✒️SAP FI Las características del grupo de cuentas
SAP FI Las características del grupo de cuentas
Segmentos de las cuentas de mayor
Segmento Plan de Ctas.
Segmento Sociedad
Grupo de cuentas -> Trx: OBD4
1. Determinar el status campo del dato maestro de la cuenta
2. Define el rango de nros.
Especificar cuenta de Remante -> Trx: OB53
X -> Resultados ordinarios no asignados
Y -> Resultados extra ordinarios no asignados
La cta. que determines en la parametrizacion de cuentas de refundicion es simplemente para reflejar los resultados de ejercicios anteriores.
Con el programa de arrastre de saldos se refunden las ctas. de resultados y el saldo se pasa a esta cuenta.
Muchas veces los usaurios piensan que SAP realiza un asiento, pero no crea un asiento por la reclasificacion, es solo un arrastre a nivel de tabla de totales, es por eso que si visualizan un mayor de la cuenta de remanente no se visualizara ningun saldo, pero si lo visualizan a nivel balance si visualizaran un saldo a nivel cuenta de remanente.
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CONSULTAS
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Respuesta Instructor:
Hola José,
Las cuentas de un plan de cuentas de Grupo se deben crear como cuentas de mayor, pero solo en el segmento Plan de Cuentas. Es decir, solo la solapa Tipo/Denominación. No es necesario ampliar con los datos de sociedad, ya que no es una cuenta en la cual se vaya a realizar imputaciones contables.
La transacción para crear las cuentas es FSP0.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Hola buenas tardes, Srta. Mansilla en esta oportunidad mi duda sobre si el N° de cuenta de grupo de un plan de cuentas de grupo se crea en este plan de cuentas como cuenta de mayor? Disculpa si se lee como trabalenguas pero luego de leer, analizarlo y buscar en el sistema tengo la duda. Agradecido de antemano. Saludos.
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Respuesta Instructor:
Hola Neidy,
No es un problema que se solapen los rangos de números dado que es el usuario que crea la cuenta de mayor quien define el número de la cuenta. El sistema no va a permitir que se creen dos cuentas con el mismo número.
Los rangos de números en los Grupos de Cuentas en realidad pueden utilizarse para controlar los números que se le asignan a las cuentas. Por ejemplo, para el grupo CASH, que se utilizará para crear todas las cuentas de Caja y Bancos, podría asignarse un rango que va desde el 110000 al 129999, de esta manera no se podrá crear una cuenta de banco, por ejemplo, bajo el número 130001. Sin embargo si tienes un grupo de cuentas genérico como GL (Cuentas de Mayor), muchas cuentas podrían crearse con este grupo, por ejemplo cuentas de créditos, pasivos, provisiones etc, entonces para este grupo necesitas un rango muy amplio que tranquilamente podría solaparse con otro rango de números.
Neidy, este tema es más fácil de visualizarlo en los ejercicios, si tienes alguna duda, me avisas.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Hola Nancy,
Dice que el se puede asignar un rango de numeros a cada grupo de cuentas y que estos pueden llegar a solaparse, hasta donde se esto seria un problema o no? podrias explicarme este punto un poco mejor?
Gracias anticipadas,
Neidy
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Respuesta Instructor:
Hola Pierr,
La refundición de resultados es un proceso contable. Al finalizar un año fiscal todo lo que se haya acumulado en las cuentas de perdidas y ganancias debe darse de baja de esas cuentas y el saldo pasarse a la cuenta de Resultados del Ejercicio.
En algunas empresas tienen mas de una cuenta de resultados del ejercicio, por ejemplo, resultado del ejercicio ordinario y resultado extraordinario. Entonces a cada cuenta de perdidas y ganancias hay que asignarle a qué cuenta de hay que pasar el saldo.
Dentro de las tareas de cierre que se hacen a fin de año hay que ejecutar el proceso de refundición que hace esta reclasificación de las cuentas, dejando en cero las cuentas de resultado y enviando el saldo a la cuenta Resultados de ejercicio. Al inicio del año siguiente, todas las cuentas de resultado comienzan en cero.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Hola, buenas tarde mi consulta es si me podria explicar un poco mas sobre "Refundicion de resultados" aparte de expandir la teoria que sea con un ejemplo porfavor.
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Respuesta Instructor:
Hola Itala,
Solo ocurre con los rangos de numeración de las cuentas de mayor, esto quiere decir que se puede asignar el mismo rango a distintos grupos de cuenta.
Por ejemplo, podrías crear el grupo Disponibilidades que tenga el rango 10000 a 11200 pero también podrías crear el grupo Inversiones que tenga el rango 11000 a 13000
Como los número de cuenta los determina el usuario que crea la cuenta, nunca se va a poder crear dos cuentas con el mismo número, por eso es que se pueden crear rangos de números que se superpongan.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Hola Nancy
A que se refiere "El rango de numeros puede solaparse" puede ser mas especifico por favor?
Slds.,
Itala
Sobre el autor
Publicación académica de Pamela Perez Gallon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Pamela Perez Gallon
Profesión: Funcional Sap Modulo Fico - Argentina - Legajo: JB94K
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
