Transacción F-43 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Factura General
- Primera pantalla se ingresan los datos de cabecera y la primera posición del documento.
- El sistema ya trae como propuesta clase de documento KR-Factura Acreedor y clave de contabilización 31-Imputación de acreedor en el haber.
- Datos a completar en cabecera
- Fecha Documento y contabilización
- Clase de documento y Sociedad
- Moneda y Tipo de Cotización
- Referencia y texto de cabecera
- Datos a completar en la primera posición del documento:
- Clave de contabilización: El sistema propone 31 que corresponde al uso de facturas de acreedores
- Cuenta: en este cmapo se elige el código de acreedor que corresponda
- Con tilde verde o enter se accede a la siguiente pantalla de los datos de posición
- Se ingresa el Monto total de la factura
- Condición de Pago: Días de plazo en el cual se deberá abonar la factura
- Fecha de Vencimiento: no se ingresa manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base
- Bloqueo de Pago:
- Datos correspondientes a la próxima posición antes de pasar a la próxima posición, que correspnderá a la cuenta mayor que identificará la naturaleza del pago.
- Con tilde o enter pasamos a la siguiente pantalla de posición de cuenta mayor
- Indicador de impuestos: se elije de acuerdo al porcentaje de impuestos que se haya facturado al acreedor
- Importe: el importe debe ser el importe antes de impuestos, no obstante SAP nos da la posibilidad de ingresar importe bruto o neto.
- Si se encuentra implementado el módulo CO, en todas las pantallas deberá ingrsarse un objeto de CO, en este caso utilizamos el centro de costo
- Podrán ingresarse tantas posiciones de cuenta mayor como sean necesarias
- Campo Texto: Cuando hay varias líneas, si se completa el campo con +, el sistema lo completa automáticamente con el valor de la línea anterior
- Asignación: Es de libre utilización. Es útil para filtrar u ordenar en las cuentas corrientes.
- Se presiona resumen de posiciones para ver un resumen de todo lo ingresado
- Desde Menú-->Documento-->Simular se simula el asiento y se puede ver como quedará el asiento contable
- También se puede simular el libro mayor, esto nos permite ver cuales son las cuentas de mayor en las cuales se contabilizará en la contabilidad general
Notas de Débito
- La transacción es la misma que para facturas F-43, solo será necesario cambiar la clase de documento.
Notas de Crédito
- Transacción F-41 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->contabilización-->Abono General
- Trae propuesta clase de documento KG - Abono Acreedor y como clave de imputación 21-Imputación de acreedor al Debe
Facturas de Deudores
- Es muy similar a lo descripto en Acreedores
- Transacción F-22 Finanzas-->Gestión Financiera-->Deudores-->Contabilización-->Factura General
- El sistema propone clase de documento DR-Factura Deudor y clave de contabilización 01-Imputación de deudor al debe
- La clave de contabilización de la cuenta contrapartida deberá ser 50-Imputación en cuenta de mayor al haber
- Condición de Pago: Si bien viene propuesta desde el dato maestro, puede cambiarse. Puede cambiarse incluso después de grabar el documento.
- Datos relacionados a la condición de pago:
- Fecha Base: Fecha desde la cual se comienzan a contar los días de condición de pago.
- Días y Porcentajes: La condición de pago posee configurado los días de vencimiento. Además pueden indicarse porcentajes de descuentos en base al momento en el que se produzca el pago.
Información Adicional
En la primer pantalla de ingreso de documento se encuentra el botón llamado Opciones de Tratamiento. Este botón nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso de documento.
Principales opciones:
- Calcular impuestos sobre importes netos.
- Copiar texto en registro de cuenta mayor
- Moneda local propuesta en ingreso de documento
2 Agradecimientos:
Han agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez, Airon Jimenez Perez
Sobre el autor
Publicación académica de Fabricio Ardusso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Fabricio Ardusso
Profesión: Empleado (tester) - Argentina - Legajo: AC54F
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
