✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
UNIDAD 2: PARAMETRIZACIÓN DE DATOS MAESTROS
LECCIÓN: CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS
En esta lección aprenderemos en la gestión de los datos maestros de bancos, enfocándonos en la parametrización de bancos propios y los identificadores de cuenta.
1. BANCO PROPIO
En lecciones anteriores, hemos examinado la utilización de bancos propios en operaciones de pagos automáticos y emisión de cheques. Ahora, nos centraremos en la configuración específica de cada banco propio asociado a la empresa.
El Banco Propio es el dato maestro que distingue a cada banco con el que una empresa realiza operaciones.
2. PARAMETRIZACIÓN
Como consultores funcionales, es nuestra responsabilidad establecer los bancos propios. Aunque el proceso es sencillo, requiere la creación de una orden de transporte para los datos.
Estos bancos están vinculados a una clave de banco o banco país e incluyen detalles cruciales para transacciones electrónicas, cuentas bancarias individuales y las respectivas cuentas de mayor.
Proceso de Ingreso en el Sistema:
Para ingresar esta información en el sistema, seguimos la
Transacción FI12:
IMG -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Bancaria -> Cuentas Bancarias -> Definir bancos propios
Los bancos propios, definidos a nivel empresarial, requieren la selección de la empresa correspondiente y la introducción de datos en la opción "Entradas Nuevas".
Datos a Ingresar:
• Clave de Banco Propio: Código alfanumérico de hasta 5 dígitos.
• Clave de banco: Asignada a cada banco propio, tomando el texto de la clave de banco país.
3. PARAMETRIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS:
Cada cuenta bancaria, identificable por un ID único, debe ser definida para cada banco propio.
Datos de Cuenta Bancaria:
• Número de cuenta
• Moneda de operación
• Cuenta de mayor asociada
El ID Cuenta es el identificador principal de cada cuenta bancaria de una empresa en un banco.
Estructura de la Transacción de Creación de Bancos:
La pantalla de transacción muestra una lista de bancos propios y permite la creación de nuevos ID de cuentas con datos específicos.
Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor:
La representación de cada cuenta bancaria en SAP se logra mediante la combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta, asignados a una cuenta de mayor en la contabilidad general.
4. CUENTA DE MAYOR PARA BANCOS - CUENTAS TRANSITORIAS
SAP aconseja el uso de cuentas transitorias siguiendo un esquema específico para reflejar el estado real de las cuentas bancarias y las transacciones pendientes.
Esquema de Cuentas:
1. Cuenta Real: Refleja el saldo actual del banco.
2. Cuenta Pagadora: Representa las transacciones pendientes de salida.
3. Cuenta Cobradora: Indica las transacciones pendientes de entrada.
5. TABLAS IMPORTANTES:
• T012: Contiene los bancos propios de una empresa.
• T012K: Incluye las cuentas o ID de Cuenta de los bancos propios.
RESUMEN DE LA LECCIÓN:
Hemos aprendido a configurar bancos propios, a establecer ID de cuenta y a vincularlos con las cuentas de mayor correspondientes, así como el circuito recomendado para la contabilización con cuentas bancarias.
Sobre el autor
Publicación académica de Aracelis Prado De Abreu, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Aracelis Prado De Abreu
Profesión: Licenciada en Administración - Venezuela - Legajo: WH18F
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Consultor sap fi con sólida experiencia en el entorno sap. mi objetivo es obtener la certificación como experto en fico para mejorar mis habilidades técnicas y consolidar mi experiencia en esta área.
Certificación Académica de Aracelis Prado
