✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
2. FACTURAS DE ACREEDORES
- Transacc F-43-> finan-> gestión f-> acreed-> contabilización-> factura general-> 1a PANTALLA ingresar datos de CABECERA y la 1a POSICIÓN.-> ENTER-> 2da pantalla pero sigue siendo 1a POSICIÓN: Importe total de la factura del acreedor, tildar cálc imptos, Cuenta LIBRO MAYOR donde contabiliza el acreedor EJ 210101 Proveedores Locales (Lo pone el sistema), Fecha base, Días/Ptje (días de la condición de pago, % dscto), 2A POSICIÓN para CTA DE MAYOR (cta de GASTO)-> ENTER-> 3ra pantalla 2a POSICIÓN: importe, ind impuestos (C1), centro coste.-> una vez finalizada la carga, clic en el ÍCONO RESUMEN DE POSICIONES.-> muestra los datos ingresados y el total de los importes del D y H.-> MENÚ-> Doc-> Simular para visualizar como quedará el asiento contable. Vemos el asiento ya con los impuestos q el sist registra automáticamente. -> Simulación Libro Mayor para ver las ctas de mayor en donde se contabilizará en la conta gral. En la posición del acreedor vemos la cta contable q se asignó en el dato maestro del acreedor.-> GRABAR
- EJ DEL RESUMEN; CC 31 CTA 000011 Acreed "Obras y equipamiento" $1000
- (O en el mayor: CC 31 CTA 210101 Proveedores Locales
- CC 40 CTA 520109 Gto "Materiales eléctricos" $826,45
- CC 40 CTA 160101 Imptos "Crédito Fiscal IVA" $173,55
- El sist ya trae propuesta la clase de doc KR (Fac Acreedor) y la clave de contabilización 31 (imputación de acreedor al Haber)-> fechas-> moneda-> referencia (número de factura) y texto cabecera
DATOS A COMPLETAR EN LA 1a POSICIÓN:
- Clave de contabilización 31
- Cuenta: se elige el código del acreedor q corresponde
- Condición de pago: tiene almacenada los días de plazo en el cual se deberá abonar la factura y comenzará a contarse desde la fecha base. PUede contener % de dscto x pronto pago.
- Fecha vencimiento: se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base. No se ingresa manualmente.
- Bloqueo de pago: se pueden bloquear las fac q se ingresa para q posteriormente otro usuario lo libere para el pago, es decir, modificar el comprobante eliminar el bloqueo.
- En la POSICIÓN 2 correspondiente al gasto puede utilizarse también una cuenta de ACTIVO, dependiendo lo q se haya comprado.
- Indicador de Impuestos: de acuerdo al porcentaje de imptos q haya facturado el acreedor.
- Importe: antes de impuestos aunq SAP nos da a elegir si el importe es bruto o neto.
- El sist determina el importe corresp al impto y CREA la posición con la cta de mayor q corresponda. Ej: crédito fiscal IVA.
- Texto: Cual fue el motivo de la compra.
- Asignación: texto libre y útil para filtrar en las cuentas corrientes
- Clave de clasificación: dependiendo de la clave q posea el campo maestro, el sist guardará de manera automática un valor en el campo asignación. Ej. núm de comprobante más el ejercicio.
NOTAS DE DÉBITO
- Misma Transacc q para facturas F-43.
- Sólo cambiar CLASE DE DOC para identificarlo como NOTA DE DÉBITO
NOTAS DE CRÉDITO
- CLASE DE DOC PROPUESTA: KG "Abono Acreedr
- CLAVE CONTABILIZACIÓN: 21 "Imputación de acreedor en el Debe"
- Transacc F-41-> FIn-> gestión-> Acreed-> Contabilización-> Abono General
3. FACTURAS DE DEUDORES
- Transacc F-22-> finan-> gestión-> Deudores-> Contabilización-> Fac General
- CLASE DE DOC PROPUESTO: DR (Fac Deudor)
- CLAVE CONTABILIZACIÓN PROPUESTA: 01 (Imputación de deudor en el Debe)
- CLAVE CONTABILIZACIÓN DE LA CUENTA CONTRAPARTIDA: 50 (Cta INGRESOS por la VENTA a un cliente e Imputación en cta mayor en el haber).
- CLIENTE: 2000011 "La Parroquia" LIBRO MAYOR: 130106 "Deudores por Vtas Varias"
- Datos relacionados a la CONDICIÓN DE PAGO:
- FECHA BASE: fecha desde la q se comienzan a contar los días de la condición de pago. Formato: fecha doc, fecha contabilización, fecha de entrada o ninguna fecha. Editable al momento de ingresar un doc.
- DÍAS Y PORCENTAJES: la condición de pago posee configurado los días de vencimiento. Pueden indicarse %es de dscto con base en el momento en q se produzca el pago o cobranza. Ej: Si cobranza se realiza antes de los 30 días, se otorgará un 2% de dscto (30, 2,000)
- En caso de q corresponda, el sist contabiliza AUTOMÁTICAMENTE el dscto.
- IVA REPERCUTIDO porq es factura a un DEUDOR.
- OPCIONES DE TRATAMIENTO: Tildar "Calcular Impuestos sobre Importes Neto"
- NO ingresamos el mismo importe en la posició del Deudor y en la de cta mayor
- Ej: Deudor $121
- Cta Mayor $100
- Al SIMULAR el doc, el sist automáticamente calcula el importe y registra en la cta de mayor: el DÉBITO FISCAL IVA por $21
INFORMACIÓN ADICIONAL
- En la 1er PANTALLA "Opciones de Tratamiento" que tiene las principales opciones:
- Calcular imptos sobre importes netos
- Copiar texto en registro de cta mayor
- Moneda local propuesta en ingreso de doc
Sobre el autor
Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Karenina Acosta León
Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.
Certificación Académica de Karenina Acosta
