✒️SAP FI Las tareas de cierre
SAP FI Las tareas de cierre
Unidad 5 La parametrización de los procesos de cierre
Lección 2
1 | Las tareas de cierre
Existen diversas tareas de cierre que deben llevarse a cabo para poder emitir un balance ya sea para un cierre mensual o anual
Las tareas de pueden dividir en tareas técnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoría.
Las actividades de cierre incluyen:
FI/MM: abrir nuevo período contable
FI: realizar periodificaciones, contabilizaciones periódicas de los diferentes procesos. Reclasificación de créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de corrección.
MM: actualizar cuenta de compensación EM/RF (EM/RF es la cuenta transitoria que se utiliza para contabilizar las entradas de mercadería y recepción de facturas). Contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuento de inventario.
HR: Contabilizar los gastos por liquidación de la nómina
SD: Contabilizar salidas de mercaderías para entregas a los deudores.
Cerrar mes antiguo en MM, cerrar libros auxiliares FI, cierre preliminar del libro mayor (FI)
CO: las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del período contable antiguo en CO.
Las actividades de cierre para fines externos incluyen:
CO: Contabilización de reconciliación a FI (para contabilizaciones realizadas en Controlling)
FI: Valoraciones de moneda extranjera y ajustes de balances contables. Confirmaciones de saldo para deudores/acreedores.
FI/CO: Cierre final del período antiguo
FI/CO: Creación de informes internos y externos.
Las operaciones de cierre de los diferentes módulos deben realizarse en concordancia con los de FI. Dado que muchos de los módulos generan imputaciones que impactan en el libro mayor, los módulos de gestión financiera y CO deben ser los últimos en cerrar.
Herramienta Closing Cokpit
Su función es para mejorar las funciones existentes, no la cambia simplemente permite organizarla definiendo qué tarea se debe realizar cuales son predecesora y antecesora, ¿quién las ejecuta y cuando se deben ejecutar?.
El closing cokpit tiene un monitor que muestra una representación gráfica de los caminos críticos, así como los periodo de procesamiento y la secuencia de procesamiento con sus respectivas dependencias.
Esta funcionalidad es muy útil para la supervisión y control de los procesos, ya que tenemos en un solo lugar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Rosario Haas Naal, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Del Rosario Haas Naal
Profesión: Lic en Contaduría y Administración - Mexico - Legajo: OU45V
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
Certificación Académica de Maria Haas