🚀PROMO #PLANCARRERA2024| 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas
✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
UNIDAD 2 LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR
En la leccion1 se vio la gestion de partidas abiertas, en esta veremos la compensacion de las partidas abiertas o pendientes.
Se compensan saldos del debe y del haber cuyo saldo sea cero (partidas abiertas): compensación de cuentas, donde tenemos facturas que se compensan con pagos o notas de creditos.
Hay 2 formas de compensacion: compensar DE CUENTAS: compensa las partidas abiertas, debe y haber suman 0
compensar CON COMPENSACION: compensanlas partidas y se genera 1 o mas posiciones adicionales en la compensacion. Si las sumas de la s partidas NO poseen un saldo 0 se puede generar una posicion que ajuste el saldo.
Una pantalla de datos solicita: cuenta, fecha, sociedad y moneda y otras delimitaciones ( aveces se pone ninguna)
Se compensan las partidas generando posiciones adicionales a la compensación, por ejemplo si ambas no dan cero la diferencia se va a otra posición de ajuste: contabilización con compensación y apretamos enter.
En esta la cuenta de contrapartida y la cuenta que se está compensando o una diferente pueden ser iguales
La operación puede ejecutar al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuenta y diferentes monedas.
hay iconos importantes:
Transaccion FB05
Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación, aunque este documento puede no contener posiciones
La opción traslado con compensación: para contabilizar con compensación
S: cuentas de mayor
Se seleccionan las partidas y luego se genera la contrapartida por ejemplo clave cont. 40 y la cuenta a llevar, pues las partidas son positivas (debe) al compensar pasan al haber
También lo determina el saldo en el campo sin asignar, si es negativo que representa las partidas seleccionadas y se requiere uno positivo para que quede balanceado-
Seleccionar PAS: selecciona nueva partidas
Tratar PAS: permite tratar las partidas ya seleccionadas y ver como se encuentra el campo importe tratado (debe reflejar el valor de la contrapartida), asignados (el valor de las partidas compensadas) y sin asignar (debe estar en cero)
Compensación automática: forma parte del cierre contable, proceso masivo, estas cuentas son parame trizadas y se especifica bajo qué criterios debe compensarse la cual depende de la cuenta de mayor y su naturaleza, en la cuenta de bando (se pueden compensar por importe y número de cheque)
Transaccion F.13: finanzas-gestión financiera-libro mayor-operaciones periódicas-compensar automática-sin modelo de moneda de compensación
Delimitaciones de documentos a compensar: en ella se ingresa los parámetros que permiten al programa seleccionar las partidas a compensar
Selección de cuentas: permite compensar no solo cuentas de mayor, sino también de acreedores y deudores. Marcando primero el tipo de cuenta y luego las cuentas
Parámetros de contabilización: fechas en la cual se requiere que se registre la compensación y también si se requiere en modo test
log de salida: nos permite seleccionar que deseamos visualizar cuando se ejecute el programa, permitiendo elegir entre solo ver los documentos que se comenzaran, los que no se compensaran y el detalle de errores en caso de que existan.
Diferencias en tipo de cambio: cuando se compensa las partidas pueden haber diferencias en cambio, son automáticas, se requiere que las cuentas a compensar tengan parametrizaciones cuan es la cuenta de resultado en la cual se llevaran
Cuando compensamos y el documento no genera posiciones, la anulación de la compensación no genera nuevo documento sino que en la cabecera ingresa un status de borrado
Los documentos compensados al anular las partidas vuelven a quedar abiertas
Solo anulación de la compensación: solo se anulara la compensación pero no sus posiciones, el asiento se mantiene igual solo es que desvincula el número de documento de compensación quedando nuevamente las partidas pendientes
Anulación de la compensación: Se anula la compensación y los asientos y genera un documento de anulación
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Respuesta Instructor:
Hola Soledad,
Paso las respuestas a tus consultas
Consulta 1: Correcto. Ambas cuentas de transito quedarían en cero y compensadas.
Consulta 2: depende de la configuración. De manera estándar el sistema tiene parametrizada la clase de documento AB. Sin embargo dependiendo de la transacción, la clase de documento la puede completar el usuario. Por ejemplo, si se compensa por F-03, el sistema determina la clase de documento AB, pero si compensan por FB05, el usuario puede completar la clase de documento.
