✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
1. INTRIDUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
Introducción sobre como SAP gestiona los pagos, los distintos medios de pago y conoceremos los datos maestros disponibles para emisión de pagos o cobranzas.
Los pagos son transacciones similares a las compensaciones.
1.1. TIPOS DE PAGOS
• Manuales, se utilizan para realizar pagos con transferencias y /debito , anticipos, emisión de cheques manuales; permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
• Semi automáticos, se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema sólo se emite un pago por cheque.
• Automáticos, permiten a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
1.2. DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
• Banco país, representa a los bancos del país y el BCR le asigna un código a cada banco y se guarda en el campo “Banco país”.
• Banco Propio, son los bancos que utilizan las sociedades FI y están configurados en SAP con un código alfanumérico de hasta 5 caracteres
• ID de cuenta, representan la cuenta bancaria que tienen las sociedades en cada cuenta propia y pueda que cada banco tenga varias cuentas por ende varios códigos ID.
• Vía de pago, determina el procedimiento de pago por ejemplo cheque, transferencia, efecto, etc., estos se utilizarán en los pagos automáticos y semiautomáticos.
Para los pagos manuales se utilizarán asientos contables donde se indicará el medio de pago a realizar.
• Condiciones de pago,
Los datos maestros relacionados con bancos y pagos pueden vincularse desde el maestro del acreedor o deudor desde la vista Datos de Sociedad en la Sola pagos.
Sim embargo se pueden modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas, incluso se pueden modificar masivamente, por otr lado no es obligatorio rellenar estos campos pero si agilizan los procesos de pagos.
1.3. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
• Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos ya sea cobro o pago, cuentan con la siguiente estructura.
• Datos de cabecera, similar a los otros documentos, se ingresa fecha de doc, contab, sociedad, moneda, texto de cabecera y la clase de documento que ya vienen propuesto según la transacción (KZ para pago y DZ para cobranza.
• Datos de medio de pago, si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es semiautomática se ingresa el banco propio, además se ingresa importe, fecha valor y textos.
• Datos de la cuenta, datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.
• Partidas a cancelar, se visualizaran todas las partidas abiertas a cancelar, y se escogerá el cobro o el pago, a menos que sea un anticipo el cual no aparecerá.
El procedimiento para selección de partidas es igual a otros documentos:
o Se accede a resumen de doc y se visualiza las posiciones ingresadas manualmente
o Se puede modificar los datos de las posiciones ingresadas como por ejemplo los importes.
o Se pueden ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (gasto, comisión etc.).
Las cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas canceladas serán posiciones automáticas
Sobre el autor
Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Jesus Teobaldo Chuco Torres
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
Certificación Académica de Jesus Chuco
