✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

Transacciones Clásicas de contabilización de Documentos.

1.- Transacciones clásicas de contabilización de documentos.

Con la transacción F-02 hemos contabilizado cuentas de mayor.En el caso de acreedores y deudores la transacción es muy similar incorporamos otras clases de cuentas , las pantallas son muy similares entre si.

Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción FB01 que trae propuestos ciertos datos el procedimiento de ingreso es siempre el mismo.

2.- Facturas acreedores Transacción F-43 Finanzas-Gestión Financiera-Acreedores-Contabilización-factura

En la pantalla de inicio ingresar los datos de la cabecera y de la primera posición. El sistema ya trae como propuesta la clase de documento KR Factura Acreedor y clave de contabilización 31 Imputación del acreedor en el Haber.

Datos a completar en la cabecera del documento:

Fecha de documento y contabilización

Clase de documento y sociedad.

Moneda y tipo de cotización

Referencia y texto de cabecera.

En la parte inferior de la pantalla el sistema nos habilita los campos para el ingreso de la primera posición del documento, no es relevante el orden de las posiciones SAP siempre propone una clave de contabilización de deudor acreedor dependiendo de la transacción ala que accedimos.

Datos a completar en la primera posición

Clave de contabilización el sistema propone la 31 para el su de facturas de acreedor.

Cuenta en este campo se elige el código acreedor que corresponda.

presionamos enter o tilde verde accedemos a la siguiente pantalla.Una vez que hayamos accedido a la posición de acreedor, se debe de ingresar el monto total de la factura, el monto a pagar, otro datos adicional que pide es la condición de pago la cual se completa automáticamente de acuerdo a sus datos maestros de acreedor.

La condición de pago tiene almacenado los días de plazo en el cual se deberá abonar la factura y se empezara a contar desde la fecha base.Puede contener descuento por pronto pago.

Fecha de vencimiento se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base.

Antes de pasar a la siguiente pantalla debemos de ingresar los datos de la próxima posición que corresponderá a la cuenta de mayor que identificara la naturaleza del gasto. Presionando enter o la tilde de confirmación pasamos a la siguiente pantalla. En la posición del gastos se deberá elegir el indicador de impuesto que corresponda de acuerdo al porcentaje de impuestos que haya facturado el acreedor.

El importe a indicar en esta posición deberá ser el importe antes de impuestos , no obstante SAP nos da la posibilidad de ingresar el importe bruto o neto, en cualquiera de los casos el sistema calculará el importe de los impuestos y creará la posición con la cuenta e mayor correspondiente.

Si se tiene implementado el módulo CO en toada las cuentas de resultados deberá ingresarse el centro de cotos.

Una vez finalizada la carga de posiciones, se deberá presionar el icono de resumen de posiciones que nos muestra un resumen de todo lo ingresado.Ademas de los principales datos el sistema muestra un total de importes acumulados del debe y del haber y la diferencia en caso de que no de cero.Para visualizar como quedará el asiento contable antes de grabar con se usa la función simular.Como hemos usado indicadores de impuestos que registran posiciones automáticamente el asiento mostrara el importe de impuestos que calculo el sistema la cuenta de mayor correspondiente. El sistema tiene dos opciones de simulación en la primera vemos el código del acreedor y en la segunda la cuenta de mayor que se asocia con el acreedor. El último paso de este proceso es grabar la operación.

Notas de débito.Para la contabilización de las notas de débito la transacción es la misma F-43 solo se cambia la clase de documento para identificar que es una nota de débito.

Notas de crédito con la transacción F-41 que traerá como clase de documento KG Abono Acreedor y como clave de contabilización 21 imputación del acreedor en el debe.

3.- Facturas de deudores. Las operaciones de deudores son muy similares a las de acreedores por lo que solo se verán las diferencias. Utilizando a transacción F-22 el sistema en la cabecera al ingresa propone Clave de documento DR factura Deudor y clave de contabilización 01 Imputación de deudor en el debe.El resto de las pantallas,funcionalidades datos son idénticos a los documentos de acreedores la cuenta de contrapartida cuenta de ingresos por al venta a un cliente deberá ser 50 Imputación en cuenta de mayor en el haber. Cuando ingresemos a un documento y utilizamos una clave de contabilización de deudor el matchcode nos traerá una lista de deudores de acuerdo a los criterios que especifiquemos en la pantalla de pre-selección de datos.

Datos sobre la condición e pago de un acreedor:

En las condiciones de pago la fecha base es la fecha desde la cual se comienza a contar los días de las condiciones de pago.En la configuración de la condición de pago se especifica como debe de llenarse esa fecha, fecha documento, fecha contabilización, fecha de entrada o ninguna fecha. Es un campo editable al momento de ingresar el documento.

Días y porcentajes:La condición de pago posee configurado los días de vencimiento, además puede indicarse porcentajes de descuento en base al momento en el que se produzca el pago o la cobranza.

Al momento de registrar la cobranza o el pago el sistema verifica las fechas y condiciones de pago y en caso de corresponder contabiliza automáticamente el descuento.

En la posición correspondiente a la cuenta de resultados positivo por la venta debemos de especificar cual será el indicador de impuestos como es una factura de deudor seleccionamos el correspondiente a IVA repercutido.

Para este ejemplo de factura de deudor utilizaremos el calculo del impuesto sobre importe neto. La diferencia es que no ingresara el mismo importe en la posición del deudor y en la posición de la cuenta de mayor utilizamos el indicador de impuestos D1 IVA 21% en opciones del tratamiento elegimos "calcular impuestos sobre importes netos"

si accedemos a la pantalla del resumen el asiento no suma cero , simulamos el documento para visualizar las posiciones de contabilización automática .

El sistema determina automáticamente el importe y la cuenta de mayor del IVA.

Información adicional.

En la primera pantalla de ingreso de documento encontramos un botón llamado Opciones de Tratamiento, que nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso de documento..Estas opciones solo son validas para el usuario que lo hace.

Opciones

• Calcular impuestos sobre importes netos.
• Copia texto en registro de cuenta de mayor.
• Moneda local propuesta en ingreso de documentos.

Para que las opciones sean validas primero deberán grabarse los cambios.