✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
Unidad 4; Leccion: Parametrizacion del programa de pagos
1.- Proceso de Pagos automaticos
El programa de pagos automaticos (Transaccion F110) es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar los pagos a acreedores y permite realizar automaticamentes las siguientes actividades:
- Seleccionar facturas pendientes de deban pagarse
- Contabilizar documentos de pago
- Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electronicos)
Pasos del programa de pagos:
- Parametros: donde se define que se tiene que pagar y que vias de pagos utilizar
- Propuesta de pago: se genera lista de los acreeodres y facturas pendientes que han vencido para el pago.
- Ejecucion del pago: se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor y auxiliares
- Impresion y Soportes: se planifican los programas de impresion y soporte de datos.
2.- Configuracion:
Transaccion FBZP:
SAP ya trae configurado los primeros pasos, solo hay que realizar los ajustes que sean necesarios de acuerdo a las necesidades de cada sociedad.
Sociedad (Todas): se deben especificar cuales son las sociedades pagadores y emisoras ya que se pueden generar operaciones multisociedades. Si en la configuracion no se contempla el campo sociedad emisora el sistema considera a la sociedad emisora como la sociedad pagadora.
- Pago separado por division, si se marca este tilde, el sistema clasificara los pagos de acuerdo a las divisiones en las cuales se registraron facturas del acreedor.
- Suplementos de la via de pago: ofrece la posibilidad de clasificar de acuerdo a un criterio definido por el usuario o por la empresa.
- En los campos de Operaciones de mayor especial, se especificaran las operaciones con CME que se pueden tratar con el progra de pagos.
Sociedades pagadoras: en este punto se define:
- Importes minimos para entreda y salida de pagos
- Sin diferencia de T/C: los pagos que se realicen en moneda extranjera se pagaran al valor al que se registro en moneda local y no al tipo de cambio del momento del pago.
- Pago separado por referencia: emite un pago diferente por cada numero de factura (referencia)
- Pago mendiante efectos: determina si una sociedad realiza pagos con efectos o no.
Vias de pagos en el pais: en este paso se definen las vias de pagos que estaran habilitadas para los disintos paises y se definen los siguientes puntos:
- Si se trata de una via de pago para pagos recibidos o efectuados
- La clasificacion de la via de pago, se es transferencia, cheque o efecto
Vias de pago de la sociedad: en la sociedad debe definirse los siguientes:
- Importes minimos y maximo de pago
- Si se permiten pagos a acreedores del extranjero, bancos extranjeros y pagos en moneda extranjera.
- Agrupacion de partidas: se se harà un pago por cada partida o si las partidas de un mismo acreeodr se pagaran un un solo documentos.
- Control en Seleccion de banco: se puede elegir entre ninguna optimizacion (el usuario decide con que banco pagara), Sino el sistema puede optimizar los bancos de acuerdo al codigo postal del acreedor o en funcion del banco del acreedor y los bancos propios.
Determinacion de bancos: Consta de varios pasos, los cuales se encuentran divididos en carpetas. Lo primero que debemos hacer para comenzar a trabajar sobre este punto es seleccionar la sociedad; luego acceder a cada una de las siguientes carpetas:
- Orden de jerarquia
- Cuentas Bancarias
- Importes previstos
- Fecha valor
- Gastos y comisiones
Bancos Propios: el ultimo paso de la configuracion de bancos.
- Suplementos de vias de pago: se utiliza para agrupar pagos. (Transaccion SPRO):
>IMG > Gestion Financiera (nuevo) > Contabilidad de deudores y acreeodres > Operacion contables > Salida de pagos > Salida de pagos automatica > Seleccion via de pago/bancos p.programa pagos > Almacenar suplementos via de pago
Se debe definir una clave de dos caracteres y una denominacion
Sobre el autor
Publicación académica de Hector Crespo Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Hector Crespo Camacaro
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: CQ50L
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Licenciado en contaduría publica, con ampla experiencia como funcional sap en modulo fi, sd, mm y pm. mi objetivo principal es prepararme y trabajar como consultor en sap fi.
Certificación Académica de Hector Crespo
