✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
LECCIÓN: 1 UNIDAD 4
Introducción a los conceptos de Cobro y Pago
Gestión de los pagos por SAP, sus distintos medios y nuevos datos maestros disponibles para emitir pagos o cobranzas.
Tipos de Pagos:
Manuales: Pagos con transferencia y/o débitos, anticipos, emisión cheques manuales, etc... Permite el ingreso de más de un medio de pago a cada orden de pago.
Semi-automáticos: Emiten pagos con cheques impresos automáticamente. Por cada pago solo se puede emitir un cheque.
Automáticos: Según parámetros se emiten pagos masivos por distintas vías de pago.
Datos Maestros que utilizaremos en los pagos
Banco País: Instituciones bancarias de un país guardadas con código. Ej: Argentina: 017 Banco Francés.
Banco propio: Son banco país que utilizan sociedades FI. Código hasta 5(Caracteres alfanumérico).al Ej: 'BF001' Banco Francés.
Id de cuenta: Van de la mano de banco propios, son cuentas bancarias de la sociedad. Puede tener varios id. Ej: una caja de ahorro de ahorró dentro del mismo banco
Vía de Pago: Procedimiento de pago (Cheque, transferencia, etc...) en pagos automáticos y semiautomáticos. En pagos manuales se utilizan cuentas contables para indicar medio de pago.
Condiciones de pago: Junto con la fecha base determina vencimiento factura y si tiene descuento por pronto pago.
Datos Maestros de acreedores y deudores
Los maestros relacionados con bancos y pago que acabamos de ver se vinculan a datos maestros de 'Acreedores' y 'Deudores' desde la Vista de datos de Sociedad, solapa Pagos. Posible tras pago modificar banco o vía de pago. En reporte partidas individuales modificación masiva. No es obligatorio informar en el maestro pero si más ágil.
Estructura de los documentos:
Datos de Cabecera: los pagos y cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto. Por lo general ( KZ para pagos y DZ para cobranza).
Datos de Medios de Pago: Si la transacción es manual se ingresa la cuenta contable, si es transacción semiautomática se ingresa el Banco Propio.
Datos de la Cuenta: Se ingresan datos del deudor o acreedor, dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.
Valores básicos en el ingreso: Cuentas e importe. Campo 'Gasto bancario', es un fijo que irá a una cuenta se ha de tener en cuenta.
Partidas a cancelar
Si no es anticipo siempre disponible con partidas seleccionables pendientes a cancelar.
Posterior a la selección: Se puede 'Acceder al resumen de documentos', modificar, ingresar nuevas posiciones, simular documento.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Milena Bulgarelli Fuentes
Sobre el autor
Publicación académica de Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez
Profesión: Tecnologa en Contabilidad y Finanza - Colombia - Legajo: XQ96K
✒️Autor de: 101 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es deisy sarmiento consultor funcional sap fi jr tecnóloga en contabilidad y finanzas. mis expectativas frente a la carrera son afianzar mis conocimientos con la mejor actitud y aptitud.
Certificación Académica de Deisy Sarmiento