✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
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BANCO PROPIO
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
PARAMETRIZACION
La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante fácil de hacer, implica que se genere una orden de transporte de los datos.
Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco de pais, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
Veamos cómo se ingresa toda esta información en el sistema.
Como mencionamos anteriormente, los bancos propios son aquellos con los que opera una sociedad, por eso se crean a nivel de sociedad.
Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el botón Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema.
Clave de Banco Propio: Se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos
Nota: Es aconsejable utilizar abreviaturas fáciles de interpretar para el ID de banco propio a fin de simplificar el trabajo de los usuarios ya que en muchas transacciones al utilizar el matchcode no parecen los textos identificativos sino solo la clave.
Clave de Banco: A cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco propio tomara el texto de la clave de banco.
Si presiona el botón Dirección veremos los datos ingresados en el banco país.
Para completar la parametrización de bancos, también hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar con un ID de cuenta único para cada banco propio.
Los datos de cuentas bancarias contienen el número de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en que se contabilizaran las operaciones.
ID Cuenta Es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.
En la siguiente pantalla podemos ver como se estructura la transacción de creación de bancos. A la izquierda tenemos una primera carpeta que contiene la lista de los bancos propios. Seleccionaremos un banco de la derecha y hacemos clic en la carpeta cuentas bancarias.
Nuevamente sobre la derecha aparecerá la lista de ID de cuentas. Para crear un ID nuevo debemos presionar el botón Nueva Entrada e ingresar los siguientes datos:
ID Cuenta: Clave alfanumérica de 5 dígitos.
Denominación: Texto que permite identificar a la cuenta bancaria.
Cuenta Bancaria: Numero de la cuenta bancaria asignada por el banco.
Moneda: En la cual se gestiona la cuenta bancaria.
Libro Mayor: Cuenta de mayor en la cual se contabilizarán los movimientos del banco.
VINCULACION DE ID CUENTA Y CUENTA DE MAYOR
Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta. Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor, se asigna a la cuenta bancaria y al revés. Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.
Entonces desde la transacción FS00 de administración de cuentas de mayor, en la solapa Entrada/ Bancos/ Intereses se debe crear la asignación. Recordemos que esta solapa es dependiente de sociedad, por lo tanto, para ingresar los datos de banco debemos especificar el numero de la cuenta y la sociedad a la cual pertenece el banco.
CUENTA MAYOR PARA BANCOS – CUENTAS TRANSITORIAS
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
Cuenta Real: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco. Esta cuenta solo recibe imputaciones generadas en el proceso de contabilización de los extractos bancarios.
Cuenta Pagadora: Esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que aun no se han debitado en el banco.
Cuenta Cobradora: Se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. Le saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que aún no se han acreditado por el banco, o las partidas acreditadas en el banco, pero aun no contabilizadas en el sistema.
Para estandarizar las nomenclaturas de la cuenta de mayor de bancos, se recomienda que las cuentas siempre terminen en el mismo digito. Por ejemplo, las reales terminan en cero. Por ejemplo, las reales terminan en cero, las pagadoras en uno, las cobradoras en dos.
TABLAS IMPORTANTES
T012 Es la tabla que contiene los bancos propios de una sociedad.
T012K Es la tabla que contiene las cuentas o ID de Cuentas de los bancos propios
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ignacio Rafael Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ignacio Rafael Herrera Garcia
Profesión: Contador Público - Mexico - Legajo: HN75U
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona de facil trato, gusta trabajar en equipo y espero aprovechar este curso para aprender y desarrollar los conocimientos adquiridos en el mismo
Certificación Académica de Ignacio Herrera