✒️SAP FI La utilización del programa de pagos

UNIDAD 4 - TEMA 5 - VÍDEO - UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS

En el vídeo se incluye una ejecución completa de pagos automáticos que comprende los siguientes puntos:

• Transacción F110 Pagos Automáticos
• Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe
• Programa: RFFOBR_U Medio de pagos para transferencias bancarias
• Transacción: F110S Planificar Pagos Automáticos
• Transacción:SM36 Planificar Jobs

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Ejecutar F110: programa de pagos automáticos

Completar datos de identificación: día de ejecución, identificador.

Luego se diligencia pestaña de parámetros : sociedad, vías de pago, siguiente fecha de contabilización.

Se completa el rango de proveedores a incluir en la propuesta, se asigna sucursal.

En la solapa de impresión y soporte de datos se habilitan los programas de acuerdo con las vías de pago elegidas.

Para el programa se deben elegir variantes para que al ejecutar los parámetros de impresión, el programa cuente con los criterios de selección para ejecutar. Una vez ingresada la información se deben grabar los parámetros.

Después se debe ejecutar la propuesta en la ventana que se despliega, se marca el check ejecución inmediata, se presiona el botón status hasta que indique que se ha creado la propuesta, se presiona el icono lápiz para modificar la propuesta por si falta algún dato referente a la vía de pago.

Se graba la ejecución, antes de generarla ejecución de pagos se ejecuta el programa de control de saldo, para ello: Menú - Tratar - Verif. saldo - Debe - Ejecutar, controla que no haya créditos a favor de la empresa.

Después se hace la ejecución de pagos y se pasa a visualizar la lista de pagos Tratar - Pago - Lista de pagos.

Antes de imprimir, se revisa la solapa de Impresión y soporte de datos.

Cuando se hacen transferencias empleando diferentes bancos se debe revisar la variante que se emplea. Si se debe crear una nueva, se accede por SA38, se digita el nombre del programa de impresión, se toma como base una variante existente, se hacen modificaciones y se graba como una nueva variante y se completa el nombre para la nueva variante.

A continuación, se pasa a ejecutar impresión y soporte de datos icono impresión en job, se asigna nombre y se marca tilde ejecución inmediata. Luego se ingresa a la transacción de ordenes de spool SP01.

También se pueden visualizar los archivos generados para transferencia Entorno/Medios de pago/Gestión ISD se pueden visualizar marcando el archivo y presionando el icono visualizar.

F110S: permite automatizar la ejecución de pagos automáticos.

Se emplea cuando siempre se utilizan los mismos parámetros para determinados pagos. Por medio de esta transacción se pueden guardar todos los parámetros y generar un job para que de forma automática se generen en un determinado de tiempo.

Para crear un job es necesario saber el nombre del programa sobre el cual se va a crear el job

Para crear job se ingresa por SM36, se da un nombre al job, se selecciona el programa, se selecciona sobre que programa se va a ejecutar y cual es la variante, luego se elige periodicidad de ejecución, se da click en icono de inicio y se elige si se ejecuta de forma inmediata o en una fecha y hora determinada, si se elige que se ejecuta de manera periódica se debe elegir con qué intervalo de tiempo (Valores de período).

Se presiona botón paso para indicar programa y la variante con la que se ejecuta el programa, luego se graba el job