✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
orden de jerarquía: importante para que el sistema determine el banco con cual pagar. si hay banco propio en el maestro de acreedores se toma este, si hay banco propio en el dato maestro y la partida tiene el banco, se toma el de la partida. si no hay banco propio en la partida ni en el dato maestro, se utiliza el orden de jerarquía.
Pago de todas las facturas de un acreedor con una misma vía de pago, dependiendo de la configuración de la vía de pago, el sistema agrupa todas las facturas en un único pago. el suplemento de vía de pago, permite separar los pagos que tienen una misma vía de pago.
utilizar la solapa Selección Libre para poder agregar criterios de selección o exclusión.
Por ejemplo, si quiero seleccionar por un rango de fechas de documentos, se selecciona el campo y luego se escribe entre parentesis con el formato AAAAMMDD. Del 01.08.2015 al 31.08.2015, se escribe (20150801,20150831)
En cambio si solo quieres los documentos del día 26.08.2015 y 31.08.2015, se escribe 20150826,20150831
El suplemento de vía de pago permite separar los pagos en la corrida de pagos automáticos. Por ejemplo, si tienes 5 facturas a pagar de un proveedor, puedes completar 3 facturas con un suplemento de pago y las dos restantes con un suplemento distinto. De esta manera cuando se ejecute la transacción F110 de pagos automáticos, se generarán dos pagos para el proveedor uno correspondiente al importe de tres facturas y el otro por las dos restantes.
El suplemento puede ser útil si le tienes que realizar el pago a diferentes cuentas bancarias o si debes emitir más de un cheque.
seleccionar el campo Número de documento y luego en la parte de abajo escribes los números de documentos que deseas, separando por una coma lo valores, en caso de que quieras un rango lo pones entre parentesis. Por ejemplo, 0001,(0007,0010),0019
Te dejo aquí una imagen de ejemplo con números de documento.
Se utiliza para realizar pagos con documentos, por ejemplo, letras de cambio, pagares, cheques diferidos. Básicamente se utiliza cuando le entregas al proveedor un documento que vence en un futuro como instrumento de cancelación de una deuda.
Es por eso que se utiliza un CME, ya que se clasifica la deuda a pagar, primero debes facturas, luego debes documentos emitidos por la propia empresa que representan obligaciones de pago a una determinada fecha.
Sobre el autor
Publicación académica de Juan Jose Jaramillo De La Torre, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Juan Jose Jaramillo De La Torre
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: PA44Q
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: PartTime
