✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Unidad 3 – Lección 7 – Transacciones clásicas de contabilización de documentos
1.- TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
> Transacción similar para deudores y acreedores, pero con otras clases de cuentas
> Estas transacciones son máscaras de la transacción FB01, que traen ciertos datos propuestos, aunque el procedimiento de ingreso es el mismo
2.- FACTURAS DE ACREEDORES
F-43
> Cabecera:
o Sociedad
o Moneda y tipo cotización
> 1era posición del documento
o Cuenta (código acreedor, que incluye la cta. en libro mayor)
o Condición de pago (carga los días de plazo, que cuentan a partir de la fecha base y que ofrece un porcentaje de descuento por pronto pago)
o Días de la condición de pago (plazo)
o Fecha vencimiento (suma los días de plazo a la fecha base)
> 2da posición del documento (cuenta de mayor que identifica la naturaleza del gasto)
o Indicador de impuesto
o Centro de costo
o Asignación: libre utilización, útil para filtrar u ordenar las cuentas corrientes, dependiendo de la clave de clasificación del dato maestro, el sistema grabará de forma automática un valor en este campo
> Resumen de posiciones (ícono)
o Importes acumulados en el debe y el haber
> Simular
o La posición con Indicador de Impuesto, se desglosará en 2 (apertura generada por el indicador de impuesto), una para el importe neto y otra para el Impuesto
> Simulación de Libro Mayor
o En la posición del acreedor, veremos la cuenta contable que se asignó en el dato maestro del acreedor
Notas de Débito
Notas de Crédito
> Clase de documento propuesta es KG (Abono Acreedor)
3.- FACTURAS DE DEUDORES
F-22 (se mencionarán las principales diferencias con los docs. de acreedores)
> Cabecera:
> 1era posición del documento
o La clave de contabilización de la contrapartida es 50 (imputación en cuenta de mayor al haber)
o Cuenta (código acreedor, que incluye la cta. en libro mayor)
o Condición de pago (proviene del dato maestro del deudor, pero se puede modificar, incluso después de grabar el documento. Se cargan los días de plazo, que cuentan a partir de la fecha base y que ofrece un porcentaje de descuento por pronto pago)
o Días de la condición de pago (plazo)
o Fecha vencimiento (suma los días de plazo a la fecha base)
o Indicador de impuesto (IVA repercutido)
o Tratamiento: Calcular Impuestos sobre Importes Neto
> Simular
o El sistema determina automáticamente, el importe y la cuenta de mayor de IVA
La diferencia entre la contabilización con el método de importe bruto y con el método de importe neto, es el importe considerado en la posición de la cuenta de mayor. Según la información que se tenga al momento de registrar un comprobante, se elige el método de cálculo más adecuado.
Opciones de tratamiento
> Copiar texto en registro de cuenta mayor
> Moneda local propuesta en ingreso de documento
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Sandoval Norambuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Victor Sandoval Norambuena
Profesión: Ingeniero Civil Informático (utfsm) - Chile - Legajo: TD18Z
✒️Autor de: 43 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero civil informático (utfsm) y scrum master certificado, con 8 años de experiencia como jefe de proyectos ti, incluidos proyectos relacionados con sap, microsoft dynamics crm y desarrollo de sw
Certificación Académica de Victor Sandoval