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✒️SAP FI Las compensaciones de documento

SAP FI Las compensaciones de documento

SAP FI Las compensaciones de documento1. COMPENSACIONES

Las parametrizaciones necesarias para realizar las compensaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas.
  • Para no tener errores al momento de una compensación se debe parametrizar previamente: 1) Determinación de cuentas de tipo de cambio y 2) Definición de los límites de tolerancia.
  • En los Pagos: se realiza una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo se compensan partidas abiertas. TRANSACCIONES: F-53, F-58, F110 <acreedor> (transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas) y F-28, F110 <deudor> (transacciones para la cobranza de clientes).
  • En los Traslados con compensación: se compensan determinadas partidas y se traslada el saldo compensado a una nueva cuenta. TRANSACCIONES: F-51, F-40 y FB05 (para trasladar y compensar).
  • Se compensan distintas partidas que suman un saldo cero.
  • En cualquiera de los tipos de compensación se podrán encontrar diferencias, las cuales se pueden deber a diferentes causas y dependiendo de los importes y las causas, se pueden tomar diferentes acciones.
  • Transacción para compensar Cuentas de mayor: F-03.
  • Transacción para compensar Cuentas de deudor: F-32.
  • Transacción para compensar Cuentas de acreedor: F-44.
  • A pesar que hay una transacción para cada cuenta, se pueden compensar múltiples tipos de cuenta. EJEMPLO: se accede a la F-32, se selecciona el deudor y luego se pueden llamar partidas abiertas de una cuenta de mayor y compensarlas entre sí. Para llamar estas partidas abiertas de una cuenta diferente, se debe seleccionar "Menú/Tratar/Seleccionar otros", en esa pantalla se ingresa la clase y el número de cuenta que se desea llamar.
    • 2. COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS

    En este punto se realiza las configuraciones necesarias para que el programa de la transacción F.13 funcione y realice las compensaciones de manera automática.
  • Se accede a la transacción OB74 o a través del menú IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad principal (nuevo)/Operaciones contables/Compensación de partidas abiertas/Preparar compensación automática.
  • Se deben ingresar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para que se realice la compensación automática.
  • El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera es "cero".
  • Se ingresa la Clase de cuenta: dato obligatorio que determina si la contabilización afecta a la contabilidad de mayor o a una contabilidad secundaria. EJEMPLO: S=cuentas de mayor, D=deudores, K=acreedores.
  • Se ingresa el Número o rango de cuentas: es obligatorio ingresar el límite inferior de un intervalo de números de cuenta en el campo "De cuenta" y el límite superior del intervalo en el campo "A cuenta". EJEMPLO: A a Z, 0 a 999999, 120001 a 120001.
  • Se ingresa el Plan de cuentas: cuando la clase de cuenta es "S" (cuentas de mayor).
  • Se pueden ingresar hasta 5 criterios adicionales para que SAP pueda realizar las compensaciones automáticas. Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF.
  • EJEMPLO DE APLICACIÓN DE CRITERIO: si se necesita compensar una cuenta de banco, se puede elegir como criterio adicional el campo ZUONR (Asignación) donde habitualmente se ingresa el número de cheque y el campo WRBTR (Moneda del documento). Si hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de las mismas es cero, entonces el programa realizará la compensación de las partidas.
    • *** NOTA: cuando se configura cuentas de mayor se completa esta configuración con la cuenta que se desea compensar, en cambio, si se necesita configurar que se compensen deudores y acreedores, no se puede completar el customizing con cada uno de los deudores o acreedores que se creen en SAP. En estos casos es conveniente completar el campo "cuenta" con el rango de números que comprende los deudores y acreedores, y luego, establecer como criterio de compensación el campo KUNNR que es el código de deudor o el campo LIFNR que es el código de acreedor. De esta manera se podrá compensar de manera automática partidas de acreedores y deudores.

