✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS
1.Banco Propio
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
2.Parametrizacion.
Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país ademas contine informacion para operaciones de pago electronicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada banco.
La transaccion es la FI12
Los bancos propios se generan a nivel de sociedad.
- Clave de banco propio : se puede definir un codigo alfanumerico de hasta 5 digitos.
- Clave de banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco propio tomara el texto de la clave de banco.
ID Cuenta: Es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.
Numero de cuenta alternativo: Existen paises donde el numero de cuenta es mayor a 10 dígitos y por eso utilizamos el numero cuenta de banco alternativo. Por otra parte tambien puede darse que en el numero de cuenta se complete con guiones y en el alternativo sin guiones para que funcionen los extractos bancarios.
Vinculacion de ID Cuenta y cuenta de mayor
Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinacion de ID de banco propio y el ID de cuenta.
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor, se asigna a la cuenta bancaria y al revés Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.
Se asigna a traves de la transaccion FS00
Cuenta de mayor para bancos - cuentas transitorias.
1. Cuenta real : Esta cuenta soli debe recibir imputaciones del extracto bancario. Su saldo real refleja el sando de la cuenta en el banco.
2- Cuenta Pagadora : Se utiliza en la salda de fondos que se contabilice en el sistema. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación.
3- Cuenta Cobradora: Se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación.
Para estandarizar las nomenclaturas de las cuentas de bancos, se recomienda que las cuentas siempre termienen con el mismo digito.
Tablas : T012 Es la tabla de que contiene los bancos propios de una sociedad.
T012K: Es la tabla que contiene las cuentas o ID de cuentas de los bancos propios.
Hola Naidy!
Tomemos como ejemplo el banco Citibank . Es necesario crear el banco Citibank en el sistema si es que tenemos clientes o proveedores que operan con el Citi o si la sociedad tiene alguna cuenta bancaria en el banco Citi. Para darlo de alta en SAP, lo creamos como banco país, supongamos bajo el número 745. Entonces el número 745 representa a la entidad banco Citi.
Si un proveedor tiene una cuenta bancaria en el banco Citibank, en la solapa pagos, ingresaremos su número de cuenta y en el campo clave de banco pondremos el código 745 para identificar que la cuenta bancaria del proveedor corresponde al banco Citi.
Ahora bien, si la sociedad posee una cuenta bancaria en el banco Citi hay que crear un banco propio, a este banco propio también le asignaremos el código 745 para vincular que ese banco propio corresponde al banco Citi. El banco propio lo vamos a necesitar para gestionar las operaciones de cobros y pagos, las conciliaciones bancarias, el deposito de cheques y cualquier otra operación bancaria que realice la empresa con dicho banco.
Como bancos propios solo hay que crear aquellos en las cuales la sociedad posee cuentas. En cambio como banco país hay que crear todos aquellos que sean necesarios para identificar los bancos que poseen clientes o acreedores. También es útil para poder identificar a que banco pertenece cada cheque que nos entrega un cliente.
Saludos
Nancy
Sobre el autor
Publicación académica de Luciano Capua, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Luciano Capua
Profesión: Economista (analista Funcional Sap Fi) - Argentina - Legajo: ZU55P
✒️Autor de: 88 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luciano Capua
Disponibilidad Laboral: FullTime