Consulta 3: Con todas las opciones se puede compensar pero para el sistema no es lo mismo compensar que pagar. Si se trata de un pago y se seleccionan partidas de acreedores el sistema ademas de compensar las facturas calculará retenciones de impuestos y descuentos por pronto pago. También si se trata de pagos o cobranzas se alimentarán informes con datos de pagos que no se llenan si se trata de una compensación pura.
Consulta 4:
El parámetro Operaciones CME se utiliza para seleccionar partidas con indicador CME. El tema de los CME lo vamos a ver en la unidad 4.
Tratamiento EM/RF tiene que ver con la compensación de la provisión de facturas a recibir del módulo de MM. El tratamiento especial hace que el sistema no solo compense por pedido de compras si no que también tiene en cuenta el documento de material como criterio de compensación.
La moneda en la que compensa el sistema es la moneda local. Para seleccionar/cambiar la moneda en la cual se realiza la compensación, hay que utilizar la transacción F13E.
Consulta 5: los motivos de anulación son los mismos que ya vimos que se utilizan en la FB08 cuando se hace una anulación de documento. 01 es anular en periodo actual y 02 es anular en periodo cerrado.
Cualquier otra duda sobre estos temas, me avisas.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Estimada,
Me han quedado algunas dudas de esta lección, me ayudarías a responder las siguientes consultas?
Consulta 1: compensación de 2 partidas que se encuentran en 2 mayores diferentes. Mi duda es si, por ejemplo: tenemos un pase de fondos entre cuentas y cuyo movimiento en banco se registra a una cuenta tránsito (1 por cada banco) haciendo los siguientes asientos:
---- ------
Banco XX
Cuenta tránsito banco XX
--- ----
Cuenta tránsito YY
Banco YY
--- ----
Si usamos la opción mencionada, podríamos compensar las partidas de las cuentas tránsito? Se registraría el siguiente asiento como documento de compensación?
---- ----
Cuenta tránsito banco XX
Cuenta tránsito banco YY
---- -----
Y de esta forma, tendríamos el saldo de las cuentas tránsito (suponiendo que es el único movimiento del mes) en cero? Y sin partidas abiertas (ni en la cuenta tránsito banco XX ni en la cuenta tránsito banco YY)
Consulta 2: qué tipo de documento SAP se genera al registrar una compensación?
Consulta 3: en la transacción FB05, en el campo de operación a tratar: para compensar y contabilizar tildamos “traslados con compensación”… pero para qué sirven las otras opciones? (salida de pagos, entrada de pagos, abonos)
Consulta 4: en la pantalla de la transacción F.13:
· aparece el parámetro “operaciones CME” y “Tratam. Especial cuentas EM/RF”, qué significan?
·En qué moneda se compensa? En Moneda Local o en Moneda de documento o en Moneda Funcional(Fuerte) o de Grupo? Podemos seleccionar cuál deba considerar SAP para hacer la selección? (lo cual implicará que si en el resto de las moneda la suma no da cero entonces lo enviará a diferencia de cambio?)
Consulta 5: en la transacción FBRA debemos completar “motiv. De anulación”, qué significa el “1” de última imagen? Hay otras opciones?
Muchas gracias!!!
Saludos,
Soledad
• Estudiante que consulta: Maria Ustarroz Osuna.
• Instructor que responde: Nancy Mansilla.
Respuesta Instructor:
Hola María,
Estuve revisando los documentos que me pasaste y el problema es que esos documentos están grabados de manera preliminar, como aun no están contabilizados no los puedes compensar.
Para contabilizarlos en forma definitiva debes acceder a la transacción FBV0 completar el número de documento y luego presionar el botón Contabilizar. Una vez contabilizados vuelves a la transacción F-03.
Con respecto al documento que realizaste en ejercicios anteriores y que muestra el mensaje que la diferencia es demasiado grande para compensar es porque no da cero. Cuando compensas debes elegir partidas cuya suma de importes sea igual a cero. Como solo estas seleccionando un documento y no tienes contra que compensarlo, el sistema no puede hacer la compensación, para hacerlo necesitarías seleccionar otro/s documento/s por el mismo importes con signo contrario.
Para poder buscar una cuenta por su nombre debes acceder a la Solapa del matchcode que dice Denominación de las cuentas de mayor. En esa solapa completas con una fracción de texto del nombre que buscas y pones asteriscos. Por ejemplo *banco*. Te paso una imagen para que lo veas.
Saludos!