    3. ESTRUCTURA DE LÍNEAS

    Esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales, de manera a poder ayudar al usuario a identificar fácilmente las partidas que debe compensar. EJEMPLO: clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI, centro de costo, centro de beneficio, etc.
  • Se pueden crear diferentes estructuras de líneas que el usuario podrá ir cambiando según la necesidad de información para compensar las partidas.
  • Se accede a la transacción O7Z4S o al menú customizing IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad principal (nuevo)/Operaciones contables/Compensación de partidas abiertas/Tratamiento de partidas abiertas/Definir estructura de líneas.
  • Se define la Clave: código de dos caracteres. EJEMPLO: CC.
  • Se define la Denominación: texto identificatorio. EJEMPLO: Sociedad/Documento.
  • Se asignan los Campos en el orden requerido. EJEMPLO: Sociedad/N° documento/Posición/Cuenta/Denominación.
  • Se presiona el ícono "Guardar".
  • Al momento de compensar, el usuario podrá cambiar de estructura de línea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar.
  • En la pantalla de partidas abiertas de la transacción, se selecciona en el menú Opciones / Modificar Estructura de línea y luego se selecciona la adecuada para sus operaciones.

  • BSEG: contiene los datos de posición de documentos. Esta tabla es de gran magnitud, por lo cual, es recomendable utilizar tablas que son índices de la BSEG y contienen datos específicos. Estos índices dividen a las partidas en compensadas o abiertas.
  • Cuando una partida es compensada: se completan dos campos 1) AUGBL (documento de compensación) y 2) AUGDT (fecha de compensación).
  • Si se trata de una compensación con contabilización: la partida contabilizada tiene el mismo valor tanto en el campo BELNR (número de documento) y AUGBL (documento de compensación).
  • BSIS: tabla índice que contiene partidas abiertas de cuentas de mayor. Si se trata de cuentas que no gestionan partidas abiertas, las partidas individuales se visualizarán siempre en esta tabla.
  • BSAS: tabla índice que contiene partidas compensadas de cuentas de mayor.
  • BSID: tabla índice que contiene partidas abiertas de cuentas de deudor.
  • BSAD: tabla índice que contiene partidas compensadas de deudor.
  • BSIK: tabla índice que contiene partidas abiertas de cuentas de acreedor.
  • BSAK: tabla índice que contiene partidas compensadas de acreedor.

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    Sobre el autor

    Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

    SAP Master

    Vladimir Alfredo Pineda Solis

    Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L

    ✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas

    🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

    🎓Egresado del módulo:

    Disponibilidad Laboral: FullTime

    Certificación Académica de Vladimir Pineda

    ✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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    COMPENSACIÓN DE DOCUMENTO: 1 COMPENSACIONES TIPO DE COMPENSACIÓN: *Contabilizar y compensar: Transacciones: * F-51, F-40, FB05 se utilizan para trasladar y compensar. * F-53, F-58, F110 son transacciones de pagos que realizan compensaciones de partidas abiertas. * SOLO COMPENSACIONES: las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma de saldo es cero. Las transacciones son: * F-03 COMPENSAR CUENTAS MAYOR. * F-32 COMPENSAR CUENTAS DE DEUDOR. * F-44 COMPENSAR CUENTAS DE ACREEDOR. 2 COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS: La transacción F.13 es por la cual realizamos las compensaciones automáticas. La configuración para que funcione este programa se realiza por la Transacción OB74....

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    LECCION 7 COMPENSACIONES las parametrizaciones estan en las cuentas. las operaciones de compensar y las de pagos. F-51, F-40 Y FB05 SE USAN PARA TRASLADAR Y COMPENSAR F-53, F-58 Y F110 SON TRANSACCIONES DE PAGO PARA REALIZAR COMPENSACIONES DE PARTIDAS ABIERTAS COMPENSACIONES AUTOMATICAS OB74 Y F.13 O7Z4S DEFINIR ESTRUCTURA DE LINEAS COmpensar deudores y acreedores cta con el rango de nros lif nr campo de deudor

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    Compensaciones de documento: F.13 Parametrizaciones de las compesaciones automaticas. Transaccion: OB74 IMG> Gestion Financeira (Nuevo)> Contabilidad principal (nuevo)> Operaciones contables> Compensacion de partidas abiertas> Preparar compensacion automatica. Es obligatorio poner la clase de cuenta y el numero o rango de cuentas. Se la clase de cuenta es S (Cuenta de mayor) tambien debera ingresarse el plan de cuentas. ademas se puede ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema puede ralizar las compensaciones automaticas. Estructuras de Lineas: Esta parametrizacion es para determinar que informacion debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales. ejemplo Clase de documento,...

