✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
LA CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS
El Banco Propio:
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
La Parametrización:
Transacción: FI12
IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad Bancaria > Cuentas Bancarias > Definir Bancos Propios
Primero seleccionamos la sociedad y se da click en “Entradas Nuevas” para ingresar los daos que solicita el sistema:
- Clave de Banco Propio: Se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos.
- Clave de Banco: A cada banco propio se le debe asignar una clave de banco país. El banco propio tomará el texto de la clave de banco.
Si presionamos el botón “Dirección” veremos los datos ingresados en el banco país.
Luego debemos definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar con un ID único para cada banco propio.
Los datos de cuenta bancaria contienen el número de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones.
Para crear un ID nuevo debemos presionar “Nueva Entrada” e ingresar los siguientes datos:
- ID Cuenta: Clave alfanumérica de hasta 5 dígitos.
- Denominación: Texto para identificar aña cuenta bancaria.
- Cuenta Bancaria: Número de la cuenta asignada por el banco.
- Moneda: Moneda en la que se gestiona la cuenta bancaria.
- Libro Mayor: Cuenta de mayor donde se contabilizarán los movimientos del banco.
En algunos países la longitud del número de cuenta bancaria es mayor a la del campo “Cuenta bancaria”, en estos casos podemos usar el campo N° de Cuenta Alternativa. También se usa este campo para colocar el número de cuenta tal como se muestra en los extractos bancarios.
Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor:
Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta. Esta combinación se introduce en una cuenta de mayor que representará a la cuenta bancaria en la contabilidad general.
Para cada cuenta bancaria se debe crear una cuenta de mayor. Ambas deben tener la misma moneda de cuenta. Esta vinculación es a nivel de sociedad.
La Cuenta de Mayor para Bancos – Cuentas Transitorias:
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
- Cuenta Real: Esta cuenta sólo recibirá contabilizaciones por la carga del extracto bancario, por lo tanto siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco.
- Cuenta Pagadora: Esta cuenta transitoria, servirá para aplicar los pagos realizados contra los registros en el sistema. Se irá compensando a medida que se concilie y su saldo reflejará las partidas pendientes de conciliación.
- Cuenta Cobradora: Esta cuenta transitoria, servirá para aplicar los ingresos recibidos en la cuenta bancaria. Se irá compensando a medida que se concilie y su saldo reflejará las partidas pendientes de conciliación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Robertto Karlos Mejia Jara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Robertto Karlos Mejia Jara
Profesión: Contador Público - Peru - Legajo: DD91J
✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi objetivo es dar el salto al campo laboral y poder aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera laboral y ampliados con mis estudios en sap.
Certificación Académica de Robertto Mejia