Nancy
Consulta Alumno:
Buenos días tengo algunas dudas sobre la compensación: en primer lugar he generado dos documentos tal y como me indican en los ejercicios de esta lección: 100001654/100001655. Ambos los visualizo en los saldos de la cuenta de mayor del Banco Francés, 120011.
Una vez que me voy a la transacción F-03 para compensar dichas partidas no me aparecen estos documentos.
Intento compensar otras que he creado en ejercicios anteriores y sin embargo me dice que la cantidad es demasiado grande para compensar. (3.600).1-¿Por que los documentos me aparecen en la cuenta de mayor y no me aparecen en la lista de documentos para compensar? 2- ¿Que significado tiene que una cantidad es demasiado grande para para compensar? 3-¿ Como puedo buscar una cuenta de mayor por su nombre?( Lo he intentado de varias formas y en todas me dice que no existe valores para la búsqueda.
Gracias.
[ Cerrar ]
Sobre el autor
Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Viviana La Sala
Profesión: Contadora Pública - Argentina - Legajo: JH54E
Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.
Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Compensacion de cuentas de Mayor 1.Compensacion de cuentas contables -Compensacion de ctas: Debe y Haber suman 0. -Contabilizacion con compensacion: Se compensan y ademas se generan posiciones adicionales. *Compens. de ctas. Trans. F-03 MENU>>DOC>>SIMULAR -Crea doc de compensacion aun sin posiciones. *Contabilizacion con compensacion: Se ingresa la partida abierta y se registran las contrapartidas manualmente. -La contrapartida puede ser la misma cuenta abierta. -La operacion puede ser al mismo tiempo para: varias cuentas, clases de cuentas y monedas diferentes. -Trans. FB05 2.Compensaciones automaticas: Trans. F.13 -Delimitaciones de los docs a compensar. -Seleccion de cuentas -Parametros de contabilizacion: Fecha y Test -Log de...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Compensación de Cuentas Contables Hace referencia a la gestión de partidas abiertas, las cuales se pueden compensar, es decir, cerrar. Compensación de cuentas: básicamente es cuando las partidas débito y crédito suman cero. TX F-03. En esta transacción se pueden compensar partidas de una misma cuenta o partidas de diferentes cuentas seleccionando al opción Tratar PAs. Contabilización con compensación: es cuando la suma de las partidas no suma cero y es necesario crear una posición que ajuste el saldo. TX FB05. Compensaciones automáticas TX F.13 Forman parte del cierre contable. Se utiliza para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen un proceso definido...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Compensaciones de Cuentas de Mayor En esta lección observamos como compensar cuentas de mayor, existen dos formas: 1. Compensar, que consiste en saldos en donde el debe y el haber dan como resultado cero 2. Contabilizar y compensar, es donde realizamos alguna contabilización para ajustar los saldos y poder compensarlo. De igual forma vimos que estos generan documentos contables, los cuales pueden ser anulados. Esta anulación se realiza por una transacción diferente a las contabilizaciones normales que aprendimos en la lección anterior.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Compensación de Cuentas Contables Conoceremos como compensar las partidas abiertas o pendientes,se deben tener en cuenta que las operaciones en debe y el haber debe ser cero. Compensación de Cuentas: Cunado las cuentas dan cero. F-03 Contabilización de Compensación es cuando las cuentas no dan cero pero se genera una posicion para generar sumas iguales. FB05 Compensación Automáticas: transacciones que el sistema compensen al ajuste F.13 Anulación de Compensaciones : FBRA
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1. Compensaciones de Cuentas Contables. Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta. Existen 2 formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas y Contabilización con compensación. a) Compensación de Cuenta Realizar la compensación implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma dé cero y aplicarlas entre si Se utiliza la Transacción F-03 Campo Asignados: Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
COMPENSACIONES DE CUENTA MAYOR 1-COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: compensar partidas abiertas o pendientes En SAP hay dos formas de compensar cuentas : COMPENSACIÓN DE CUENTAS: compensa partidas abiertas, debe y haber suman cero TRANSACCIÓN F-03 FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR- CUENTA - COMPENSAR Solicita los siguientes datos: Cuenta: sólo se puede elegir una cuenta a compensar Fecha: en la que se registra la compensación Sociedad: en la cual se registra la operación Moneda: en la cual se contabilizará la operación Otras Dellimitaciones...
👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.
Disponibilidad Laboral: FullTime
