✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
TRANSACCIONES CLASICAS DE CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS
FACTURAS DE ACREEDORES
Para ingreso de facturas, notas de credito o notas de debito.
TRANSACCION F-43
FINANZAS-GESTION FINANCIERA- ACREEDORES-CONTABILIZACION- FACTURA GENERAL.
Se ingresan datos de cabecera, clase de documento que seria KR y la clave de contabilizacion 31 IMPUTACION DE ACREEDOR EN EL HABER, el sistema habilita los campos para ingresar las posiciones del documento y propone una clave contabilizacion ya sea deudor o acreedor. en la cuenta se elige el codigo acreedor que corresponda se le da enter o ejecutar. Luego de esto se ingresa el monto total de la factura, y la condicion de pago la trae por default el sistema ya que en datos maestros se establece para cada proveedor cuando se abonara la factura los dias empiezan a contar a partir de la fecha base, la condicion de pago puede contener un descuento por pronto pago.
fecha de vencimiento: No es un campo que se ingresa manualmente, se calcula sumando los dias de la condicion de pago a la fecha base.
antes de pasar a la siguiente pantalla se ingresan los datos correspondientes a la proxima posicion donde estara la cuenta mayor que identificara la naturaleza del gasto. SE PRESIONA ENTER O CONFIRMACION. En la cuenta de gasto tambien se puede colocar una cuenta de activo dependiendo de lo que se haya comprado se elige el indicador de impuestos y el importe se hace de acuerdo al bruto o a lo neto, SI SE IMPLEMENTA EL MODELO CO EN TODAS LAS CUENTAS DE RESULTADO DEBERA INGRESARSE EL CENTRO DE COSTOS. Se pueden ingresar todas las posiciones que sean necesarias, en el icono resumen se puede visualizar todo lo ingresado la suma del debe y el haber y se sobreentiende que la diferencia entre estos debe ser cero. Para visualizar como quedara el asiento contable se puede dar en el menu- documento- simular. Tambien se puede simular el LIBRO MAYOR muestras las cuentas mayores en las cuales se contablizara la CONTABILIDAD GENERAL. En el acreedor se visualizara la cuenta contable que se le asigno en el dato maestro. en la primera simulacion se puede ver el codigo del acreedor y en la segunda simulacion se puede ver la cuenta 210101 que es la cuenta mayor donde se contabilizara las cuentas a pagar.
AUDIOTIP OTRA DE LAS FUNCIONES QUE PERMITE REALIZAR ESTA PANTALLA ES EL BLOQUEO DE PAGO, EN LAS FACTURAS QUE SE INGRESAN POR FI EL SISTEMA NO BLOQUEA DE MANERA AUTOMATICA EL PAGO, PERO A TRAVES DE CIERTAS MANIOBRAS SE PUEDEN BLOQUEAR, PARA QUE POSTERIORMENTE UN RESPONSABLE DE APROBACION LAS LIBERE PARA EL PAGO OSEA SE MODIFICA EL COMPROBANTE Y ELIMINAR EL BLOQUEO.
AUDIOTIP CUANDO SE INGRESAN POSICIONES EN EL CAMPO TEXTO PODEMOS COLOCAR UN + (MAS) Y ARRASTRAN LOS TEXTOS DE LAS OTRAS POSICIONES, EL CAMPO ASIGNACION ES MUY UTIL PARA COLOCAR INFORMACION ADICIONAL, ES MUY UTIL PARA FILTRAR U ORDENAR EN LAS CUENTAS CORRIENTES, CON LA CLAVE DE CLASIFICACION DEPENDIENDO DE LA CLAVE DE CLASIFICACION QUE CONTENGA EL DATO MAESTRO EL SISTEMA GRABARA DE MANERA AUTOMATICA UN VALOR EN EL CAMPO ASIGNACION EL NUMERO DE COMPROBANTE MAS EL EJERCICIO
NOTAS DE DEBITO: Se ingresa tambien por la transaccion F-43, se cambia la CLASE DE DOCUMENTO.
NOTAS DE CREDITO: se ingresa por otra transaccion diferente y genera una clase de documento KG- ABONO ACREEDOR, clave de contabilizacion 21 en el debe.
TRANSACCION F-41 FINANZAS-GESTION FINANCIERA-ACREEDORES-CONTABILIZACION-ABONO GENERAL.
FACTURAS DEUDORES
EN clase de documento el sitema propone DR y en clave de contabilizacion 01- IMPUTACION DE DEUDOR EN EL DEBE. La clave de contabilizacion de la cta de contrapartida ( cuenta de ingresos por la venta a un cliente) debe ser 50- imputacion de cuenta de mayor en el haber. Se realizan todas las modificaciones igual que en la de acreedores, la diferencia esta en que aca es un IVA repercutido
En la cuenta deudor se coloca el total incluyendo el iva pero en la cuenta mayor no se tiene en cuenta el IVA. en OPCIONES DE TRATAMIENTO especificamos que se cobre el IVA sobre el importe neto. SI SE ACCEDE AL RESUMEN DEL DOCUMENTO OBVIAMENTE SUS DIFERENCIAS NO VAN A SER CERO.
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Andres Elias Arango Monsalve
Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.
Certificación Académica de Andres Arango