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    LECCION 7º DE 9: Compensaciones de documento COMPENSACIONES DE DOCUMENTOS Para no registrar errores en compensacion se debe: 1. Determinar cuentas de T.C. 2. Determinar limites de tolerancia. TRANSACCIONES UTILIZADAS: F-51, F-40, FB05 Para trasladar y compensar. F-53, F-58, F110 Transacciones de pago y compensa PAS. SOLO COMPENSACION Transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma de saldos es cero. F-03 Compensar cuentas de mayor. F-32 Compensar cuentas de deudor. F-44 Compensar cuentas de acreedor. Para realizar compensaciones automaticas se hace a traves de la transaccion F.13 para configurarla lo hacemos desde la TRANSACCION OB74. Se indican los criterios para agrupar los PAS de una cuenta para compensacion...

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    Compensaciones de documento Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos: Determinación de cuentas de tipo de cambio Definición de los límites de tolerancia transacciones para trasladar y compensar F-51,F-40,FB05. transacciones de pago para hacer compensaciones de partidas abiertas Compensaciones automáticas: la transacción F-13 se realizan compensaciones automáticas para parametrizar se debe hacer por la transacción OB74. Nota: todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el customizing. Estructuras de líneas: esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla...

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    CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 3 PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCION 7 COMPENSACIONES DE DOCUMENTO 1 COMPENSACIONES: Las parametrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es importante parametrizar los siguientes puntos para que al registrar una compensación el sistema no arroje error: Determinación de cuentas de tipo de cambio. Determinación de los límites de tolerancia. TIPOS DE COMPENSACIONES: Contabilizar y compensar: F-51; F-40; FB05 (Trasladan y compensan)/ F-53; F-58; F-110 (Son de pago, realiza compensaciones de partidas abiertas). Solo compensación: F-03 (Compensa cuentas...

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    Comprensaciones de documento 1. Compensaciones Esta relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es importante haber parametrizado, la determinación de cuentas de tipo de cambio y definición de los límites de tolerancia. Contabilizar y compensar Solo compensación: que suman un saldo cero. se divide por tipo de cuenta. 2. Compensaciones automáticas Por medio de la transacción F.13, en la parametrización se deben indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. Se pueden ingresar hasta 5 criterios adicionales. Todas las cuentas que deben compensarse automaticamente deben definirse en el customizing....

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    COMPENSACIONES DE DOCUMENTOS Para no registrar errores en compensacion se debe: 1. Determinar cuentas de T.C. 2. Determinar limites de tolerancia. TRANSACCIONES UTILIZADAS: F-51, F-40, FB05 Para trasladar y compensar. F-53, F-58, F110 Transacciones de pago y compensa PAS. SOLO COMPENSACION Transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma de saldos es cero. F-03 Compensar cuentas de mayor. F-32 Compensar cuentas de deudor. F-44 Compensar cuentas de acreedor. Para realizar compensaciones automaticas se hace a traves de la transaccion F.13 para configurarla lo hacemos desde la TRANSACCION OB74. Se indican los criterios para agrupar los PAS de una cuenta para compensacion automatica. ESTRUCTURA DE LINEAS Informacion que debe...

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    COMPENSACIONES DE DOCUMENTO 1. COMPENSACIONES: las paremetrizaciones necesarias para compensar son la definicion de los limites de tolerancia y la determinacion de cuentas de tipo de cambio. CONTABILIZAR Y COMPENSAR: se compensan partidas abiertas y se trasladan los saldos compensados a nuevas cuentas. transacciones > hay transacciones que tienen datos ya propuestos, estas son algunas: F-51, F-40 Y FB05 > trasladar y compensar F-53, F-58 Y F110 > trasacciones de pago, hacen compensaciones de partidas abiertas SOLO COMPENSACION: se compensan las partidas que la suma del saldo es cero. transacciones > se dividen por tipo de cuenta: F-03 > compensan cuentas de mayor F-32 > compensan...

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    Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

     

     

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