✒️SAP FI La utilización del programa de pagos
SAP FI La utilización del programa de pagos
Lección 5 La utilización del programa de pagos
1 | Transacción F110 Pagos Automáticos
Se completa los datos de día de ejecución, e identificados:
En la solapa Parámetros = Capturar: Sociedad > Vías de pago > Sig. Fecha de Contabilización > Rango de acreedor >
en log adicional activar 
Verificar vencimiento > Solapa de impresión y soporte, se habilita los programa para las variantes de cheques y transferencia.> Se graban los parámetros
Ejecutar la propuesta:
- click en status hasta tener la propuesta > ingresar a la propuesta para validar si esta todo correcto
- Propuesta > Activar > Ejecución inmediata.
Antes de realizar la ejecución de pago:
- Verificar Programa RFF110SSP Verificación Saldo Debe :
- Menú
- tratar
- Propuesta
- Verificar saldo debe
- Ejecutar
- Si hay, entonces se debe elegir un código de bloqueo.
Nota: lo que hace este programa, que no haya más Nota de crédito que Facturas.
Para borrar una propuesta de pago:
- Identificar la propuesta
- Menu > tratar > Propuesta > Borrar > SI
Para Vincular una nota de crédito a una factura:
- Doble click sobre el documento a tratar
- Modificar la referencia a facturar, poniendo el número de documento
- Grabar
Ejecución de Pago:
- Planificar pago > fecha de inicio > Ejecución inmediata > Clic en el botón Status > en la cual el status nos informa que se ha generado 4 ordenes creada
- Pasaremos a revisar la lista de pago > menu > tratar > Pago > Seleccionar Lista pagos > Variante del programa RFZALI20
Antes de imprimir debemos revisar en la solapa de Impresión y Sop datos para revisar que no nos falte ninguna variante.
Crear una nueva Variante de propuesta de pago:
- Copiar el programa (RFFOBR)
- /NSA38
- Ingresar el nombre del programa
- Ejecutar
- Traer la variante de cheques y modificar los datos del banco propio y ID de cuenta
- Grabar Variante
- Grabar el nombre de la variante
- Grabar
- Transacción F110
- Ingresar en la Solapa de Impresión y soporte datos
- Agregar la variante que se ha creado con el mathcode se visualiza
- Grabar.
Para revisar el job impresión de los cheques en la transacción SP01 > ejecutar > accedemos para visualizar los cheques
Para visualizar los archivos que se han generado para las transferencias bancarias:
- Transacción F110
- Menu
- Entorno
- Medios de pago
- Gestion ISD
Descargar los archivos para pago: Seleccionar > visualizar > Descargar.
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Rosario Haas Naal, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Maria Del Rosario Haas Naal
Profesión: Lic en Contaduría y Administración - Mexico - Legajo: OU45V
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
Certificación Académica de Maria Haas
Disponibilidad Laboral: FullTime
