✒️SAP FI Las compensaciones de documento
SAP FI Las compensaciones de documento
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COMPENSACIONES DE DOCUMENTO
Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación:
- Definición de los límites de tolerancia
Contabilizar y Compensar
El mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. Pero no son los únicos ejemplos, ya que
también podemos realizar traslados con compensación, donde compensamos determinadas partidas y trasladamos el saldo compensado en una nueva cuenta.
Transacciones
Prácticamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo. Solo que algunas tiene datos ya propuestos.
- F-53, F-58 Y F110 Son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas.
Solo Compensación
Son las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo cero.
En cualquiera de los tipos de compensación podremos encontrarnos con diferencias, las cuales se pueden deber a diferentes causas y dependiendo de los importes y las causas se pueden tomar diferentes acciones.
Las transacciones de solo compensación se dividen por ripo de cuenta, contamos con una para cada clase de cuenta.
Transacciones
- F-32 – Compensar cuentas de deudor
A pesar de que hay una transacción para cada cuenta se pueden compensar múltiples tipos de cuenta: por ejemplo ingresando a la transacción F-32 de deudores, seleccionamos el deudor y luego se pueden llamar partidas abiertas de cuenta de mayor y compensar (Menú Tratar Seleccionar otros.
COMPENSACIONES AUTOMATICAS
Ya conocemos la transacción F.13 por medio de la cual realizamos las compensaciones automáticas. Ahora aprenderemos a realizar las configuraciones para que el programa funcione y realice las compensaciones.
Esta operación permite indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero.
Como datos obligatorios se deben ingresar la Clase de cuenta y el número de rango de cuentas. Si la clase de cuenta es S(Cuenta de mayor) también deberá ingresar el plan de cuentas.
Además, podrás ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema pueda realizar las compensaciones automáticas.
Por ejemplo, si necesitamos compensar una cuenta de banco, podemos elegir como criterios adicionales, el campo ZUONR – Asignación (donde habitualmente se ingresa el numero de cheque) y el campo WRBTR – moneda de documento.
Si hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de las mismas es cero, entonces el programa realizara la compensación.
Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF.
Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el customazing.
ESTRUCTURAS DE LINEAS
Esta parametrización permite determinar que información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales (por ejemplo, clase de documento, numero de documento, sociedad FI).
Se pueden crear diferentes estructuras de líneas dependiendo de la necesidad de información que posea el usuario para compensar partidas.
Para crear una nueva estructura de línea solo debemos crear una clave de dos caracteres y luego asignarle los campos de usuario desea y asignándole un orden.
SELECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE LINEAS
Al momento de compensar, el usuario puede cambiar de Estructura de Linea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar.
Para ello debemos acceder al Menú Opciones Modificar estructura de línea y luego seleccionar la adecuada para sus operaciones.
TABLAS IMPORTANTES
La tabla BSEG es la tabla donde se guardan los datos de posición de documentos. Esta tabla es de gran magnitud, por lo cual es recomendable utilizar tablas que son índices de la BSEG y contienen datos específicos.
Especialmente por el tema de las compensaciones es muy útil utilizar los índices de la BSEG. Estos índices dividen a las partidas en compensadas o abiertas. Cuando una partida es compensada se completan dos campos AUGBL – Docuemnto de Compensación y AUGDT - Fecha de Compensación.
Si se trata de una compensación con contabilización, la partida contabilizada tendrá el mismo valor tanto en el campo BELNR – Numero de Documento y AUGBL – Docuemnto de Compensación.
TABLAS INDICES:
BSIS: Partidas abiertas de cuentas de mayor. Si se trata de cuentas que no gestionan partidas abiertas, las partidas individuales se visualizan siempre en las tablas.
BSAS: Partidas compensadas de cuentas de mayor.
BSID: Partidas abiertas de cuentas de Deudor.
BSAD: Partidas Compensadas de Deudor.
BSIK: Partidas abiertas de cuentas de Acreedor.
BSAK: Partidas Compensadas de Acreedor.
Sobre el autor
Publicación académica de Ignacio Rafael Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Ignacio Rafael Herrera Garcia
Profesión: Contador Público - Mexico - Legajo: HN75U
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona de facil trato, gusta trabajar en equipo y espero aprovechar este curso para aprender y desarrollar los conocimientos adquiridos en el mismo
Certificación Académica de Ignacio Herrera
