✒️SAP FI La visualización de saldos y reportes
SAP FI La visualización de saldos y reportes
Visualizaciones de saldos y reportes.
En esta lección haremos énfasis en las partidas de compensación.
El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas.Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas.
Hemos visto pagos por medio de los cuales compensamos documentos. En todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento con el que se compenso.
y lo podremos ver en el reporte de partidas abiertas lo que nos permitirá saber de que manera se realizaron los pagos.
Con la transacción FBL1N Finanzas-Gestión Financiera-Acreedores- Cuenta.-visualizar modificar partidas.
En esta pantalla con ayuda del icono sub-totales podemos realizar sumatorias parciales por documento de compensación y nos mostrara para cada documento de pagos que facturas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago.
Con este reporte podemos visualizar las partidas CME , esto nos dirá como esta formado el saldo contable de un acreedor o deudor. Podremos saber que una parte del saldo corresponde al saldo de proveedores locales , que hay anticipos, y si han entregado un efecto por ejemplo cheques diferidos.
Una funcionalidad es la lista Control Grid es una forma de visualizar el reporte de partidas individuales similar a un excel, lo que resulta cómodo para trabajar.
Podemos acceder desde le menú- Opciones-Cambiar lista. Para retomar la visualización anterior realizamos los mismos pasos desde el Menú -Opciones-Cambiar-lista.
Todos los reportes de SAP pueden descargarse ene excel, dependiendo de cual sea el reporte podremos acceder desde la barra de Menú.
2.-Reporte selección de facturas con análisis de vencimiento.
Transacción S_ALR_87012078
Utilizaremos al pantalla de selección para filtar los acreedores que deseamos visualizar, sino llenamos el campo acreedor nos mostrará todos los acreedores que poseen partidas abiertas.
Debido a que el reporte es dinámico, la fecha clave será la fecha desde el cual el sistema partirá para realizar la clasificación de las partidas en el rango de vencimiento correspondiente.
El reporte se encuentra dentro del grupo de los informes de investigación que poseen una estructura de navegación diferente. En el primer saldo vemos las partida abiertas de acuerdo a los días de vencimiento que contienen las condiciones de pago. Podemos elegir cualquier rango de los que muestras el reporte y ver un apertura por los niveles de navegación que se encuentra en la parte de arriba de reporte.
Si deseamos podemos realizar aperturas por cualquiera de los conceptos que vemos en el sector de navegación podems ver las partidas por clase de documento.
3.- Listado de anticipos abiertos Transacción S_ALR_87012105
Listado en fecha clave de anticipos abiertos.acreedores
Debemos de ingresar los criterios de selección del reporte, pudiendo filtrar por acreedores ,cuenta asociada,
Se despliega el reporte y podemos visualizar para cada acreedor a lista de anticipos pendientes de aplicación.
4.- Saldos de acreedores. El reporte de saldos de acreedores muestra los saldos por periodos del acreedor seleccionado
En la pantalla podemos seleccionar uno o mas acreedores, elegir la sociedad y el ejercicio. No podremos ver dos ejercicios al mismo tiempo.
Transacción FK10
Finanzas-Gestión Financiera.Acreedores- Cuenta-Visualización de saldos.
En este reporte vemos saldos contabilizados para cada periodo que tiene un ejercicio, el reporte lo veremos abierto en saldo Debe, saldos del Haber, saldos del periodo y saldo acumulado.
Este reporte se encuentra vinculado con el reporte de partidas individuales, por lo que si hacemos doble clic en alguno de los saldos que vemos en pantalla podremos acceder a la visualización de partidas individuales.
El reporte posee dos solapas, en la solapa saldos vemos los saldos de los comprobantes normales y en la solapa cuentas de mayor especiales los saldos por clase CME es decir anticipos, efectos y otros.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Concepcion Martinez Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Maria Concepcion Martinez Perez
Profesión: Contador - Mexico - Legajo: ET31D
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Contadora egresada de la unam con mas de 25 años en área contable,presupuestal, e impositiva. actualmente ceo de empresa alemana ubicada en gto.
Certificación Académica de Maria Martinez
Disponibilidad Laboral: FullTime
