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✒️SAP FI La configuración de bancos propios

SAP FI La configuración de bancos propios

SAP FI La configuración de bancos propios

Configuración de Bancos Propios.

Banco Propio: Dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.

Transacción Bancos: FI12.

Los bancos se crean a nivel sociedad.

Id cuenta: Es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.

Cuenta de mayor para bancos - Cuentas transitorias.

Se recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:

1.- Cuenta real: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco.

2.- Cuenta pagadora: Cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente de conciliación (Partidas que no se han debitado en el banco).

3.- Cuenta cobradora: Otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta representa las partidas que aun no se han acreditado en el banco, o las partidas acreditadas en el banco pero aun no contabilizadas en el sistema.

Tablas:

T012 - Contiene los bancos propios de una sociedad.

T012K - Contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Maricela Hernandez Mayen, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Maricela Hernandez Mayen

Profesión: Ingeniero en Computación - Mexico - Legajo: QQ57E

✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Maricela Hernandez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La configuración de bancos propios" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert



CONFIGURACIÓN BANCOS PROPIOS Sap recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguientes esquema: Cuenta real: Solo debe recibir imputaciones del extracto bancario. Su saldo reflejara el saldo real de la cuenta en el banco. Cuenta Pagadora: Será transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. Cuenta Cobradora: Será transitoria, se contabilizan los ingresos de fondos al banco. Ruta custo creación de bancos propios: Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Bancaria -> Cuentas Bancarias -> Definir bancos propios

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Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Configuración de Bancos Propios. Banco Propio: Dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. Transacción Bancos: FI12. Los bancos se crean a nivel sociedad. Id cuenta: Es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco. Cuenta de mayor para bancos - Cuentas transitorias. Se recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema: 1.- Cuenta real: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco. 2.- Cuenta pagadora: Cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse...

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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SAP Senior

CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS 1 BANCOS PROPIOS: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2 PARAMETRIZACIÓN: Transacción FI12 * Clave de Banco Propio: se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos. * Clave de banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco propio tomará el texto de la clave de banco. 3 CUENTAS DE MAYOR PARA BANCOS - CUENTAS TRANSITORIAS: 1 CUENTA REAL: esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto su saldo siempre debe reflejar el saldo real de la cuenta en el banco. 2 CUENTA PAGADORA: esta cuenta seria transitoria, cada pago o salida...

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Creado y Compartido por: Gabriel Romero / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 2 PARAMETRIZACIÓN DE DATOS MAESTROS LECCIÓN 9 CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS 1 BANCO PROPIO: Es el Dato Maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2 PARAMETRIZACIÓN: La creación de bancos propios implica que se genere una orden de transporte con los datos, estos se crean a nivel de sociedad. Para completar la parametrización de Bancos, hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar con un ID de cuenta para cada banco propio. ID CUENTA: Es el Dato Maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco. VINCULACIÓN...

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Creado y Compartido por: Dainy Karina Guerreo Ortiz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS 1. BANCO PROPIO: identifica cada uno de los bancos con los que opera una sociedad 2. PARAMETRIZACION: se genera una orden de transporte con los datos, las bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco pais. (TRANSACCION FI12) ------> se crea a nivel sociedad, se elige una clave de banco propio hasta de 5 digitos y una clave de banco. a cada banco propio se le debe asignar una clave de banco. tambien hay que definir las cuentas bancarias que se gestionan para los bancos propios, estas se identifican con un ID de cuenta (numero de la cuenta). Para crear un ID de cuenta necesitamos: clave, denominacion, cuenta bancaria, moneda y cuenta de mayor. VINCULACION: para cada cuenta bancaria...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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SAP SemiSenior

Configuración de Banco Propio Banco Propio - Dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. Tcode FI12 - Definir bancos propios (se crean a nivel sociedad) - Definir clave de banco propio: codigo alfanumérico de hasta 5 dígitos - Clave de banco: cada banco propio debe tener una clave de banco país. - Definir datos de cuenta bancaria ID Cuenta --> Dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco Crear ID cuenta: - ID Cuenta - Clave alfanumérica hasta 5 dígitos - Denominación - Cuenta Bancaria - Nro de la cuenta bancaria - Moneda - Libro Mayor - cuenta de mayor en la que se contabilizarán los movimientos del banco...

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Creado y Compartido por: Fernando Andrés Caraballo / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS BANCO PROPIO Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad PARAMETRIZACIÓN Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país Contiene: operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria Trx. FI12 definir bancos propios Se crean a nivel de sociedad Clave de banco propio: es importante asignar un código alfanumérico de fácil asimilación, pues en muchas transacciones se ve únicamente el código Clave de banco: a cada banco propio se le asigna una clave de banco país Los datos de cuenta...

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS Dato maestro que identifica a cada uno de los bancos en los que opera una sociedad. La creacion de banco se encuentra relacionada con una clave de banco o banco pais. TRX FI12 - IMG - GESTION FINANCIERA N- CONTABILIDAD BANCARIA- CUENTAS BANCARIAS- DEFINIR BANCOS PROPIOS- estos se crean a nivel sociedad. Clave banco propio: de hasta 5 digitos alfanumerica. Clave de banco: A cada banco propio se le debe asignar una clave de banco pais. Banco propio con cuentas bancarias que se deben identificar con un ID de cuenta. La cuenta bancaria es la combinacion del ID con el banco propio, para cada cuenta bancaria se crea una cuenta de mayor. Hay que realizar vinculacion entre la cuenta de mayor y los bancos propios...

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Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Configuración de bancos propios 1. Banco Propio Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2. Parametrización Es una tarea de consultor funcional, implica que se genere una orden de transporte de desarrollo - producción. Se crean a nivel de sociedad. Se selecciona la sociedad / botón entradas nuevas e ingresar los datos: clave de banco propio / clave de banco. Hay que definir las cuentas bancarias para los bancos propios. se identifican con un ID de cuenta único. El ID Cuenta = es el número de cuenta del banco. Datos que se requieren para nueva entrada e ingresar los siguientes datos: ID Cuenta Denominación Cuenta bancaria Monera Libro mayor Vinculación...

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Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

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SAP Master


La configuración de bancos propios Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. La parametrización: La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante facil de hacer, implica que se genere una orden de transporte con los datos. Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria. Transacción FI12 IMG Gestión Financiera (Nuevo) Cuentas Bancarias Definir Bancos Propios...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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