✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
La configuración de Bancos Propios
El Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
Banco País: Es el código con el cual se identifica a una entidad Bancaria en un país
La Parametrización: La Creación de bancos propios implica que se genere una orden de transporte con los datos. Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicos, cuentas bancarias por banco propio y, cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
Transacción FI12
IMG/ Gestión financiera (nuevo)/ Contabilidad Bancaria/ Cuentas Bancarias/ Definir Bancos propios.
Los bancos propios son aquellos bancos con los que opera una sociedad, por eso se crean a nivel sociedad.
- Se selecciona la sociedad
- Presionar botón entradas nuevas (ingresar los datos solicitudes)
- Clave de Banco Propio: se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos.
- Clave de Banco: A cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco Propio tomará el texto de la clave de banco.
- Botón Dirección: Podemos ver los datos ingresados en el banco País.
- Crear Clave Banco
Para completar la paramétrizacion de bancos, también hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios.
Estas cuenta se pueden identificar con un ID de cuenta única para cada banco propio.
ID de cuenta: Es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.
Para crear un ID de cuenta nuevo debemos presionar (nueva entrada) e ingresar los siguientes datos.
- ID de cuenta: Clave alfanumérica de hasta 5 digítos.
- Denominación: Texto que permite identificar la cuenta bancaria.
- Cuenta Bancaria: Nro de la cuenta bancaria asignada por el banco.
- Moneda: En la cual se gestiona la cuenta bancaria.
- Libro mayor: Cuenta de mayor en la cual se contabilizarán los movimientos del banco.
Vinculación de ID cuenta y Cuenta de mayor.
- Cada cuenta Bancaria se refleja en SAP mediante una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta. Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.
- Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor se asigna a la cuenta bancaria y al revés. Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.
- Desde la transacción FS00 de administración de cuentas de mayor, en la solapa (Entrada/Bancos/intereses), se debe crear la asignación.
Cuentas de Mayor para Bancos - Cuentas Transitorias.
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema.
- Cuenta Real: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario. , por lo tanto siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco.
- Cuenta Pagadora: Esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que aún no se han debitado del banco.
- Cuenta Cobradora: Se trata de otra cuenta Transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que aun no se han acreditado en el banco o las partidas acreditadas en el banco pero aún no contabilizadas en el sistema.
Tablas Importantes
- T012: Es la tabla que contiene los bancos propios de una sociedad.
- T012K: Es la tabla que contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Angely Carolina Ojeda Chavez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Angely Carolina Ojeda Chavez
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: WV15Q
✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
"lic. en contaduría pública, con mas de 5 años de experiencia laboral en el área de contabilidad, ventas, compras, administracíon en general . persona integra, responsable, altruista, benevolente...
Certificación Académica de Angely Ojeda