✒️SAP FI La visualización de saldos y reportes
SAP FI La visualización de saldos y reportes
Lección: Visualización de saldos y Reportes En varias oportunidades hemos visto el reporte de partidas individuales de acreedores y deudores. En esta lección haremos énfasis en la utilización del documento de compensación. El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. Hasta el momento hemos visto pagos por medio de los cuales compensamos documentos, esto significa que el documento de pago se convierte en el documento de compensación. Recordemos que en todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de qué manera se realizaron los pagos. Con la ayuda del icono de subtotales podemos realizar sumatorias parciales por documentos de compensación y nos mostrará para cada documento de pago que facturas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago. Con el reporte de partidas individuales también podemos visualizar las partidas con CME. Esto nos indicará como esta compuesto el saldo contable de un determinado acreedor o deudor. Es decir, del total de partidas pendientes podremos saber que una parte corresponde al saldo de Proveedores Locales, que existen anticipos pendientes y también si se han entregado efectos (por ejemplo Cheques Diferidos). Con la ayuda de la funcionalidad de subtotales, podemos saber que al proveedor CVOSOFT se le adeuda una factura de 500 USD, que poseemos un crédito por un anticipo otorgado de 500 USD y además que se le entregó al proveedor 2000 usd en Efectos que aún no han vencido. Una funcionalidad que no hemos visto hasta ahora es la lista Control Grid. Esta forma de visualizar el reporte de partidas individuales es muy similar a un Excel y resulta más cómodo para trabajar los datos del reporte. Podemos acceder desde el Menú Todos los reportes de SAP, pueden descargarse en Excel, dependiendo de cual sea reporte, podremos acceder desde la barra de Menú. Por medio de este reporte podremos saber el monto de partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostrarán aperturados por escalas de vencimiento. Utilizaremos la pantalla de selección para filtrar los acreedores que deseamos visualizar, sino completamos el campo acreedor nos mostrará todos los acreedores que posean partidas abiertas. Debido a que el reporte es dinámico, la fecha clave será la fecha desde la cual el sistema partirá para realizar la clasificación de las partidas en el rango de vencimiento correspondiente. El reporte se encuentra dentro del grupo de los llamados Informes de Investigación. Estos reportes poseen una estructura de navegación diferente. En el primer nivel vemos los saldos de partidas abiertas de acuerdo de los días de vencimiento que contienen las condiciones de pago. Podemos elegir cualquier rango de los que muestra el reporte y ver una apertura por los niveles de navegación que vemos en el sector de Navegación que se encuentra en la parte de arriba del reporte. En la siguiente imagen podemos ver el saldo de partidas abiertas aperturadas por acreedor y si deseamos podemos seguir realizando aperturas por cualquiera de los conceptos que vemos en el sector de navegación, por ejemplo podemos elegir ver la clasificación de partidas por clase de documento. Podemos visualizar por medio de un reporte todos los anticipos que se hayan entregado y que se encuentren pendientes de aplicar. Debemos ingresar los criterios de selección del reporte. Pudiendo filtrar por acreedores, cuenta asociada, por ejemplo la cuenta de mayor de Anticipos a empleados o Anticipos a acreedores. Se despliega el reporte y podemos visualizar para cada acreedor la lista de anticipos pendientes de aplicación. El reporte de saldo de acreedores muestra los saldos por periodos para el acreedor seleccionado. En la pantalla de selección podemos seleccionar uno o más acreedores, debemos elegir la sociedad y el ejercicio. No podremos ver dos ejercicios al mismo tiempo. En este reporte vemos los saldos contabilizados para cada periodo que tiene un ejercicio, el reporte lo veremos abierto en saldos del Debe, saldos del Haber, Saldo del periodo y Saldo Acumulado. Este reporte se encuentra vinculado con el reporte de partidas individuales, por lo cual si hacemos doble clic en alguno de los saldos que vemos en pantalla podremos acceder a la visualización de partidas individuales. El reporte posee dos solapas, en la solapa saldo vemos los saldos de los comprobantes normales y en la solapa Cuenta de Mayor especial podemos los saldos por clase de CME, es decir, Anticipos, Efectos, Otros.
1 | Reporte de Partidas Individuales
Sobre el autor
Publicación académica de Edwart Gustavo Rodriguez Garzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Edwart Gustavo Rodriguez Garzon
Colombia - Legajo: WG70V
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Avanzado
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
