✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Objetivo
Se tratan Pagos y cobranzas marcando las principales diferencias.
- Los Pagos son transacciones similares a las compensaciones.
TIPO de Pagos
- Manuales
Se utilizan para realizar pagos con transferencias Y/o debitos, anticipos, emision de cheques manuales. Estas transacciones, tambien permiten ingresar mas de un medio mde pago por cada orden de pago.
Semi-automaticos
Para la emision de pagos con cheques que son impresos automaticamente por el sistema. Por cada pago, soo se puede emitir un cheque.
Automaticos.
Permiten, a traves de ciertos parametros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos por distintas vias de pago.
2) Datos Maestro que utilizaremos en los Pagos
Banco Pais
El banco central de cada pais asigna un codigo a los bancos habilitados.
Banco Propio
Poseen un codigo alfa numerico de 5 caracteres.Ejemplo BF001 ( Banco frances 001)
ID de cuenta
Representa las cuentas bancarias que pose la sociedad en ese banco. Por ejemplo CC001, representa la cuenta corriente del banco frances, el mismo banco propio puede tener otro ID de cuenta.
Vía de Pago
Determina el procedimiento de pago, por ejemplo, cheque, transferencia, etc. Las vías de pagos se utilizan en los pagos automaticos y semi automaticos.Para los pagos manuales se utilizaran las cuentas contables para indicar el medio de pago con el cual se realiza.
Condiciones de Pago
Determinan junto a la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee descuento por pronto pago.
Datos Maestros de deudores y acredores
Los datos que se mencionan anteriormente se relacionan en el dato maestro del acreedor/ deudor, en la solapa de Pagos en la vista Datos de Sociedad.
Podemos modificar los datos para el pago incluso despues de haber contabilizado la factura.
No es obligatorio completar estos campos ni en el dato maestro del acreedor o deudor, ni en la facturas,,solo sirve para agilizar los pagos.
3) Estructuras de los documentos
Datos de Cabecera
Igual que cualquier otro documento, la clase de documento propuesto es el KZ, para pagos y el DZ para cobranzas.
Datos de Medios de pago
Se ingresan los datos corresponcientes al medio de pago. Si estamos en una transaccion manual se ingresa la cuenta contable, si la transaccion es semia automatica se ingresa el baco propio,.
Fecha de valor: Fecha en la que se debirara el importe del documento de la cuenta bancaria.
Gasto Bancario: Podemos utilizar este campo cuando tenemos un gasto fijo.
Datos de Cuenta
Se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la seleccion de los comprobantes a cancelar.
Partidas a Cancelar
Siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas pendientes.
- En las transacciones de pago podes elegir mas de un deudor/ Acreeedor.
- En las transaccion de pago a proveedores podes cancelar facturas de clientes para aquellos casos en que el proveedor tambien sea deudor.
Sobre el autor
Publicación académica de Luciano Capua, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Luciano Capua
Profesión: Economista (analista Funcional Sap Fi) - Argentina - Legajo: ZU55P
✒️Autor de: 88 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luciano Capua
