✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
TERMINOS
Banco Propio: es el DM del módulo Tesorería que identifica a los bancos en los cuales una sociedad posee sus cuentas bancarias.
Se utiliza en transacciones de pagos automáticos, conciliaciones bancarias, operaciones con efectos.
Efectos: son documentos que representan una forma de financiación a corto plazo. Se conocen como diferentes instrumentos, por ejemplo, letra de cambio, pagarés, cheques de pago diferidos, etc.
Si un deudor paga con efectos comerciales, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando ya ha pasado el período especificado en el efecto.
En SAP los efectos se identifican con los Indicadores CME.
División: unidad organizativa del módulo de Finanzas que permite tener un resultado inferior a la gestión de la sociedad.
La gestión de Divisiones permite integrar resultados y balances de varias sociedades, para conocer la rentabilidad de esa división en particular.
Podemos almacenar posiciones de balance, como ser activos fijos, clientes, proveedores y stock, así como también la gestión de resultados (pérdidas y ganancias) mediante divisiones.
Nos ayuda a la gestión interna de resultados, no es útil para la generación de informes externos.
Fecha de Vencimiento: se refiere a la fecha en la cuál será exigible la cancelación o pago de un documento.
No es una fecha que se completa en un campo sino que es el resultado de la Fecha Base + la condición de pago. Para modificar la fecha de vencimiento se deberá modificar la fecha base o la condición de pago.
En los reportes de Partidas Individuales, se puede visualizar el campo bajo el nombre Vencimiento Neto.
Sobre el autor
Publicación académica de Romina Navia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Romina Navia
Profesión: Analista Funcional Sap Fi - Argentina - Legajo: VN64M
✒️Autor de: 18 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Romina Navia
Disponibilidad Laboral: FullTime
