✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Banco Propio
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
Parametrización
La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar por medio de orden de transporte
Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
Veamos como se ingresa toda esta información en el sistema.
FI12
Spro -> IMG -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Bancaria -> Cuentas Bancarias -> Definir bancos propios
Los bancos propios se crean a nivel de sociedad.
Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el botón Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema:
Clave de banco propio: Se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos
Nota: Es aconsejable utilizar abreviaturas fáciles de interpretar para el ID de banco propio a fin de simplificar el trabajo de los usuarios.
Clave de Banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco tomará el texto de la clave de banco.
Si ingresamos el botón Dirección veremos los datos ingresados en el banco país.
Para completar la parametrización de bancos, también hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar con un ID único para cada banco.
Los datos de cuenta bancaria contienen el número de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta y la cuenta mayor en la que se contabilizará
Luego de en crear y dar doble clic nos aparecerán un ID de cuentas. Para crear un ID nuevo debemos presionar el botón Nueva Entrada e ingresar los siguientes datos:
ID Cuenta: Clave alfanumérica de 5 dígitos.
Denominación: Texto que permite identificar a la cuenta bancaria
Cuenta bancaria: Número de la cuenta bancaria dada por el banco
Moneda: en la cual se gestiona la cuenta
Libro Mayor: cuenta en la cual se contabilizarán los movimientos del banco
Validación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor
Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta. Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor, se asigna a la cuenta bancaria y al revés, Ambas cuentas deben tener la misma moneda de la cuenta.
Entonces, desde la tx FS00 de administración de cuentas de mayor, en la solapa Entrada/Bancos/Intereses se debe crear la asignación. Recordemos que esta solapa es dependiente de sociedad por lo tanto para ingresar los datos de banco debemos especificar el número de la cuenta y la sociedad a la cual pertenece el banco.
Cuenta de mayor para bancos - Cuentas transitorias
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
Cuenta Real: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario
Cuenta Pagadora: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones por los pagos o salidas de fondos
Cuenta cobradora: esta cuenta solo debe recibir imputaciones por los ingresos de fondos al banco.
Para estandarizar las nomenclaturas de las cuentas de mayor de bancos, se recomienda que las cuentas siempre terminen en el mismo dígito. Por ejemplo las reales terminan en cero, las pagadoras en uno, las cobradoras en dos.
Tabla
T012: Tabla que contiene los bancos propios de una sociedad
T012K Tabla que contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Michael Tirado Pinzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Michael Tirado Pinzon
Profesión: Contador - Colombia - Legajo: GF29W
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo es aprovechar un 100% de este curso con la ayuda de todos, mejorando mis conocimientos y capacitandome para ponerlos en practica en mi trabajo diario y compartirlo con mis compañeros.
Certificación Académica de Michael Tirado